Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ПРОФКОМПЛЕКТ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ПРОФКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 659 | 951 | 1 528 | 1 008 | 2 948 | 4 812 | 3 597 | 3 113 | 2 449 | 3 249 | 4 128 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 659 | 951 | 1 528 | 1 008 | 2 948 | 4 812 | 3 597 | 3 113 | 2 449 | 3 249 | 4 128 |
| Запасы на конец отчетного года | 223 | 385 | 528 | 896 | 2 150 | 1 850 | 1 325 | 1 128 | 980 | 1 120 | 1 452 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 38 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 372 | 531 | 118 | 92 | 750 | 2 880 | 2 160 | 1 980 | 1 430 | 2 128 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 675 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 35 | 882 | 20 | 48 | 82 | 112 | 5 | 39 | 1 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 659 | 951 | 1 528 | 1 008 | 2 122 | 4 041 | 3 597 | 3 113 | 2 449 | 3 249 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 659 | 951 | 1 528 | 1 008 | 2 122 | 4 042 | 3 597 | 3 113 | 2 449 | 3 249 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 223 | 385 | 528 | 896 | 789 | 1 452 | 1 325 | 1 128 | 980 | 1 120 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 38 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 372 | 531 | 118 | 92 | 1 285 | 2 458 | 2 160 | 1 980 | 1 430 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 128 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 35 | 882 | 20 | 48 | 132 | 112 | 5 | 39 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 659 | 951 | 1 528 | 1 008 | 2 948 | 4 812 | 3 597 | 3 113 | 2 449 | 3 249 | 4 128 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 331 | 461 | 947 | 358 | 980 | 1 916 | 2 090 | 2 339 | 2 479 | 2 604 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 316 | 446 | 932 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 659 | 620 | 1 067 | 61 | 2 590 | 3 832 | 1 681 | 1 023 | 110 | 770 | 1 524 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 657 | 618 | 1 067 | 61 | 2 590 | 3 832 | 1 681 | 1 023 | 110 | 770 | 1 524 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 659 | 951 | 1 528 | 1 008 | 2 122 | 4 041 | 3 597 | 3 113 | 2 449 | 3 249 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 331 | 461 | 947 | 893 | 1 586 | 1 916 | 2 090 | 2 339 | 2 479 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 316 | 446 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 659 | 620 | 1 067 | 61 | 1 229 | 2 455 | 1 681 | 1 023 | 110 | 770 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 657 | 618 | 1 067 | 61 | 1 229 | 2 455 | 1 681 | 1 023 | 110 | 770 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 | 450 | 570 | 633 | 367 | 14 340 | 13 176 | 5 754 | 3 282 | 2 913 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 667 | 20 483 | 20 019 | 19 369 | 6 164 | 7 342 | 6 760 | 2 992 | 1 797 | 1 547 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 595 | 20 033 | 19 449 | 18 736 | 5 797 | 6 998 | 6 416 | 2 762 | 1 485 | 1 366 | |
| Выручка за отчетный год | 3 667 | 20 483 | 20 019 | 19 369 | 6 164 | 8 194 | 6 760 | 2 992 | 1 797 | 1 547 | 2 956 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 | 450 | 570 | 633 | 367 | 443 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 | 450 | 570 | 633 | 367 | 443 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 71 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 595 | 20 033 | 19 449 | 18 736 | 5 797 | 7 751 | 6 416 | 2 762 | 1 485 | 1 366 | 2 789 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 | 450 | 570 | 633 | 367 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 71 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 395 | 557 | 607 | 358 | 433 | 14 | 12 | 1 | 1 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 45 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 10 | 13 | 26 | 9 | 10 | 14 | 12 | 1 | 1 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 395 | 557 | 607 | 358 | 12 | 14 | 12 | 1 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 45 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 10 | 13 | 26 | 9 | 12 | 14 | 12 | 1 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 316 | 446 | 486 | 286 | 266 | 330 | 174 | 249 | 145 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 79 | 111 | 121 | 72 | 66 | 44 | 62 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 79 | 111 | 121 | 72 | 87 | 44 | 62 | 36 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 316 | 446 | 486 | 286 | 346 | 330 | 174 | 249 | 145 | 125 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 316 | 446 | 486 | 286 | 346 | 330 | 174 | 249 | 145 | 125 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 316 | 446 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 316 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 331 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 316 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 316 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 316 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 316 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 331 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 6,8 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 346 тыс. ₽ | 330 тыс. ₽ | 174 тыс. ₽ | 249 тыс. ₽ | 145 тыс. ₽ | 125 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,8 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 980 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -55,7 % | -39,9 % | -13,9 % | +91,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 2,14 | 3,04 | 22,26 | 4,22 | 2,71 | 1,77 ▲ | 2,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 1,35 | 1,94 | 13,35 | 2,76 | 1,76 | 1,11 ▲ | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,07 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 1,76 | 0,79 ▲ | 0,81 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,53 | 0,67 | 0,96 | 0,76 | 0,63 | 0,43 ▲ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 3,91 | 0,88 | 0,49 | 0,05 | 0,31 | 0,59 | 0,88 ▲ | 0,63 |
| Рентабельность продаж | — | 5,1 % | 7,7 % | 17,4 % | 11,7 % | 5,6 % | 3,2 % ▲ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 4,9 % | 5,8 % | 13,9 % | 9,4 % | 4,2 % | 1,7 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,2 % | 9,2 % | 5,6 % | 10,2 % | 4,5 % | 3,0 % | 1,9 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,3 % | 17,2 % | 8,3 % | 10,6 % | 5,8 % | 4,8 % | 8,8 % ▼ | 5,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,88 | 0,96 | 0,73 | 0,48 | 0,72 | 1,51 ▼ | 1,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 117 дн. | 242 дн. | 290 дн. | 502 дн. | — | 61 дн. | 58 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 87 дн. | 75 дн. | 149 дн. | 241 дн. | 299 дн. | 190 дн. | 54 дн. ▼ | 61 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 180 дн. | 96 дн. | 135 дн. | 27 дн. | 206 дн. | 199 дн. | 69 дн. ▼ | 56 дн. |
| Финансовый цикл | — | 96 дн. | 255 дн. | 504 дн. | 596 дн. | — | 38 дн. | 59 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,20 | 0,53 | 0,67 | 0,96 | 0,76 | 0,63 | 0,51 ▲ | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,21 | — | — | — | — | — | 4,84 | 5,01 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.4 (компаний: 15776).