Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНИЦИАТИВА", Красноярск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНИЦИАТИВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 845 909 | 657 221 | 700 005 | 879 409 | 290 937 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 732 947 | 525 669 | 614 613 | 777 739 | 85 504 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 550 311 | 488 386 | 596 984 | 760 083 | 10 632 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 26 | 74 872 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 182 636 | 37 283 | 17 629 | 17 629 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 112 962 | 131 552 | 85 392 | 101 670 | 205 433 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 245 | 17 507 | 6 167 | 6 349 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 306 | 2 316 | 13 | 11 745 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 946 | 78 967 | 33 252 | 31 835 | 205 431 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 917 | 216 | 141 | 54 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 53 548 | 32 546 | 45 819 | 51 687 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 194 320 | 845 909 | 657 221 | 696 900 | 879 408 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 170 395 | 732 947 | 525 669 | 614 613 | 777 738 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 291 | 550 311 | 488 386 | 596 984 | 760 083 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 26 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 127 104 | 182 636 | 37 283 | 17 629 | 17 629 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 925 | 112 962 | 131 552 | 82 287 | 101 670 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 31 245 | 17 507 | 6 167 | 6 349 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 306 | 2 316 | 13 | 11 745 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 149 | 22 946 | 78 967 | 30 147 | 31 835 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 418 | 1 917 | 216 | 141 | 54 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 355 | 53 548 | 32 546 | 45 819 | 51 687 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 845 909 | 657 221 | 700 005 | 879 409 | 290 937 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 118 | 124 | 246 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 | 24 | 146 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 130 | 366 999 | 311 897 | 279 682 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 130 | 366 999 | 311 897 | 279 682 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 836 661 | 290 098 | 387 862 | 613 153 | 594 491 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 836 660 | 289 207 | 387 846 | 613 151 | 594 489 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 891 | 15 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 194 320 | 845 909 | 657 221 | 696 900 | 879 408 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 72 | 118 | 124 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 | 24 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 330 | 9 130 | 366 999 | 311 897 | 279 682 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 34 330 | 9 130 | 366 999 | 311 897 | 279 682 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 159 918 | 836 661 | 290 098 | 392 945 | 613 152 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 159 917 | 836 660 | 289 207 | 392 929 | 613 151 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 891 | 15 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 680 | 83 680 | 72 668 | ||
| Выручка за предыдущий год | 348 031 | 88 293 | 73 178 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 254 351 | 4 613 | 510 | ||
| Выручка за отчетный год | 348 031 | 91 380 | 73 178 | 17 851 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 680 | 86 767 | 72 668 | 17 851 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 91 113 | 66 333 | 30 123 | 6 177 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 800 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 57 | 2 567 | 20 434 | 42 545 | 4 874 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 254 351 | 4 613 | 510 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 91 113 | 59 862 | 30 123 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 34 | 57 | 2 567 | 23 818 | 42 545 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 57 | 10 | 553 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 567 | 66 602 | 47 757 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 373 | 6 830 | 18 360 | 418 706 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 259 | 66 536 | 6 008 | 6 171 | 781 143 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 57 | 10 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 567 | 66 602 | 47 757 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 3 373 | 13 636 | 18 360 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 259 | 66 536 | 14 501 | 6 171 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 | 6 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 4 | 111 | 26 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 4 | 111 | 7 388 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 74 872 | ||||
| Прочее за отчетный год | 351 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 46 | 6 | 91 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 | 6 | 91 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 | 6 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | 24 | 146 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 72 | 118 | 124 | 246 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 72 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 | 24 | 146 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 118 | 124 | 246 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 | 6 | 122 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 57 | 6 | 122 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 | 6 | 122 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 57 | 6 | 122 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 672 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 672 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 672 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 13 672 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 118 | 124 | 246 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 72 | 118 | 124 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 699 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 355 936 | 178 166 | 88 070 | 81 529 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 266 259 | 149 126 | 1 755 | 781 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 83 358 | 69 976 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 89 677 | 29 040 | 2 957 | 3 155 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 330 237 | 529 609 | 90 270 | 87 148 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 279 431 | 491 869 | 10 609 | 23 699 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 | 6 | 11 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 24 567 | 66 602 | 47 757 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 72 | 691 | 656 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 806 | 13 086 | 12 362 | 15 025 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 57 226 | 37 747 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 102 258 | 38 082 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 102 258 | 38 082 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 127 | 45 032 | 335 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 651 | 45 032 | 335 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 476 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 357 869 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 383 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 383 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 200 | 25 131 | 55 101 | 32 215 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 131 | 55 101 | 32 215 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 200 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 499 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -5,5 млн ₽ |
| Активы | 879,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 544 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 438 824 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,17 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.