Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСАМИ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСАМИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 385 | 10 334 | 15 638 | 28 605 | 54 291 | 17 984 | 13 464 | 7 620 | 7 227 | 11 833 | 11 131 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 279 | 447 | 12 | 211 | 1 126 | 148 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 279 | 447 | 12 | 211 | 1 126 | 148 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 385 | 10 334 | 15 638 | 28 605 | 54 291 | 17 706 | 13 016 | 7 608 | 7 016 | 10 707 | 10 984 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 923 | 1 969 | 2 179 | 5 516 | 6 675 | 5 662 | 7 286 | 4 032 | 2 593 | 5 684 | 4 337 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 764 | 8 063 | 12 820 | 21 944 | 46 551 | 11 420 | 5 144 | 2 076 | 2 705 | 2 110 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 634 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 601 | 247 | 624 | 1 145 | 1 065 | 624 | 586 | 1 500 | 1 718 | 2 913 | 3 013 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 97 | 55 | 15 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 385 | 10 335 | 15 638 | 28 605 | 54 291 | 9 834 | 13 464 | 7 620 | 7 227 | 11 782 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 474 | 447 | 12 | 211 | 1 126 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 474 | 447 | 12 | 211 | 1 126 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 385 | 10 335 | 15 638 | 28 605 | 54 291 | 9 359 | 13 016 | 7 608 | 7 016 | 10 656 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 923 | 1 969 | 2 179 | 5 516 | 6 675 | 6 822 | 7 286 | 4 032 | 2 593 | 5 684 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 764 | 8 064 | 12 820 | 21 944 | 46 551 | 1 129 | 5 144 | 2 076 | 2 705 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 059 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 601 | 247 | 624 | 1 145 | 1 065 | 1 408 | 586 | 1 500 | 1 718 | 2 913 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 97 | 55 | 15 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 385 | 10 334 | 15 638 | 28 605 | 54 291 | 17 984 | 13 464 | 7 620 | 7 227 | 11 833 | 11 131 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 424 | 2 166 | 2 557 | 2 562 | 2 570 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 414 | 2 156 | 2 547 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 750 | 8 750 | 7 793 | 12 250 | 12 255 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 750 | 8 750 | 7 793 | 12 250 | 12 255 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 961 | 8 168 | 18 909 | 26 048 | 51 729 | 15 414 | 10 771 | 10 164 | 10 150 | 9 413 | 6 751 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 135 | 335 | 935 | 1 135 | 1 135 | 1 135 | 51 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 826 | 7 833 | 17 974 | 24 913 | 50 594 | 14 279 | 10 771 | 10 164 | 10 150 | 9 413 | 6 700 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 385 | 10 335 | 15 638 | 28 605 | 54 291 | 9 834 | 13 464 | 7 620 | 7 227 | 11 782 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 424 | 2 165 | 2 557 | 2 562 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 414 | 2 155 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 750 | 8 750 | 7 793 | 12 250 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 750 | 8 750 | 7 793 | 12 250 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 961 | 8 169 | 18 909 | 26 048 | 51 729 | 19 798 | 10 771 | 10 165 | 10 150 | 9 363 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 135 | 335 | 935 | 1 135 | 1 135 | 10 272 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 826 | 7 834 | 17 974 | 24 913 | 50 594 | 9 526 | 10 771 | 10 165 | 10 150 | 9 363 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 101 | 22 416 | 17 143 | 6 574 | 27 706 | 167 532 | 238 710 | 240 863 | 410 858 | 426 482 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 719 | 32 179 | 26 306 | 40 129 | 119 423 | 75 795 | 118 091 | 115 474 | 210 443 | 218 298 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 618 | 9 763 | 9 163 | 33 555 | 91 717 | 91 737 | 120 619 | 125 389 | 200 415 | 208 184 | |
| Выручка за отчетный год | 15 719 | 32 179 | 26 306 | 40 129 | 119 423 | 137 292 | 118 091 | 115 474 | 210 443 | 218 298 | 206 408 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 101 | 22 416 | 17 143 | 30 626 | 27 706 | 16 855 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 682 | 6 574 | 27 706 | 16 855 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 419 | 23 287 | 22 257 | 24 052 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 618 | 9 763 | 9 163 | 9 503 | 91 717 | 120 437 | 120 619 | 125 389 | 200 415 | 208 184 | 197 545 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 682 | 6 574 | 27 706 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 419 | 23 287 | 22 257 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 575 | 6 073 | 26 362 | 4 268 | 10 472 | 1 848 | 4 010 | 5 575 | 5 525 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 