Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБПРОМ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 914 | 28 587 | 58 581 | 59 903 | 59 978 | 47 611 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 | 33 | 6 303 | 6 110 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 43 | 33 | 24 | 14 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 279 | 6 096 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 914 | 28 587 | 58 538 | 59 870 | 53 675 | 41 501 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 | 501 | 23 089 | 15 824 | 18 999 | 27 648 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 383 | 13 | 865 | 468 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 620 | 21 831 | 31 963 | 43 133 | 29 538 | 13 369 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | 6 000 | 913 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 72 | 255 | 1 190 | 900 | 4 273 | 16 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 914 | 28 587 | 58 581 | 59 903 | 59 978 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 | 33 | 6 303 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 43 | 33 | 24 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 279 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 914 | 28 587 | 58 538 | 59 870 | 53 675 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 | 501 | 23 089 | 15 824 | 18 999 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 383 | 13 | 865 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 620 | 21 831 | 31 963 | 43 133 | 29 538 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | 6 000 | 913 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 72 | 255 | 1 190 | 900 | 4 273 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 914 | 28 587 | 58 581 | 59 903 | 59 978 | 47 611 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 202 | 531 | 2 009 | 4 375 | 5 009 | 9 059 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 192 | 521 | 1 999 | 4 365 | 4 996 | 9 046 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 712 | 28 056 | 56 572 | 55 528 | 54 969 | 38 552 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 452 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 261 | 28 056 | 56 572 | 55 528 | 54 969 | 38 552 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 914 | 28 587 | 58 581 | 59 903 | 59 978 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 202 | 531 | 2 009 | 4 375 | 5 009 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 192 | 521 | 1 999 | 4 365 | 4 996 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 712 | 28 056 | 56 572 | 55 528 | 54 969 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 451 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 261 | 28 056 | 56 572 | 55 528 | 54 969 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 448 | 3 059 | 3 321 | 3 313 | 1 606 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 026 | 48 765 | 42 063 | 93 439 | 14 538 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 578 | 45 706 | 38 742 | 90 126 | 12 932 | |
| Выручка за отчетный год | 12 026 | 48 765 | 42 063 | 93 439 | 14 538 | 71 441 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 448 | 3 059 | 3 321 | 3 313 | 1 606 | 4 279 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 363 | 1 079 | 2 883 | 2 812 | 1 209 | 4 279 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 85 | 1 980 | 438 | 501 | 397 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 578 | 45 706 | 38 742 | 90 126 | 12 932 | 67 162 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 363 | 1 079 | 2 883 | 2 812 | 1 209 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 85 | 1 980 | 438 | 501 | 397 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 240 | 411 | 1 848 | 2 963 | 792 | 5 063 |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 35 | 249 | 278 | 545 | 249 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 45 | 224 | 420 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 050 | 10 444 | 54 | 1 531 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 133 | 10 923 | 864 | 127 | 1 016 | 996 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 240 | 411 | 1 848 | 2 963 | 792 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 35 | 249 | 278 | 545 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 45 | 224 | 420 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 050 | 10 444 | 54 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 133 | 10 923 | 864 | 127 | 1 016 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 192 | 329 | 1 478 | 2 366 | 631 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 | 82 | 370 | 597 | 161 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 48 | 82 | 370 | 597 | 161 | 1 013 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 192 | 329 | 1 478 | 2 366 | 631 | 4 050 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 192 | 329 | 1 478 | 2 366 | 631 | 4 050 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 192 | 329 | 1 478 | 2 366 | 631 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 13 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 521 | 1 999 | 4 365 | 4 996 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 531 | 2 009 | 4 375 | 5 009 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 13 | 13 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 999 | 4 365 | 4 996 | 9 046 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 009 | 4 375 | 5 009 | 9 059 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 478 | 2 366 | 631 | 4 050 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 478 | 2 366 | 634 | 4 050 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 478 | 2 366 | 631 | 4 050 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 478 | 2 366 | 631 | 4 050 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 3 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 3 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 999 | 4 375 | 5 009 | 9 056 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 531 | 1 999 | 4 375 | 5 009 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 149 | 5 969 | 1 740 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 756 | 36 998 | 27 351 | 79 779 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 43 756 | 36 682 | 25 772 | 76 799 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 316 | 1 579 | 2 980 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 607 | 31 029 | 25 611 | 83 549 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 553 | 29 644 | 23 443 | 76 980 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 206 | 355 | 1 199 | 3 164 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 430 | 490 | 244 | 1 096 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 418 | 540 | 725 | 2 309 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 063 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 063 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 550 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 550 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 633 | 2 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 280 | 2 702 | 9 490 | 1 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 280 | 2 702 | 5 900 | 1 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 590 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 494 | 8 961 | 7 857 | 1 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 494 | 8 961 | 7 857 | 1 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 935 | 3 373 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 192 тыс. ₽ |
| Активы | 13,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.