Финансы ООО "РЕМСТРОЙ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 012 | 43 547 | 41 859 | 63 523 | 59 891 | 1 622 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 012 | 43 547 | 41 859 | 63 523 | 59 891 | 1 622 |
| Запасы на конец отчетного года | 88 | 81 | 107 | 84 | 51 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 500 | 42 657 | 41 736 | 63 436 | 59 830 | 16 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 424 | 809 | 16 | 3 | 10 | 1 606 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 012 | 43 547 | 41 859 | 63 523 | 59 891 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 012 | 43 547 | 41 859 | 63 523 | 59 891 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 88 | 81 | 107 | 84 | 51 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 500 | 42 657 | 41 736 | 63 436 | 59 830 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 424 | 809 | 16 | 3 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 012 | 43 547 | 41 859 | 63 523 | 59 891 | 1 622 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 966 | 41 637 | 40 022 | 36 995 | 41 695 | 91 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 685 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 046 | 1 910 | 1 837 | 26 528 | 18 196 | 1 530 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 046 | 1 910 | 1 837 | 26 528 | 17 806 | 1 530 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 390 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 012 | 43 547 | 41 859 | 63 523 | 59 891 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 966 | 41 637 | 40 022 | 36 995 | 41 695 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 984 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 046 | 1 910 | 1 837 | 26 528 | 18 196 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 046 | 1 910 | 1 837 | 26 528 | 17 806 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 390 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 299 | 43 045 | 42 086 | 40 319 | 5 779 | |
| Выручка за предыдущий год | 26 235 | 59 101 | 59 323 | 55 801 | 25 565 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 064 | 16 056 | 17 237 | 15 482 | 19 786 | |
| Выручка за отчетный год | 26 235 | 59 101 | 59 323 | 55 801 | 25 565 | 15 900 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 171 | 42 086 | 38 269 | 7 771 | 7 226 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 171 | 42 086 | 38 269 | 5 779 | 7 226 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 992 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 064 | 16 056 | 17 237 | 17 532 | 17 794 | 8 674 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 43 045 | 42 086 | 38 269 | 5 779 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 050 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 098 | 280 | 41 819 | 38 008 | 5 578 | 7 188 |
| Прочие расходы за отчетный год | 73 | 280 | 267 | 261 | 201 | 38 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 73 | 42 765 | 41 819 | 38 008 | 5 578 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 73 | 280 | 267 | 261 | 201 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 956 | 41 627 | 40 012 | 36 985 | 4 701 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 142 | 1 138 | 1 807 | 877 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 142 | 1 138 | 1 807 | 1 023 | 2 967 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 956 | 41 627 | 40 012 | 36 985 | 4 701 | 4 221 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 956 | 41 627 | 40 012 | 36 985 | 4 701 | 4 221 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 985 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 984 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 36 994 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 685 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 41 695 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 700 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 700 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 700 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 700 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 41 695 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 36 995 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 445 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 218 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 218 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 773 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 676 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 735 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 362 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 438 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 438 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 59,1 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 21,0 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Активы | 22,0 млн ₽ | 43,5 млн ₽ | 41,9 млн ₽ | 63,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,0 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | 91 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 21,04 | 22,80 | 22,79 | 2,39 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 20,96 | 22,76 | 22,73 | 2,39 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,42 | 0,01 | 0,00 | 1,05 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,58 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,72 | 16,82 |
| Рентабельность продаж | — | 72,8 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | 70,4 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 95,2 % | 95,6 % | 95,6 % | 58,2 % | 260,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 4 638,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,36 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 263 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.