11 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 56 | 91 | 54 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 114 | 407 | 522 | 2 034 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 165 | 330 | 8 752 | 204 | 712 | 2 076 | 857 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 118 | 220 | 180 | 555 | 1 507 | 12 917 | 1 606 | 1 644 | 2 891 | 2 977 | 2 634 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 575 | 6 073 | 26 356 | 2 712 | 10 472 | 1 848 | 4 010 | 5 569 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 11 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | 91 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 2 | 114 | 407 | 522 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 54 | 159 | 1 691 | 8 752 | 204 | 712 | 2 073 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 118 | 655 | 180 | 555 | 1 507 | 1 019 | 1 606 | 1 644 | 2 891 | 2 974 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 414 | 5 828 | 26 123 | 3 908 | 579 | 886 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 245 | 233 | 188 | 596 | 577 | 6 863 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 161 | 224 | 238 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 233 | 321 | 596 | 577 | 6 863 | 7 805 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 161 | 223 | 238 | 245 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 414 | 5 828 | 26 129 | 3 947 | 3 908 | 579 | 886 | 1 957 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 414 | 5 828 | 26 129 | 3 947 | 3 908 | 579 | 886 | 1 957 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 414 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 414 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 424 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 414 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 424 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 166 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 424 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 37 119 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 71 044 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 54 393 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 651 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 925 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 072 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 591 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 262 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 919 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 493 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 426 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 710 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 710 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 710 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 910 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 137,3 млн ₽ | 118,1 млн ₽ | 115,5 млн ₽ | 210,4 млн ₽ | 218,3 млн ₽ | 206,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | -11,9 млн ₽ | 579 тыс. ₽ | 886 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Активы | 18,0 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | -6,1 млн ₽ | -11,3 млн ₽ | -10,7 млн ₽ | -9,8 млн ₽ | -7,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -14,0 % | -2,2 % | +82,2 % | +3,7 % | -5,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,21 | 0,75 | 0,69 | 1,14 | 1,63 | 2,30 ▼ | 1,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,53 | 0,35 | 0,44 | 0,53 | 0,98 | 1,48 ▼ | 1,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,05 | 0,15 | 0,17 | 0,31 | 0,98 | 1,24 ▼ | 1,24 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | -0,45 | -1,48 | -1,48 | -0,83 | -0,71 | 0,61 ▼ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 6,00 | — | — | — | — | — | 0,32 | 0,23 |
| Рентабельность продаж | 12,3 % | -2,1 % | -8,6 % | 4,8 % | 4,6 % | 4,3 % | 6,9 % ▼ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | 2,9 % | 3,3 % | -10,3 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,9 % | 3,0 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,9 % | 29,0 % | -156,6 % | 8,0 % | 7,5 % | 17,6 % | 3,9 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 153,6 % | — | — | — | — | — | 15,2 % | 12,4 % |
| Оборачиваемость активов | 7,63 | 8,77 | 15,15 | 29,12 | 18,45 | 18,54 | 2,59 ▲ | 3,15 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 30 дн. | 16 дн. | 7 дн. | 5 дн. | 4 дн. | — | 19 дн. | 44 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 22 дн. | 12 дн. | 5 дн. | 10 дн. | 8 дн. | 16 дн. ▲ | 16 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 43 дн. | 33 дн. | 30 дн. | 18 дн. | 17 дн. | 12 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 4 дн. | 5 дн. | -11 дн. | -9 дн. | -3 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,13 | 0,17 | -0,34 | -0,45 | 0,12 | 0,39 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,61 | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -71 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2039).