Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКИЕ ДОРОГИ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКИЕ ДОРОГИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 011 | 37 583 | 44 397 | 110 564 | 94 341 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 491 | 1 841 | 885 | 1 536 | 1 131 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 491 | 1 841 | 885 | 1 536 | 1 131 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 520 | 35 742 | 43 512 | 109 028 | 93 210 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 636 | 28 446 | 37 406 | 44 973 | 58 800 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 93 | 5 | 10 | 33 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 761 | 4 153 | 6 099 | 64 045 | 34 273 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 003 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 120 | 47 | 1 | 1 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 100 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 009 | 37 583 | 44 397 | 110 564 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 491 | 1 841 | 885 | 1 536 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 491 | 1 841 | 885 | 1 536 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 518 | 35 742 | 43 512 | 109 028 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 636 | 28 446 | 37 406 | 44 973 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 93 | 5 | 10 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 760 | 4 153 | 6 099 | 64 045 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 003 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 120 | 47 | 1 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 011 | 37 583 | 44 397 | 110 564 | 94 341 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 96 | 26 314 | 30 284 | 35 409 | 38 258 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 23 237 | 23 237 | 23 237 | 23 237 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 86 | 3 077 | 7 047 | 12 172 | 15 022 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 915 | 11 269 | 14 113 | 75 155 | 56 083 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 661 | 10 000 | 9 995 | 53 324 | 43 726 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 254 | 1 269 | 4 118 | 21 832 | 12 356 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 010 | 37 583 | 44 397 | 110 564 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 96 | 26 314 | 30 284 | 35 409 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 23 237 | 23 237 | 23 237 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 86 | 3 077 | 7 047 | 12 172 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 914 | 11 269 | 14 113 | 75 155 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 661 | 10 000 | 9 995 | 53 324 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 253 | 1 269 | 4 118 | 21 832 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 049 | 5 902 | 8 651 | 16 228 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 383 | 65 289 | 216 228 | 322 302 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 334 | 59 387 | 207 577 | 306 074 | |
| Выручка за отчетный год | 14 383 | 65 289 | 216 228 | 322 302 | 201 295 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 049 | 5 902 | 8 651 | 16 228 | 18 224 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 126 | 3 644 | 5 742 | 10 083 | 10 657 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 923 | 2 258 | 2 909 | 6 145 | 7 567 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 334 | 59 387 | 207 577 | 306 074 | 183 071 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 126 | 3 644 | 5 742 | 10 083 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 923 | 2 258 | 2 909 | 6 145 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 106 | 3 050 | 4 090 | 5 253 | 3 103 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 333 | 4 503 | 7 058 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | 103 | 30 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 594 | 348 | 431 | 526 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 106 | 3 050 | 4 090 | 5 253 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 552 | 1 333 | 4 503 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | 103 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 42 | 348 | 431 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 | 2 992 | 3 970 | 5 128 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 58 | 120 | 125 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 58 | 120 | 125 | 252 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 85 | 2 992 | 3 970 | 5 128 | 2 851 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 | 2 992 | 3 970 | 5 128 | 2 851 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 85 | 2 992 | 3 970 | 5 128 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 23 237 | 23 237 | 23 237 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 | 3 077 | 7 047 | 12 172 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 96 | 26 314 | 30 284 | 35 409 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 23 237 | 23 237 | 23 237 | 23 237 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 077 | 7 047 | 12 172 | 15 022 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 314 | 30 284 | 35 409 | 38 259 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 991 | 3 970 | 5 125 | 2 850 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 991 | 3 970 | 5 125 | 2 850 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 991 | 3 970 | 5 125 | 2 850 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 991 | 3 970 | 5 125 | 2 850 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 284 | 35 409 | 38 258 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 314 | 30 284 | 35 409 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 638 | 20 711 | 25 164 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 711 | 212 482 | 287 839 | 220 966 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 65 711 | 211 670 | 287 839 | 216 728 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 812 | 4 238 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 073 | 191 771 | 299 044 | 195 802 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 60 559 | 188 964 | 290 493 | 186 756 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 635 | 1 078 | 1 788 | 2 002 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 328 | 4 638 | 7 021 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 879 | 401 | 2 125 | 23 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 638 | 20 711 | 25 164 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Активы | 44,4 млн ₽ | 110,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,08 | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,9 % | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 дн. | 26 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.