Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 189 675 | 236 889 | 261 666 | 217 557 | 216 384 | 225 499 | 320 733 | 344 902 | 351 353 | 353 162 | 340 806 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 170 965 | 199 755 | 209 962 | 189 976 | 184 536 | 186 838 | 287 055 | 316 767 | 111 407 | 109 143 | 106 933 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 111 068 | 140 744 | 151 349 | 133 492 | 127 907 | 130 308 | 230 525 | 260 237 | 54 877 | 52 613 | 50 403 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 59 897 | 59 011 | 58 613 | 56 484 | 56 629 | 56 530 | 56 530 | 56 530 | 56 530 | 56 530 | 56 530 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 710 | 37 133 | 51 704 | 27 581 | 31 848 | 38 661 | 33 678 | 28 135 | 239 946 | 244 019 | 233 872 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 414 | 9 446 | 12 862 | 9 615 | 13 161 | 18 936 | 18 733 | 18 756 | 230 535 | 230 121 | 229 331 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 636 | 27 188 | 38 679 | 16 288 | 18 091 | 18 970 | 13 704 | 8 419 | 8 695 | 9 508 | 3 702 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 445 | 200 | 600 | 236 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 850 | 361 | 74 | 233 | 396 | 755 | 641 | 960 | 716 | 4 390 | 603 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 810 | 138 | 89 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 189 628 | 189 675 | 236 889 | 261 577 | 217 557 | 216 384 | 289 724 | 320 733 | 344 902 | 351 353 | 345 883 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 167 061 | 170 965 | 199 755 | 209 962 | 189 977 | 184 536 | 248 814 | 287 055 | 316 767 | 111 407 | 109 143 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 110 576 | 111 068 | 140 744 | 151 349 | 133 492 | 127 907 | 192 284 | 230 525 | 260 237 | 54 877 | 52 613 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 56 485 | 59 897 | 59 011 | 58 613 | 56 484 | 56 629 | 56 530 | 56 530 | 56 530 | 56 530 | 56 530 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 567 | 18 710 | 37 133 | 51 615 | 27 581 | 31 848 | 40 910 | 33 678 | 28 135 | 239 946 | 236 740 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 183 | 4 414 | 9 446 | 12 862 | 9 615 | 13 161 | 18 087 | 18 733 | 18 756 | 230 535 | 230 121 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 401 | 12 636 | 27 188 | 38 679 | 16 288 | 18 091 | 11 521 | 13 704 | 8 419 | 8 695 | 2 229 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 445 | 200 | 600 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 983 | 850 | 361 | 74 | 233 | 396 | 11 301 | 641 | 960 | 716 | 4 390 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 810 | 138 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 189 675 | 236 889 | 261 666 | 217 557 | 216 384 | 225 499 | 320 733 | 344 902 | 351 353 | 353 162 | 340 806 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 123 938 | 130 627 | 129 097 | 125 637 | 119 412 | 119 098 | 126 736 | 123 014 | 113 722 | 115 141 | 114 027 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 97 037 | 97 037 | 97 037 | 97 037 | 97 037 | 97 037 | 97 037 | 97 037 | 97 037 | 97 037 | 97 037 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 901 | 13 590 | 12 060 | 8 600 | 2 375 | 2 061 | 9 699 | 5 977 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 730 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 730 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 737 | 106 262 | 132 569 | 91 920 | 96 972 | 106 401 | 193 997 | 221 889 | 237 631 | 238 021 | 222 049 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 163 | 3 981 | 4 169 | 4 348 | 4 389 | 4 570 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 876 | 2 662 | 13 178 | 4 162 | 2 308 | 3 615 | 4 949 | 7 988 | 18 701 | 19 049 | 217 479 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 59 861 | 103 600 | 119 391 | 87 757 | 94 502 | 102 787 | 185 067 | 209 732 | 214 582 | 214 582 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 189 628 | 189 675 | 236 889 | 261 666 | 217 557 | 216 384 | 289 724 | 320 733 | 344 902 | 351 353 | 345 883 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 119 537 | 123 938 | 130 627 | 129 097 | 125 637 | 119 412 | 124 401 | 126 736 | 123 014 | 113 722 | 115 141 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 294 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 97 037 | 97 037 | 97 037 | 97 037 | 97 037 | 97 037 | 97 037 | 97 037 | 97 037 | 97 037 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 