Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЯК", Ачинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЯК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 383 | 36 266 | 46 192 | 38 280 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 383 | 36 266 | 46 192 | 38 280 | 10 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 304 | 20 902 | 28 020 | 24 165 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 074 | 15 309 | 18 120 | 14 115 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 55 | 52 | 10 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 383 | 36 266 | 46 192 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 383 | 36 266 | 46 192 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 1 304 | 20 902 | 28 020 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 074 | 15 309 | 18 120 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 55 | 52 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 383 | 36 266 | 46 192 | 38 280 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 373 | 36 256 | 46 182 | 38 270 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 373 | 36 256 | 46 182 | 38 270 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 383 | 36 266 | 46 192 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 373 | 36 256 | 46 182 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 373 | 36 256 | 46 182 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 | 73 | 171 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 471 | 37 788 | 34 737 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 386 | 37 715 | 34 566 | ||
| Выручка за отчетный год | 9 471 | 37 788 | 34 737 | 5 999 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 | 73 | 171 | 238 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 85 | 73 | 171 | 238 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 386 | 37 715 | 34 566 | 5 761 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 85 | 73 | 171 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 46 | 61 | 92 | 238 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 12 | 79 | 238 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 | 61 | 92 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 12 | 79 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 51 | 82 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 10 | 10 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 10 | 10 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 | 51 | 82 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 51 | 82 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 55 | 52 | 11 998 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 788 | 34 737 | 5 999 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 37 788 | 34 737 | 5 999 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 733 | 34 685 | 5 999 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 733 | 34 685 | 5 999 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 55 | 52 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 10 144 | 37 788 | 34 737 | 5 999 | |
| Целевые взносы за отчетный год | 5 999 | ||||
| Прочие за отчетный год | 37 788 | 34 737 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 10 139 | 37 733 | 34 685 | 5 999 | |
| Прочие за отчетный год | 37 733 | 34 685 | 5 999 | ||
| Остаток средств на конец отчетного года | 5 | 55 | 52 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 37 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽ | — |
| Активы | 6,4 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | 38,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,42 | 0,39 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 637,30 | 3 625,60 | 4 618,20 | 3 827,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,1 % | 0,2 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 370,0 % | 510,0 % | 820,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 202 дн. | 296 дн. | 1 531 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.