Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТЕРНАТИВА", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТЕРНАТИВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 425 | 9 434 | 7 758 | 18 075 | 6 778 | 15 883 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 328 | 279 | 182 | 148 | 113 | 79 |
| Основные средства на конец отчетного года | 328 | 279 | 182 | 148 | 113 | 79 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 097 | 9 155 | 7 576 | 17 927 | 6 665 | 15 804 |
| Запасы на конец отчетного года | 549 | 3 107 | 872 | 1 304 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 106 | 5 423 | 6 230 | 15 696 | 5 839 | 14 612 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 442 | 625 | 474 | 927 | 826 | 1 192 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 425 | 9 434 | 7 758 | 18 075 | 6 778 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 328 | 279 | 182 | 148 | 113 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 328 | 279 | 182 | 148 | 113 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 097 | 9 155 | 7 576 | 17 927 | 6 665 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 549 | 3 107 | 872 | 1 304 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 106 | 5 423 | 6 230 | 15 696 | 5 839 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 442 | 625 | 474 | 927 | 826 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 425 | 9 434 | 7 758 | 18 075 | 6 778 | 15 883 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 576 | 3 080 | 7 084 | 8 676 | 6 078 | 6 318 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 566 | 3 070 | 7 074 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 849 | 7 766 | 674 | 12 501 | 3 802 | 12 742 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 849 | 7 766 | 4 226 | 12 501 | 3 802 | 12 742 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 425 | 9 434 | 7 758 | 18 075 | 6 778 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 576 | 3 080 | 7 084 | 8 676 | 6 078 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 566 | 3 070 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 849 | 7 766 | 674 | 12 501 | 3 802 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 849 | 7 766 | 4 226 | 12 501 | 3 802 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 526 | 14 486 | 129 | 2 679 | 470 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 526 | 14 486 | 6 874 | 10 230 | 11 512 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 745 | 7 551 | 11 042 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 526 | 14 486 | 6 874 | 10 230 | 11 512 | 11 530 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 526 | 14 486 | 6 874 | 2 679 | 470 | 665 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 672 | 3 906 | 129 | 2 679 | 470 | 665 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 854 | 10 580 | 6 745 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 551 | 11 042 | 10 865 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 672 | 3 906 | 129 | 2 679 | 470 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 854 | 10 580 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 642 | 3 880 | 1 898 | 415 | 600 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 26 | 336 | 781 | 55 | 65 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 642 | 3 880 | 1 898 | 415 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 26 | 336 | 781 | 55 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 566 | 3 070 | 1 592 | 70 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 76 | 810 | 292 | 306 | 345 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 76 | 810 | 292 | 306 | 345 | 360 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 566 | 3 070 | 1 592 | 70 | 240 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 566 | 3 070 | 1 592 | 70 | 240 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 566 | 3 070 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 70 тыс. ₽ | 240 тыс. ₽ |
| Активы | 18,1 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 15,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,7 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 1,75 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,33 | 1,75 | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,22 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,90 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 1,08 | 0,12 | 1,51 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,8 % | 1,0 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,3 % | 1,2 % | 3,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.