Финансы ООО "ТЕПЛЫЙ ДОМ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛЫЙ ДОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 165 | 260 | 730 | 739 | 1 325 | 359 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 | 14 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 165 | 260 | 731 | 739 | 1 311 | 345 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 | 33 | 11 | 20 | 20 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 155 | 123 | 580 | 582 | 1 208 | 319 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 107 | 118 | 146 | 69 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 165 | 260 | 730 | 362 | 1 325 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 | 14 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 165 | 260 | 730 | 348 | 1 311 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 | 32 | 11 | 20 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 155 | 123 | 580 | 331 | 1 222 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 107 | 118 | 6 | 69 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 165 | 260 | 730 | 739 | 1 325 | 359 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 | 79 | 104 | 136 | 84 | 76 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 74 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 | 182 | 626 | 603 | 1 241 | 283 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 62 | 330 | 170 | 40 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 | 182 | 296 | 433 | 1 201 | 283 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 165 | 260 | 730 | 362 | 1 325 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 63 | 79 | 104 | 50 | 84 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 | 182 | 626 | 312 | 1 241 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 62 | 330 | 30 | 40 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 182 | 296 | 282 | 1 201 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 | 37 | 57 | 358 | 38 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 390 | 2 119 | 4 372 | 2 985 | 1 993 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 321 | 2 082 | 4 315 | 2 627 | 1 955 | |
| Выручка за отчетный год | 1 390 | 2 119 | 4 372 | 2 985 | 1 993 | 436 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 | 37 | 57 | 52 | 184 | 1 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 69 | 37 | 57 | 52 | 38 | 1 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 146 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 321 | 2 082 | 4 315 | 2 933 | 1 809 | 435 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 69 | 37 | 57 | 38 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 406 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 67 | 19 | 32 | 32 | 20 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 18 | 25 | 20 | 18 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 67 | 19 | 32 | 20 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 18 | 25 | 20 | 18 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | 15 | 26 | 20 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 4 | 6 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 4 | 6 | 6 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 | 15 | 26 | 26 | 20 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | 15 | 26 | 26 | 20 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 54 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | -18 тыс. ₽ |
| Активы | 165 тыс. ₽ | 260 тыс. ₽ | 730 тыс. ₽ | 739 тыс. ₽ | 359 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 63 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ | 104 тыс. ₽ | 136 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,62 | 1,43 | 1,17 | 1,23 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,62 | 1,26 | 1,12 | 1,21 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,59 | 0,19 | 0,24 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,30 | 0,14 | 0,18 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 1,62 | 2,29 | 6,02 | 4,43 | 3,72 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,7 % | 5,8 % | 3,6 % | 3,5 % | -5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 85,7 % | 19,0 % | 25,0 % | 19,1 % | -23,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 5 дн. | 3 дн. | 1 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.