Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОЯРСК-ОБУВЬ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОЯРСК-ОБУВЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 426 | 91 556 | 98 442 | 131 911 | 170 393 | 211 123 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 137 | 387 | 352 | 364 | 10 354 | 9 729 |
| Основные средства на конец отчетного года | 137 | 387 | 352 | 364 | 10 354 | 9 729 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 289 | 91 169 | 98 090 | 131 547 | 160 039 | 201 394 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 906 | 87 777 | 94 288 | 108 298 | 136 643 | 139 205 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 384 | 1 882 | 2 602 | 6 946 | 10 864 | 49 869 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 400 | 9 900 | 9 900 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 999 | 1 510 | 1 200 | 3 903 | 2 632 | 2 385 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 35 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 426 | 91 556 | 98 443 | 131 911 | 170 393 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 137 | 387 | 352 | 364 | 10 354 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 137 | 387 | 352 | 364 | 10 354 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 289 | 91 169 | 98 091 | 131 547 | 160 039 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 56 906 | 87 777 | 94 288 | 108 298 | 136 643 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 384 | 1 882 | 2 603 | 6 946 | 10 864 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 400 | 9 900 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 999 | 1 510 | 1 200 | 3 903 | 2 632 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 426 | 91 556 | 98 442 | 131 911 | 170 393 | 211 123 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 009 | 52 631 | 81 689 | 124 880 | 164 637 | 204 609 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 81 679 | 124 870 | 164 627 | 204 599 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 417 | 38 925 | 16 753 | 7 031 | 5 756 | 6 514 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 417 | 38 925 | 16 753 | 5 510 | 3 857 | 4 716 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 521 | 1 899 | 1 798 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 426 | 91 556 | 98 443 | 131 911 | 170 393 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 009 | 52 631 | 81 689 | 124 880 | 164 637 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 621 | 81 679 | 124 870 | 164 627 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 417 | 38 925 | 16 754 | 7 031 | 5 756 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 417 | 38 925 | 16 754 | 5 510 | 3 857 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 521 | 1 899 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 303 | 69 176 | 91 729 | 116 946 | 116 706 | |
| Выручка за предыдущий год | 83 393 | 154 338 | 209 793 | 241 787 | 249 557 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 75 090 | 85 162 | 118 064 | 124 841 | 132 851 | |
| Выручка за отчетный год | 83 393 | 154 338 | 209 793 | 241 787 | 249 557 | 262 044 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 303 | 13 725 | 91 729 | 116 946 | 116 706 | 117 221 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 303 | 13 725 | 31 758 | 46 736 | 42 545 | 44 029 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 59 971 | 70 210 | 74 161 | 73 192 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 090 | 140 613 | 118 064 | 124 841 | 132 851 | 144 823 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 303 | 13 725 | 31 758 | 46 736 | 42 545 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 55 451 | 59 971 | 70 210 | 74 161 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 964 | 13 050 | 30 695 | 45 029 | 41 662 | 41 943 |
| Проценты к получению за отчетный год | 23 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 391 | 831 | 1 027 | 1 021 | 2 645 | 1 531 |
| Прочие расходы за отчетный год | 730 | 1 506 | 2 090 | 2 728 | 3 528 | 3 640 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 964 | 13 050 | 30 695 | 45 029 | 41 662 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 391 | 831 | 1 027 | 1 021 | 2 645 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 730 | 1 506 | 2 090 | 2 728 | 3 528 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 339 | 11 623 | 29 058 | 43 191 | 39 758 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 625 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 427 | 1 637 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 625 | 1 427 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 637 | 1 838 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 339 | 11 623 | 29 058 | 43 191 | 39 758 | 39 971 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 339 | 11 623 | 29 058 | 43 191 | 39 758 | 39 971 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 623 | 29 058 | 43 191 | 39 758 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 621 | 81 679 | 124 870 | 164 628 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 52 631 | 81 689 | 124 880 | 164 638 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 679 | 124 870 | 164 628 | 204 599 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 81 689 | 124 880 | 164 638 | 204 609 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 058 | 43 191 | 39 758 | 39 971 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 058 | 43 191 | 39 758 | 39 971 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 058 | 43 191 | 39 758 | 39 971 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 058 | 43 191 | 39 758 | 39 971 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 81 689 | 124 880 | 164 637 | 204 609 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 52 631 | 81 689 | 124 880 | 164 637 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 703 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 210 440 | 487 782 | 269 746 | 331 437 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 208 641 | 342 064 | 255 336 | 259 062 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 799 | 145 718 | 14 410 | 72 375 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 210 691 | 485 079 | 271 017 | 331 684 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 178 526 | 187 809 | 211 624 | 216 774 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 987 | 34 333 | 25 924 | 27 192 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 178 | 262 937 | 33 469 | 87 718 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 703 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 7,3 млн ₽ | 11,6 млн ₽ |
| Активы | 59,4 млн ₽ | 91,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 41,0 млн ₽ | 52,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,22 | 2,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,45 | 0,74 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,3 % | 12,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,9 % | 22,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 277 дн. | 228 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.