Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМО", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 355 | 7 375 | 7 384 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 355 | 7 375 | 7 384 | 10 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 536 | 4 359 | 4 359 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 805 | 3 016 | 3 025 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 059 | 7 355 | 7 375 | 7 384 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 059 | 7 355 | 7 375 | 7 384 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 554 | 4 536 | 4 359 | 138 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 445 | 2 805 | 3 016 | 7 246 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 60 | 14 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 355 | 7 375 | 7 384 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 628 | 630 | 630 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 618 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 727 | 6 745 | 6 754 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 965 | 965 | 965 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 762 | 5 780 | 5 789 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 059 | 7 355 | 7 375 | 7 384 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 391 | 628 | 630 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 381 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 390 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 390 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 668 | 6 727 | 6 745 | 20 878 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 946 | 965 | 965 | 8 931 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 722 | 5 762 | 5 780 | 11 947 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 021 | 336 | 2 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 171 | 19 732 | 179 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 150 | 19 396 | 177 | |
| Выручка за отчетный год | 19 732 | 179 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 629 | 2 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 336 | 2 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 293 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 103 | 177 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 315 | 336 | 2 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 706 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 296 | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 290 | 296 | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 40 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 232 | 237 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 | 59 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 237 | 2 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 237 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 232 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | — | — |
| Активы | 7,4 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 630 тыс. ₽ | 630 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,09 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,45 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | — |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,09 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 10,71 | 10,72 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 989 дн. | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.