Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПОЛИСТРОЙ", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПОЛИСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 251 634 | 592 407 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 604 | 84 659 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 604 | 84 659 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 250 030 | 507 749 |
| Запасы на конец отчетного года | 864 | 217 794 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 079 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 245 327 | 278 676 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 3 194 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 575 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 265 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 251 634 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 604 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 604 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 250 030 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 864 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 245 327 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 575 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 265 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 251 634 | 592 407 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 844 | 996 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 140 | 140 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 704 | 856 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 998 | 71 802 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 48 998 | 71 802 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 201 792 | 519 609 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 201 792 | 499 609 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 251 634 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 844 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 140 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 704 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 998 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 48 998 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 201 792 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 201 792 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 756 | |
| Выручка за предыдущий год | 410 281 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 387 525 | |
| Выручка за отчетный год | 410 281 | 333 688 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 756 | 83 410 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 146 | 1 637 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 610 | 81 773 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 387 525 | 250 278 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 146 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 610 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 324 | 453 |
| Проценты к получению за отчетный год | 37 | 194 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 777 | 219 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 636 | 1 597 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 324 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 37 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 777 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 636 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 704 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 620 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 620 | 301 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 704 | 152 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 704 | 152 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 704 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 140 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 704 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 844 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 140 | 140 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 704 | 856 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 844 | 996 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 704 | 152 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 704 | 152 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 704 | 152 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 704 | 152 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 996 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 844 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 202 342 | 282 047 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 201 085 | 258 889 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 257 | 23 158 |
| Платежи – всего за отчетный год | 242 229 | 296 430 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 177 091 | 73 777 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 500 | 166 308 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 546 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 25 092 | 56 338 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 000 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 000 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 44 462 | 13 811 |
| Поступления – всего за отчетный год | 89 681 | 55 181 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 89 541 | 55 181 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 140 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 45 219 | 41 370 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 39 948 | 8 881 |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 271 | 32 489 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 575 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 704 тыс. ₽ | 152 тыс. ₽ |
| Активы | 251,6 млн ₽ | 592,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 318 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.