Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМ-ПРОГРЕСС", Кожаны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМ-ПРОГРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 | 11 | 20 | 20 | 27 | 274 | 11 178 | 29 550 | 61 981 | 58 702 | 92 921 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 481 | 9 156 | 9 334 | 22 553 | 28 699 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 481 | 9 156 | 9 334 | 22 553 | 28 699 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 | 11 | 20 | 20 | 27 | 274 | 9 697 | 20 394 | 52 647 | 36 149 | 64 222 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 921 | 1 356 | 2 338 | 3 123 | 3 334 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 220 | 7 664 | 18 271 | 47 978 | 30 911 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 54 475 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 7 | 54 | 1 112 | 767 | 2 331 | 2 115 | 6 413 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 | 20 | 20 | 27 | 11 818 | 11 178 | 29 550 | 61 981 | 58 702 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 603 | 1 481 | 9 156 | 9 334 | 22 553 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 603 | 1 481 | 9 156 | 9 334 | 22 553 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 20 | 20 | 27 | 10 215 | 9 697 | 20 394 | 52 647 | 36 149 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 280 | 921 | 1 356 | 2 338 | 3 123 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 8 287 | 7 664 | 18 271 | 47 978 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 911 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 7 | 1 648 | 1 112 | 767 | 2 331 | 2 115 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 | 11 | 20 | 20 | 27 | 274 | 11 178 | 29 550 | 61 981 | 58 702 | 92 921 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 202 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 20 | 20 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 | 84 | 7 | 254 | 42 068 | 74 357 | 96 856 | 83 259 | 92 719 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 43 | 75 | 10 551 | 17 640 | 19 107 | 20 478 | 21 725 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 9 | 7 | 254 | 31 517 | 56 717 | 77 749 | 62 781 | 70 994 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 | 20 | 20 | 27 | 11 818 | 11 178 | 29 550 | 61 981 | 58 702 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 | 7 | 13 551 | 42 068 | 74 357 | 96 856 | 83 259 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 43 | 6 240 | 10 551 | 17 640 | 19 107 | 20 478 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | 7 | 7 311 | 31 517 | 56 717 | 77 749 | 62 781 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 186 | 70 124 | 119 901 | 127 164 | 160 215 | 169 278 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 270 | 2 164 | 34 155 | 44 567 | 54 391 | 77 826 | 83 430 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 306 | 1 978 | 35 969 | 75 334 | 72 773 | 82 389 | 85 848 | ||||
| Выручка за отчетный год | 270 | 206 | 2 164 | 273 | 44 567 | 54 391 | 77 826 | 83 430 | 107 675 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 186 | 93 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 186 | 93 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 306 | 214 | 1 978 | 180 | 75 334 | 72 773 | 82 389 | 85 848 | 100 792 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 186 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 184 | 88 | 4 371 | 8 836 | 20 278 | 18 631 | 22 517 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 311 | 694 | 1 467 | 1 471 | 247 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 3 784 | 7 445 | 18 524 | 16 863 | 21 551 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 8 | 2 | 6 | 276 | 697 | 287 | 297 | 719 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 184 | 6 210 | 4 371 | 8 836 | 20 278 | 18 631 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 85 | 311 | 694 | 1 467 | 1 471 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 939 | 3 784 | 7 445 | 18 524 | 16 863 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 2 | 3 186 | 276 | 697 | 287 | 297 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 | 9 951 | 10 320 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 95 | 913 | 1 518 | 1 721 | 2 256 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 9 | 95 | 1 518 | 1 721 | 2 256 | 2 357 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 89 | 88 | 9 951 | 10 320 | 24 742 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 89 | 88 | 9 951 | 10 320 | 24 742 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 273 тыс. ₽ | 44,6 млн ₽ | 54,4 млн ₽ | 77,8 млн ₽ | 83,4 млн ₽ | 107,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 88 тыс. ₽ | -29,1 млн ₽ | -14,0 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | ||
| Активы | 274 тыс. ₽ | 11,2 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | 62,0 млн ₽ | 58,7 млн ₽ | 92,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 20 тыс. ₽ | -30,9 млн ₽ | -44,8 млн ₽ | -34,9 млн ₽ | -24,6 млн ₽ | 202 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +16 224,9 % | +22,0 % | +43,1 % | +7,2 % | +29,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 0,23 | 0,27 | 0,54 | 0,43 | 0,69 | 1,14 ▼ | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 0,21 | 0,26 | 0,52 | 0,40 | 0,66 | 0,97 ▼ | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,66 | 0,28 ▲ | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | -2,76 | -1,52 | -0,56 | -0,42 | 0,00 | 0,43 ▼ | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 12,70 | — | — | — | — | 459,00 | 0,79 ▼ | 0,85 |
| Рентабельность продаж | 34,1 % | -69,0 % | -33,8 % | -5,9 % | -2,9 % | 6,4 % | 2,7 % ▲ | 0,0 % |
| Чистая рентабельность | 32,2 % | -65,3 % | -25,8 % | 12,8 % | 12,4 % | 23,0 % | 1,3 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,1 % | -260,2 % | -47,5 % | 16,1 % | 17,6 % | 26,6 % | 0,8 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 440,0 % | — | — | — | — | 12 248,5 % | 5,6 % ▲ | 23,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,00 | 3,99 | 1,84 | 1,26 | 1,42 | 1,16 | 0,95 ▲ | 1,09 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 294 дн. | 63 дн. | 123 дн. | 225 дн. | 135 дн. | — | 78 дн. | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 4 дн. | 7 дн. | 10 дн. | 13 дн. | 12 дн. | 11 дн. ▼ | 10 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 23,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.4 (компаний: 1023).