Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "АЛЬЯНС-СИБИРЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "АЛЬЯНС-СИБИРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 | 217 | 135 | 135 | 135 | 135 | 16 452 | 20 701 | 19 417 | 18 481 | 18 469 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 | 217 | 135 | 135 | 135 | 135 | 16 452 | 20 701 | 19 417 | 18 481 | 18 469 |
| Запасы на конец отчетного года | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 6 814 | 7 815 | 7 553 | 7 665 | 7 665 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 291 | 5 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 073 | 11 264 | 11 429 | 10 804 | 10 804 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 82 | 272 | 1 622 | 435 | 7 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 | 217 | 135 | 135 | 135 | 16 578 | 16 452 | 20 701 | 19 417 | 18 481 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 | 217 | 135 | 135 | 135 | 16 578 | 16 452 | 20 701 | 19 417 | 18 481 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 123 | 123 | 123 | 123 | 6 202 | 6 814 | 7 815 | 7 553 | 7 665 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 214 | 291 | 5 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 047 | 9 073 | 11 264 | 11 429 | 10 804 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 82 | 1 115 | 272 | 1 622 | 435 | 7 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 | 217 | 135 | 135 | 135 | 135 | 16 452 | 20 701 | 19 417 | 18 481 | 18 469 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 145 | 263 | 278 | 298 | 298 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 95 | 213 | 228 | 248 | 248 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 11 675 | 13 675 | 13 225 | 12 175 | 12 170 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 | 11 675 | 13 675 | 13 225 | 12 175 | 12 170 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 224 | 321 | 241 | 241 | 241 | 241 | 4 632 | 6 763 | 5 914 | 6 008 | 6 001 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 224 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 321 | 241 | 241 | 241 | 241 | 4 632 | 6 763 | 5 914 | 6 008 | 6 001 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 | 217 | 135 | 135 | 135 | 16 578 | 16 452 | 20 701 | 19 417 | 18 481 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 101 | 145 | 263 | 278 | 298 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 51 | 95 | 213 | 228 | 248 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 11 675 | 11 675 | 13 675 | 13 225 | 12 175 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 | 11 675 | 11 675 | 13 675 | 13 225 | 12 175 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 224 | 321 | 241 | 241 | 241 | 4 802 | 4 632 | 6 763 | 5 914 | 6 008 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 224 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 321 | 241 | 241 | 241 | 4 802 | 4 632 | 6 763 | 5 914 | 6 008 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 | 5 947 | 3 210 | 7 212 | 562 | 647 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 140 | 371 | 8 484 | 6 571 | 12 177 | 3 869 | 1 706 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 330 | 276 | 2 537 | 3 361 | 4 965 | 3 307 | 1 059 | ||||
| Выручка за отчетный год | 140 | 371 | 6 571 | 12 177 | 3 869 | 1 706 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 | 3 210 | 7 212 | 562 | 647 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 95 | 160 | 176 | 111 | 35 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 050 | 7 036 | 451 | 597 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 330 | 276 | 3 361 | 4 965 | 3 307 | 1 059 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 95 | 245 | 160 | 176 | 111 | 35 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 702 | 3 050 | 7 036 | 451 | 597 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 82 | 108 | 148 | 19 | 20 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 556 | 143 | 1 135 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 13 | 608 | 171 | 1 227 | 15 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 82 | 168 | 108 | 148 | 19 | 20 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 556 | 143 | 1 135 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 13 | 77 | 608 | 171 | 1 227 | 15 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 | 134 | 44 | 118 | 15 | 20 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 71 | 44 | 118 | 15 | 20 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 | 44 | 118 | 15 | 20 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 71 | 134 | 44 | 118 | 15 | 20 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,6 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 44 тыс. ₽ | 118 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Активы | 16,5 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 145 тыс. ₽ | 263 тыс. ₽ | 278 тыс. ₽ | 298 тыс. ₽ | 298 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +85,3 % | -68,2 % | -55,9 % | -100,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,55 | 3,06 | 3,28 | 3,08 | 3,08 | 1,21 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,02 | 1,91 | 2,01 | 1,80 | 1,80 | 0,96 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,24 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,58 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,32 ▼ |
| Финансовый рычаг | 112,46 | 77,71 | 68,85 | 61,02 | 60,98 | 1,18 ▼ |
| Рентабельность продаж | 2,4 % | 1,4 % | 2,9 % | 2,1 % | — | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | 1,0 % | 0,4 % | 1,2 % | — | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,6 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | 1,4 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,3 % | 44,9 % | 5,4 % | 6,7 % | 0,0 % | 8,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,40 | 0,59 | 0,20 | 0,09 | 0,00 | 1,03 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 504 дн. | 338 дн. | 1 078 дн. | 2 312 дн. | — | 104 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 740 дн. | 575 дн. | 834 дн. | 2 642 дн. | — | 38 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 503 дн. | 497 дн. | 653 дн. | 2 071 дн. | — | 132 дн. |
| Финансовый цикл | 741 дн. | 415 дн. | 1 259 дн. | 2 883 дн. | — | 3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,72 | 0,67 | 0,70 | 0,67 | 0,68 | 0,23 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,79 | 4,51 | 4,62 | 4,50 | 4,49 | 2,14 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.21 (компаний: 1055).