Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СИБИРЯК", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СИБИРЯК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 105 971 | 2 129 192 | 2 120 544 | 1 831 488 | 2 520 579 | 3 912 120 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 736 995 | 1 648 597 | 1 560 261 | 1 502 253 | 1 441 465 | 1 375 918 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 649 923 | 1 584 366 | 1 518 886 | 1 453 322 | 1 387 757 | 1 323 120 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 87 072 | 64 231 | 41 375 | 18 547 | 11 462 | 4 377 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 30 383 | 42 245 | 48 421 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 368 976 | 480 595 | 560 283 | 329 236 | 1 079 114 | 2 536 202 |
| Запасы на конец отчетного года | 81 457 | 167 830 | 248 805 | 230 964 | 269 914 | 324 078 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 282 949 | 283 074 | 283 239 | 49 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 | 21 711 | 12 276 | 85 505 | 259 678 | 119 634 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 467 857 | 2 087 872 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 526 | 7 980 | 15 962 | 10 832 | 81 655 | 2 635 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 885 | 1 982 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 105 971 | 2 129 192 | 2 120 544 | 1 831 488 | 2 520 579 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 736 995 | 1 648 597 | 1 560 261 | 1 502 253 | 1 441 465 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 649 923 | 1 584 366 | 1 518 886 | 1 453 322 | 1 387 757 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 87 072 | 64 231 | 41 375 | 18 547 | 11 462 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 30 383 | 42 245 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 368 976 | 480 595 | 560 283 | 329 236 | 1 079 114 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 81 457 | 167 830 | 248 805 | 230 964 | 269 914 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 282 949 | 283 074 | 283 239 | 49 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 | 21 711 | 12 276 | 85 505 | 259 678 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 467 857 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 526 | 7 980 | 15 962 | 10 832 | 81 655 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 885 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 105 971 | 2 129 192 | 2 120 544 | 1 831 489 | 2 520 579 | 3 912 120 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 100 679 | 2 100 679 | 2 100 679 | 1 823 537 | 2 114 593 | 2 863 967 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 100 255 | 2 100 255 | 2 100 255 | 1 792 716 | 2 075 997 | 1 674 034 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 424 | 424 | 424 | 30 820 | 38 596 | 46 125 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 143 808 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 282 | 28 504 | 19 855 | 7 942 | 405 976 | 1 048 143 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 643 | 1 643 | 4 952 | 1 499 | 1 098 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 639 | 26 861 | 14 904 | 7 942 | 404 477 | 1 047 045 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 105 971 | 2 129 192 | 2 120 544 | 1 831 489 | 2 520 579 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 100 679 | 2 100 679 | 2 100 679 | 1 823 537 | 2 114 593 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 100 255 | 2 100 255 | 2 100 255 | 1 792 716 | 2 075 997 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 424 | 424 | 424 | 30 820 | 38 596 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 282 | 28 504 | 19 855 | 7 942 | 405 976 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 643 | 1 643 | 4 952 | 1 499 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 639 | 26 861 | 14 904 | 7 942 | 404 477 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 441 | 59 880 | 91 153 | 93 884 | 64 965 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 674 | 136 150 | 176 855 | 177 141 | 174 303 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 233 | 76 270 | 85 702 | 83 257 | 109 338 | |
| Выручка за отчетный год | 5 674 | 136 150 | 176 855 | 177 141 | 174 303 | 212 335 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 441 | 59 880 | 91 153 | 93 884 | 64 965 | 67 927 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 441 | 59 880 | 91 153 | 93 884 | 64 965 | 67 927 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 233 | 76 270 | 85 702 | 83 257 | 109 338 | 144 408 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 441 | 59 880 | 91 153 | 93 884 | 64 965 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 424 | 59 880 | 91 153 | 13 | 1 353 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 156 | 50 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 44 543 | 91 091 | 91 753 | 103 930 | 116 071 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 307 148 | 637 221 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 15 337 | 62 | 2 122 | 272 425 | 587 774 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 424 | 59 880 | 91 153 | 13 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 156 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 44 543 | 91 091 | 91 753 | 103 930 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 307 148 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 15 337 | 62 | 2 122 | 272 425 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 424 | 4 086 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 424 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 30 383 | 11 862 | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 | 13 | 3 269 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 | 13 | 3 269 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 424 | 30 396 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 30 383 | 11 862 | 6 176 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 634 | 3 454 | 268 870 | 301 824 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 382 | 139 053 | 202 234 | 458 941 | 363 670 | 1 026 330 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 382 | 139 053 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 202 234 | 175 933 | 227 621 | 247 304 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 283 008 | 136 049 | 779 026 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 748 | 135 599 | 204 152 | 190 071 | 535 178 | 724 506 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 445 | 20 280 | 39 511 | 42 894 | 40 175 | 49 219 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 167 | 6 209 | 7 946 | 7 340 | 5 871 | 6 098 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 44 543 | 91 086 | 91 753 | 104 730 | 108 434 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 136 | 64 567 | 65 609 | 48 084 | 384 402 | 560 755 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 050 | 2 000 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 050 | 2 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 000 | 39 164 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 43 000 | 39 164 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 892 | 1 468 000 | 9 900 | 283 281 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 892 | 734 000 | 9 900 | 13 000 | 1 354 945 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 892 | 734 000 | 9 900 | 13 000 | 1 354 945 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 734 000 | 287 000 | 1 071 664 | 343 680 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 734 000 | 287 000 | 1 071 664 | 343 680 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 526 | 3 454 | 7 982 | 70 823 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | — | — | — |
| Активы | 2,11 млрд ₽ | 2,13 млрд ₽ | 2,12 млрд ₽ | 1,83 млрд ₽ | 2,52 млрд ₽ | 3,91 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 69,86 | 16,86 | 28,22 | 41,46 | 2,66 | 2,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 1,04 | 1,42 | 12,13 | 1,99 | 2,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,86 | 0,28 | 0,80 | 1,36 | 1,35 | 1,99 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 682 дн. | 803 дн. | 1 060 дн. | 1 013 дн. | 901 дн. | 819 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 254 дн. | 129 дн. | 63 дн. | 35 дн. | 1 350 дн. | 2 646 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.