Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИСЕРВИС", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 051 | 11 150 | 14 271 | 18 517 | 38 828 | 25 687 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 051 | 11 151 | 14 271 | 18 517 | 38 829 | 25 687 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 942 | 15 063 | 15 058 | 17 958 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 984 | 11 138 | 10 639 | 2 716 | 7 470 | 7 684 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 673 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 | 3 | 17 | 738 | 16 301 | 45 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 974 | 11 150 | 14 266 | 18 517 | 38 670 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 974 | 11 150 | 14 267 | 18 517 | 38 670 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 942 | 15 063 | 15 219 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 907 | 7 534 | 13 314 | 2 716 | 7 300 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 604 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 57 | 3 | 11 | 738 | 16 151 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 051 | 11 150 | 14 271 | 18 517 | 38 828 | 25 687 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 412 | 266 | 1 323 | 2 140 | 19 643 | 19 515 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 313 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 639 | 10 885 | 12 948 | 16 377 | 19 185 | 6 172 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 700 | 10 029 | 11 513 | 10 478 | 11 111 | 449 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 939 | 856 | 1 435 | 5 899 | 8 074 | 5 723 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 974 | 11 150 | 14 266 | 18 517 | 38 670 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 412 | 215 | 1 323 | 2 140 | 19 727 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 205 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 562 | 10 935 | 12 943 | 16 377 | 18 943 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 700 | 10 029 | 11 513 | 10 478 | 11 111 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 862 | 906 | 1 430 | 5 899 | 7 832 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 457 | 11 256 | 1 232 | 914 | 18 242 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 694 | 11 256 | 7 431 | 15 706 | 73 650 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 237 | 6 199 | 14 792 | 55 408 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 694 | 11 256 | 7 431 | 15 706 | 73 650 | 102 905 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 457 | 7 258 | 914 | 18 158 | 7 887 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 457 | 1 232 | 914 | 18 158 | 7 887 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 026 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 237 | 11 338 | 173 | 14 792 | 55 492 | 95 018 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 457 | 1 232 | 914 | 18 242 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 388 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 449 | 1 219 | 826 | 17 502 | 7 118 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 71 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 32 | 11 | 367 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 10 | 13 | 120 | 667 | 1 065 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 449 | 1 219 | 826 | 17 586 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 | 11 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 10 | 13 | 120 | 667 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 402 | 1 108 | 818 | 17 586 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | 111 | 8 | |||
| Прочее за предыдущий год | 55 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 55 | 8 | 1 751 | ||
| Прочее за отчетный год | 111 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 402 | 1 108 | 818 | 17 502 | 5 367 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 402 | 1 108 | 818 | 17 502 | 5 367 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 402 тыс. ₽ | -147 тыс. ₽ | 818 тыс. ₽ | 17,5 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Активы | 7,1 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | 25,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 412 тыс. ₽ | 266 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 19,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,02 | 1,13 | 2,02 | 4,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,02 | 0,21 | 1,24 | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,85 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,02 | 0,12 | 0,51 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 16,11 | 40,92 | 7,65 | 0,98 | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | -1,3 % | 4,4 % | 45,1 % | 20,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,6 % | -55,3 % | 38,2 % | 89,1 % | 27,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 372 дн. | 99 дн. | 69 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.