Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХЭКО-СИБИРЬ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХЭКО-СИБИРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 366 | 539 | 3 422 | 5 607 | 7 753 | 1 146 | 949 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 366 | 539 | 3 422 | 5 607 | 7 753 | 1 146 | 948 |
| Запасы на конец отчетного года | 216 | 329 | 309 | 3 114 | 4 240 | 989 | 193 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 | 85 | 3 074 | 2 266 | 2 926 | 749 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 107 | 124 | 39 | 227 | 587 | 157 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 366 | 538 | 3 422 | 5 607 | 7 753 | 883 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 366 | 538 | 3 422 | 5 607 | 7 753 | 883 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 216 | 329 | 309 | 3 114 | 4 240 | 247 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 | 85 | 3 074 | 2 266 | 2 926 | 604 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 117 | 124 | 39 | 227 | 587 | 32 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 366 | 539 | 3 422 | 5 607 | 7 753 | 1 146 | 949 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 | 9 | 14 | 115 | 51 | 153 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 | 19 | 4 | 105 | 41 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 323 | 547 | 3 448 | 5 593 | 7 638 | 1 095 | 796 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 58 | 14 | 2 553 | 1 095 | 477 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 323 | 547 | 3 390 | 5 579 | 5 085 | 319 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 366 | 538 | 3 422 | 5 607 | 7 753 | 883 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 | 14 | 115 | 151 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 | 4 | 105 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 323 | 547 | 3 448 | 5 593 | 7 638 | 732 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 58 | 14 | 2 553 | 402 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 323 | 547 | 3 390 | 5 579 | 5 085 | 330 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 219 | 259 | 100 | 2 036 | 2 676 | 2 261 | |
| Выручка за предыдущий год | 778 | 884 | 2 742 | 4 637 | 7 601 | 1 038 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 559 | 625 | 2 642 | 2 601 | 4 925 | 1 223 | |
| Выручка за отчетный год | 778 | 884 | 2 742 | 4 637 | 7 601 | 3 444 | 59 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 219 | 259 | 100 | 2 036 | 2 676 | 453 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 49 | 24 | 54 | 137 | 66 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 137 | 219 | 88 | 1 935 | 2 539 | 387 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 | 64 | 16 | 47 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 559 | 625 | 2 642 | 2 601 | 4 925 | 2 991 | 50 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 49 | 54 | 137 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 137 | 219 | 88 | 1 935 | 2 539 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 | 64 | 16 | 47 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 | 48 | 28 | 119 | 51 | 7 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 24 | 13 | 26 | 18 | 15 | 7 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 | 28 | 119 | 223 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 212 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 24 | 13 | 26 | 18 | 11 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 22 | 100 | 13 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 4 | 6 | 19 | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 4 | 6 | 19 | 10 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 | 52 | 22 | 100 | 41 | 2 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | 52 | 22 | 100 | 41 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 | 22 | 100 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 51 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 115 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 884 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 52 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | ||
| Активы | 539 тыс. ₽ | 949 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9 тыс. ₽ | 153 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -93,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,19 | 1,46 ▼ | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,95 | 1,00 ▼ | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,01 | 0,07 ▼ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,16 | 0,31 ▼ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 58,89 | 5,20 | 1,44 ▼ | 1,04 |
| Рентабельность продаж | 2,7 % | 15,3 % | 3,3 % ▲ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 5,9 % | 3,4 % | 1,9 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,6 % | 0,2 % | 2,5 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 577,8 % | 1,3 % | 16,6 % ▼ | 13,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,64 | 0,06 | 1,67 ▼ | 1,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 35 дн. | 4 634 дн. | 70 дн. ▼ | 66 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 192 дн. | 1 409 дн. | 52 дн. ▼ | 61 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.43.1 (компаний: 19472).