Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМНИС", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМНИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 376 | 262 | 322 | 237 | 261 | 484 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | 5 | 4 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 | 5 | 4 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 371 | 257 | 318 | 237 | 261 | 484 |
| Запасы на конец отчетного года | 229 | 178 | 245 | 169 | 189 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 114 | 71 | 65 | 71 | 165 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 72 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 7 | 2 | 3 | 1 | 319 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 376 | 262 | 322 | 237 | 261 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 5 | 4 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 4 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 371 | 257 | 318 | 237 | 261 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 229 | 178 | 245 | 169 | 189 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 | 71 | 65 | 71 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 114 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 7 | 2 | 3 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 376 | 262 | 322 | 237 | 261 | 484 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 | 53 | 54 | 59 | 59 | 13 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 43 | 44 | 49 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 333 | 209 | 268 | 178 | 202 | 471 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 327 | 209 | 268 | 178 | 202 | 471 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 376 | 262 | 322 | 237 | 269 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 | 53 | 54 | 59 | 59 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 | 43 | 44 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 333 | 209 | 268 | 178 | 210 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 327 | 209 | 268 | 178 | 210 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 15 | 1 | 10 | 12 | |
| Выручка за предыдущий год | 399 | 813 | 49 | 368 | 457 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 361 | 798 | 48 | 358 | 445 | |
| Выручка за отчетный год | 399 | 813 | 49 | 368 | 457 | 1 682 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 15 | 1 | 10 | 12 | 25 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 | 15 | 1 | 6 | 12 | 25 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 361 | 798 | 48 | 358 | 445 | 1 657 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 | 15 | 1 | 10 | 12 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 | 13 | 1 | 6 | 3 | 16 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 2 | 9 | 9 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 | 13 | 1 | 6 | 3 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 2 | 4 | 9 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 10 | 1 | 5 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 3 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 3 | 1 | 3 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 | 10 | 1 | 5 | 3 | 13 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 10 | 1 | 5 | 3 | 13 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 | 10 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 34 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ |
| Активы | 376 тыс. ₽ | 261 тыс. ₽ | 484 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 43 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,29 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,36 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,00 | 0,68 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,23 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 7,74 | 3,42 | 36,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,0 % | 1,1 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 79,1 % | 5,1 % | 100,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 232 дн. | 155 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.