Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСОНА", Норильск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСОНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 792 | 5 640 | 6 167 | 6 271 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 744 | 879 | 520 | 404 |
| Основные средства на конец отчетного года | 744 | 879 | 520 | 404 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 048 | 4 761 | 5 647 | 5 867 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 061 | 2 495 | 2 615 | 2 603 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 052 | 447 | 529 | 1 378 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 935 | 1 819 | 2 503 | 1 886 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 728 | 12 792 | 5 640 | 6 167 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 979 | 744 | 879 | 520 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 979 | 744 | 879 | 520 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 749 | 12 048 | 4 761 | 5 647 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 731 | 2 061 | 2 495 | 2 615 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 934 | 9 052 | 447 | 529 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 84 | 935 | 1 819 | 2 503 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 792 | 5 640 | 6 167 | 6 271 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 700 | 1 388 | 3 484 | 3 012 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 810 | 3 435 | 1 000 | 1 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 810 | 3 435 | 1 000 | 1 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 282 | 817 | 1 683 | 2 259 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 282 | 817 | 1 683 | 2 259 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 728 | 12 792 | 5 640 | 6 167 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 700 | 1 388 | 3 484 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 710 | 7 810 | 3 435 | 1 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 710 | 7 810 | 3 435 | 1 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 938 | 1 282 | 817 | 1 683 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 938 | 1 282 | 817 | 1 683 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 932 | 2 848 | ||
| Выручка за предыдущий год | 33 287 | 44 914 | 55 660 | 58 762 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 027 | 37 982 | 60 366 | 55 914 |
| Выручка за отчетный год | 44 914 | 55 660 | 58 762 | 66 605 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 932 | 2 848 | 608 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 932 | 2 848 | 608 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 982 | 60 366 | 55 914 | 65 997 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 932 | 2 848 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 620 | 2 264 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 312 | 536 | 584 | 881 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 620 | 2 264 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 190 | 312 | 536 | 584 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 620 | 2 096 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 168 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 168 | 199 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 620 | 2 096 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 620 | 2 096 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,6 млн ₽ | -5,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | -472 тыс. ₽ |
| Активы | 12,8 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,7 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,40 | 5,83 | 3,36 | 2,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,79 | 2,77 | 1,80 | 1,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,73 | 2,23 | 1,49 | 0,83 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,25 | 0,56 | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 2,46 | 3,06 | 0,77 | 1,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 51,8 % | -92,9 % | 34,0 % | -7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 178,9 % | -377,7 % | 60,2 % | -15,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 15 дн. | 17 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.