Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРСК-ЦЕМЕНТ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРСК-ЦЕМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 353 | 1 815 | 2 633 | 3 542 | 1 707 | 24 591 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 | 146 | 41 | 466 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 42 | 146 | 41 | 466 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 353 | 1 815 | 2 591 | 3 396 | 1 666 | 24 125 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 7 | 3 | 7 | 553 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 54 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 995 | 1 649 | 2 575 | 3 392 | 1 617 | 23 561 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 331 | 99 | 4 | 1 | 42 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | 8 | 5 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 353 | 1 815 | 2 633 | 3 542 | 1 707 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 | 146 | 41 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 | 146 | 41 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 353 | 1 815 | 2 592 | 3 396 | 1 666 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 7 | 3 | 7 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 54 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 995 | 1 649 | 2 581 | 3 392 | 1 617 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 331 | 99 | 4 | 1 | 42 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 | 8 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 353 | 1 815 | 2 633 | 3 542 | 1 707 | 24 591 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 227 | 268 | 300 | 428 | 109 | 3 038 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 217 | 258 | 290 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 126 | 1 547 | 2 333 | 3 115 | 1 598 | 21 553 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 798 | 316 | 8 456 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 126 | 1 547 | 1 535 | 2 799 | 1 598 | 13 097 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 353 | 1 815 | 2 633 | 3 542 | 1 707 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 227 | 268 | 300 | 428 | 109 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 217 | 258 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 126 | 1 547 | 2 333 | 3 114 | 1 598 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 798 | 316 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 126 | 1 547 | 1 535 | 2 798 | 1 598 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 513 | 5 003 | 304 | 267 | 274 | |
| Выручка за предыдущий год | 125 432 | 97 323 | 79 213 | 147 599 | 70 563 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 118 919 | 92 320 | 78 909 | 147 332 | 70 289 | |
| Выручка за отчетный год | 125 432 | 97 323 | 79 213 | 147 599 | 70 563 | 368 028 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 513 | 5 003 | 4 568 | 267 | 274 | 5 108 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 602 | 463 | 304 | 267 | 274 | 5 108 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 681 | 4 128 | 3 871 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 230 | 412 | 393 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 118 919 | 92 320 | 74 645 | 147 332 | 70 289 | 362 920 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 602 | 463 | 304 | 267 | 274 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 681 | 4 128 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 230 | 412 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 271 | 302 | 40 | 160 | 101 | 3 419 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 318 | 151 | 254 | 194 | 160 | 565 |
| Прочие доходы за отчетный год | 101 | 2 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 10 | 10 | 14 | 13 | 1 126 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 271 | 302 | 40 | 160 | 101 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 318 | 151 | 254 | 194 | 160 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 101 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 10 | 10 | 14 | 13 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 217 | 241 | 32 | 128 | 81 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 | 61 | 8 | 32 | 20 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | 61 | 8 | 32 | 20 | 684 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 217 | 241 | 32 | 128 | 81 | 2 735 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 217 | 241 | 32 | 128 | 81 | 2 735 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 217 | 241 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 217 | 258 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 227 | 268 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 258 | 290 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 268 | 300 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 241 | 32 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 241 | 32 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 241 | 32 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 241 | 32 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 200 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 200 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 268 | 300 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 227 | 268 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 81 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 992 | 78 780 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 100 992 | 78 780 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 911 | 79 450 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 100 242 | 78 977 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 214 | 230 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 131 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 102 | 58 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 222 | 185 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 575 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 713 | 17 700 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 713 | 17 700 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 026 | 17 125 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 182 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 844 | 17 125 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 128 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 3,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 24,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 428 тыс. ₽ | 109 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,04 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 1,04 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,06 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 7,28 | 14,66 | 7,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 4,7 % | 11,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,9 % | 74,3 % | 90,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.