229 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 88 014 | 6 901 | 13 590 | 12 060 | 8 600 | 2 375 | 7 364 | 9 699 | 5 977 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 229 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 229 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 862 | 65 737 | 106 262 | 132 569 | 91 920 | 96 972 | 165 323 | 193 997 | 221 888 | 237 631 | 230 742 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 163 | 3 792 | 3 981 | 4 169 | 4 348 | 4 389 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 546 | 5 876 | 2 662 | 13 178 | 4 162 | 2 308 | 5 422 | 4 949 | 7 987 | 18 701 | 226 352 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 56 316 | 59 861 | 103 600 | 119 391 | 87 757 | 94 502 | 156 108 | 185 067 | 209 732 | 214 582 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 848 | 20 328 | 5 152 | 7 451 | 1 739 | 1 627 | 6 420 | 16 919 | |||
| Выручка за предыдущий год | 28 060 | 57 273 | 39 049 | 42 574 | 40 280 | 39 719 | 45 872 | 49 328 | 55 154 | 63 946 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 212 | 36 945 | 33 897 | 35 123 | 41 281 | 37 980 | 44 245 | 52 253 | 48 734 | 47 027 | |
| Выручка за отчетный год | 28 060 | 57 273 | 39 049 | 42 574 | 40 280 | 41 217 | 45 872 | 49 328 | 55 154 | 63 946 | 61 214 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 848 | 20 328 | 5 152 | 7 451 | 1 627 | 6 420 | 16 919 | 18 830 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 162 | 12 180 | 1 299 | 1 523 | 1 279 | 600 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 686 | 8 148 | 7 901 | 6 152 | 272 | 230 | 104 | 104 | 14 801 | 15 640 | 18 230 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 212 | 36 945 | 33 897 | 35 123 | 41 281 | 41 271 | 44 245 | 52 253 | 48 734 | 47 027 | 42 384 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 162 | 12 180 | 1 299 | 1 664 | 1 523 | 1 279 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 686 | 8 148 | 7 901 | 6 152 | 272 | 75 | 104 | 104 | 14 801 | 15 640 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 146 | 15 494 | 5 946 | 938 | 3 709 | 1 167 | 3 217 | 639 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | 507 | 2 | 11 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 263 | 7 305 | 4 053 | 6 352 | 5 568 | 1 691 | 2 528 | 5 088 | 1 761 | 2 284 | 661 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 279 | 3 991 | 1 447 | 1 723 | 9 673 | 471 | 342 | 892 | 1 002 | 346 | 633 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 146 | 15 494 | 5 946 | 4 329 | 3 709 | 1 167 | 3 217 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 | 507 | 46 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 264 | 7 305 | 4 053 | 6 352 | 5 568 | 3 080 | 2 528 | 5 088 | 1 761 | 2 284 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 280 | 3 991 | 1 447 | 1 723 | 9 673 | 461 | 342 | 892 | 1 002 | 346 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 901 | 13 389 | 4 668 | 3 265 | 2 334 | 1 431 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 354 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 105 | 1 388 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 251 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 388 | 1 278 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 901 | 13 389 | 4 668 | 2 334 | 1 431 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 901 | 13 389 | 4 668 | 2 334 | 1 431 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 901 | 13 389 | 4 668 | 3 265 | 2 334 | 1 431 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 97 037 | 97 037 | 97 037 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 901 | 13 590 | 2 375 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 123 938 | 130 627 | 119 412 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 97 037 | 97 037 | 97 037 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 590 | 12 060 | 2 061 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 130 627 | 129 097 | 119 098 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 389 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 389 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 389 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 389 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 700 | 1 531 | 314 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 700 | 1 531 | 314 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 531 | 314 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 531 | 314 