Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОСПЕЦМАШ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОСПЕЦМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 721 | 1 630 | 34 021 | 169 646 | 205 447 | 181 135 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 341 | 1 493 | 1 654 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 341 | 1 493 | 1 589 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 65 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 721 | 1 630 | 34 021 | 169 305 | 203 954 | 179 481 |
| Запасы на конец отчетного года | 922 | 10 731 | 64 439 | 150 051 | 75 115 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 127 | 1 907 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 679 | 397 | 20 814 | 103 973 | 46 641 | 97 262 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 876 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 285 | 2 443 | 722 | 7 220 | 391 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 27 | 33 | 45 | 41 | 929 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 720 | 1 630 | 34 021 | 169 646 | 205 447 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 341 | 1 493 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 341 | 1 493 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 720 | 1 630 | 34 021 | 169 305 | 203 954 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 922 | 10 731 | 64 439 | 150 051 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 127 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 678 | 397 | 20 814 | 103 973 | 46 641 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 285 | 2 443 | 722 | 7 220 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 27 | 33 | 45 | 41 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 721 | 1 630 | 34 021 | 169 646 | 205 447 | 181 135 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | 681 | 2 281 | 10 854 | 22 262 | 22 854 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 48 | 5 048 | 5 048 | 5 048 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 | 671 | 2 233 | 5 806 | 17 214 | 17 806 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 500 | 6 509 | 4 179 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 500 | 6 478 | 4 151 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 31 | 28 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 710 | 948 | 31 740 | 151 292 | 176 676 | 154 102 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 700 | 8 042 | 19 448 | 59 929 | 88 831 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 948 | 23 698 | 131 844 | 116 746 | 65 272 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 720 | 1 630 | 34 021 | 169 646 | 205 447 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 681 | 2 281 | 10 854 | 22 262 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 48 | 5 048 | 5 048 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 671 | 2 233 | 5 806 | 17 214 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 500 | 6 509 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 500 | 6 478 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 31 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 710 | 948 | 31 740 | 151 292 | 176 676 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 700 | 8 042 | 19 448 | 59 929 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 948 | 23 698 | 131 844 | 116 746 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 598 | 1 075 | 10 458 | 25 649 | 53 157 | |
| Выручка за предыдущий год | 30 129 | 18 171 | 127 500 | 339 582 | 610 445 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 531 | 17 096 | 117 042 | 313 933 | 557 288 | |
| Выручка за отчетный год | 30 129 | 18 171 | 127 500 | 339 582 | 610 445 | 444 494 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 598 | 1 075 | 10 458 | 25 649 | 53 157 | 34 454 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 331 | 686 | 2 836 | 11 718 | 26 837 | 10 490 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 267 | 389 | 7 622 | 13 931 | 26 320 | 23 964 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 531 | 17 096 | 117 042 | 313 933 | 557 288 | 410 040 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 331 | 686 | 2 836 | 11 718 | 26 837 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 267 | 389 | 7 622 | 13 931 | 26 320 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 673 | 1 959 | 4 482 | 20 561 | 2 300 |
| Проценты к получению за отчетный год | 179 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 815 | 6 246 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 97 | 23 | 40 | 358 | 1 435 | 2 593 |
| Прочие расходы за отчетный год | 426 | 36 | 917 | 7 594 | 2 896 | 4 716 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 673 | 1 959 | 4 482 | 20 560 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 405 | 6 944 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 97 | 23 | 40 | 358 | 1 424 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 426 | 36 | 917 | 189 | 767 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 673 | 1 567 | 3 601 | 16 407 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 392 | 881 | 4 122 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 392 | 909 | 4 122 | 566 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 65 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 673 | 1 567 | 3 573 | 16 408 | 1 793 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 673 | 1 567 | 3 573 | 16 408 | 1 793 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 673 | 1 567 | 3 601 | 16 407 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 48 | 5 048 | 5 048 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 671 | 2 233 | 5 806 | 17 214 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 681 | 2 281 | 10 854 | 22 262 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 48 | 5 048 | 5 048 | 5 048 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 671 | 2 233 | 5 806 | 17 214 | 17 806 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 681 | 2 281 | 10 854 | 22 262 | 22 854 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 672 | 1 561 | 3 574 | 16 408 | 1 792 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 672 | 1 561 | 3 574 | 16 408 | 1 792 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 672 | 1 561 | 3 574 | 16 408 | 1 792 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 672 | 1 561 | 3 574 | 16 408 | 1 792 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 | 1 200 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 000 | 1 200 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 | 1 200 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 000 | 1 200 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 681 | 2 279 | 10 854 | 22 262 | 22 854 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 681 | 2 279 | 10 854 | 22 262 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 931 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 88 757 | 129 823 | 443 906 | 515 864 | 301 508 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 70 923 | 129 804 | 443 702 | 514 396 | 301 461 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 17 291 | 19 | 204 | 1 468 | 47 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 87 826 | 135 680 | 457 408 | 559 329 | 328 166 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 79 524 | 132 045 | 448 318 | 536 217 | 301 905 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 164 | 1 232 | 1 561 | 2 562 | 6 459 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 425 | 5 680 | 8 985 | 4 017 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 | 467 | 553 | 3 755 | 2 266 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 132 | 279 | 137 | 1 476 | 2 595 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 | 10 | 5 690 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 690 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 10 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 531 | 9 536 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 501 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 | 9 536 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 006 | 11 780 | 50 484 | 23 675 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 216 | 272 596 | 202 041 | 167 463 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 36 170 | 272 596 | 202 041 | 167 463 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 46 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 700 | 28 210 | 260 816 | 151 557 | 143 788 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 10 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 350 | 1 044 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 700 | 28 200 | 260 816 | 147 207 | 142 744 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 231 | 2 149 | 6 498 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 20 | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 673 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 169,6 млн ₽ | 205,4 млн ₽ | 181,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,72 | 1,12 | 1,15 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,69 | 0,30 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,00 | 0,04 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 41,3 % | 2,1 % | 8,0 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 75 дн. | 98 дн. | 67 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.