Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАС-ТЕХПОЛИКОМ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАС-ТЕХПОЛИКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 651 | 18 601 | 22 405 | 14 355 | 17 120 | 15 528 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 | 3 627 | 1 096 | 932 | 274 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 37 | 3 627 | 1 096 | 932 | 274 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 651 | 18 564 | 18 778 | 13 260 | 16 188 | 15 254 |
| Запасы на конец отчетного года | 173 | 1 515 | 4 843 | 6 086 | 5 831 | 4 908 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 76 | 16 761 | 12 861 | 6 078 | 10 200 | 10 257 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 402 | 288 | 1 074 | 1 096 | 157 | 89 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 651 | 18 601 | 22 383 | 14 355 | 17 120 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 | 3 627 | 1 096 | 932 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 | 3 627 | 1 096 | 932 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 651 | 18 564 | 18 757 | 13 259 | 16 188 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 173 | 1 515 | 4 841 | 6 085 | 5 831 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 | 16 761 | 12 842 | 6 078 | 10 200 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 402 | 288 | 1 074 | 1 096 | 157 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 651 | 18 601 | 22 405 | 14 355 | 17 120 | 15 528 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 526 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 700 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 700 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 363 | 18 075 | 21 296 | 20 569 | 22 400 | 22 476 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 123 | 2 259 | 1 359 | 9 | 9 | 9 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 240 | 15 816 | 19 937 | 20 560 | 22 391 | 22 467 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 651 | 18 601 | 22 383 | 14 355 | 17 120 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 526 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 700 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 700 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 362 | 18 075 | 21 057 | 20 569 | 22 400 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 123 | 2 259 | 1 359 | 9 | 9 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 239 | 15 816 | 19 698 | 20 560 | 22 391 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 322 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 4 237 | 35 122 | 34 318 | 19 397 | 1 281 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 834 | 33 800 | 35 486 | 25 044 | 10 830 | |
| Выручка за отчетный год | 4 237 | 35 122 | 34 318 | 19 397 | 1 281 | 366 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 410 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 410 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 834 | 33 712 | 35 494 | 25 044 | 10 830 | 839 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 322 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 371 | 1 320 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 6 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 612 | 5 511 | 14 232 | 563 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 121 | 34 | 234 | 5 506 | 3 363 | 815 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 283 | 1 320 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 6 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 612 | 5 511 | 14 232 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 121 | 34 | 234 | 5 506 | 3 363 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 128 | 934 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 155 | 386 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 133 | 210 | 386 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 238 | 934 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 238 | 934 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 721 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 721 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 721 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 721 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 4 999 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 999 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 717 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 602 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 500 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 615 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 120 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 795 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 795 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 675 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 675 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 402 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -721 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | -5,6 млн ₽ | 934 тыс. ₽ | -725 тыс. ₽ |
| Активы | 651 тыс. ₽ | 18,6 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 15,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -711 тыс. ₽ | 526 тыс. ₽ | -591 тыс. ₽ | -6,2 млн ₽ | -5,3 млн ₽ | -6,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 | 1,03 | 0,88 | 0,64 | 0,72 | 0,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,94 | 0,65 | 0,35 | 0,46 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -1,09 | 0,03 | -0,03 | -0,43 | -0,31 | -0,45 |
| Финансовый рычаг | — | 34,36 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -110,8 % | 6,7 % | -4,5 % | -39,3 % | 5,5 % | -4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 235,4 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 16 дн. | 50 дн. | 89 дн. | 197 дн. | 2 135 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.