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 700 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 700 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 248 488 | 221 885 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 234 227 | 213 913 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 602 | 7 500 | 2 794 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 660 | 61 407 | 54 399 | 78 120 | 80 981 | 72 857 | 64 122 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 598 | 33 889 | 41 026 | 46 353 | 53 424 | 55 843 | 62 046 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 994 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 062 | 27 518 | 9 379 | 31 767 | 2 892 | 17 014 | 2 076 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 058 | 53 907 | 55 644 | 90 466 | 82 622 | 74 091 | 61 328 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 775 | 37 998 | 38 551 | 75 034 | 64 413 | 55 812 | 43 213 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 883 | 10 563 | 8 509 | 7 896 | 10 069 | 10 584 | 11 121 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 996 | 5 346 | 8 584 | 3 015 | 2 619 | 7 695 | 6 442 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 248 | 1 604 | 1 686 | 1 960 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 766 | 1 604 | 2 286 | 1 960 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 568 | 200 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 413 | 1 404 | 2 286 | 1 960 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 518 | 600 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 065 | 600 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 453 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 000 | 990 | 880 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 990 | 880 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 880 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 990 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 000 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 000 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 850 | 7 500 | 359 | 319 | 3 674 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 41,2 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | 55,2 млн ₽ | 63,9 млн ₽ | 61,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -313 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | -454 тыс. ₽ | -9,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 225,5 млн ₽ | 320,7 млн ₽ | 344,9 млн ₽ | 351,4 млн ₽ | 353,2 млн ₽ | 340,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 119,1 млн ₽ | 126,7 млн ₽ | 123,0 млн ₽ | 113,7 млн ₽ | 115,1 млн ₽ | 114,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +11,3 % | +7,5 % | +11,8 % | +15,9 % | -4,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,36 | 0,17 | 0,13 | 1,01 | 1,03 | 1,05 | 2,11 ▼ | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,02 | 1,90 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 1,35 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,40 | 0,36 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,65 ▼ | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 0,89 | 1,53 | 1,80 | 2,09 | 2,07 | 1,99 | 0,27 ▼ | 0,14 |
| Рентабельность продаж | -0,7 % | 3,3 % | -6,1 % | -15,2 % | 2,0 % | 1,0 % | 12,4 % ▼ | 7,9 % |
| Чистая рентабельность | -0,8 % | 5,1 % | -0,9 % | -16,8 % | 2,2 % | -1,7 % | 7,7 % ▼ | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 0,7 % | -0,1 % | -2,6 % | 0,4 % | -0,3 % | 2,0 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,3 % | 1,8 % | -0,4 % | -8,2 % | 1,2 % | -0,9 % | 8,9 % ▼ | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,18 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,43 ▼ | 0,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 168 дн. | 109 дн. | 62 дн. | 58 дн. | 54 дн. | 22 дн. | 113 дн. ▲ | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 167 дн. | 155 дн. | 131 дн. | 1 727 дн. | 1 786 дн. | 1 975 дн. | 2 дн. ▼ | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 32 дн. | 41 дн. | 56 дн. | 140 дн. | 148 дн. | 1 873 дн. | 81 дн. ▼ | 49 дн. |
| Финансовый цикл | 303 дн. | 223 дн. | 138 дн. | 1 644 дн. | 1 693 дн. | 124 дн. | 0 дн. ▼ | 12 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,75 | -4,76 | -6,89 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,54 ▼ | 0,68 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,74 | -2,42 | -3,02 | 0,37 | 0,66 | 0,74 | 4,94 ▼ | 8,27 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).