Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА", Железногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 432 | 37 927 | 44 720 | 46 572 | 57 900 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 188 | 5 901 | 6 138 | 11 721 | 26 129 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 188 | 5 667 | 5 956 | 11 307 | 25 093 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 234 | 182 | 414 | 1 036 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 244 | 32 026 | 38 582 | 34 851 | 31 771 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 032 | 4 722 | 5 100 | 5 611 | 5 199 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 108 | 63 | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 566 | 8 885 | 5 938 | 8 872 | 10 573 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 898 | 13 153 | 23 227 | 16 079 | 11 493 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 640 | 5 203 | 4 311 | 4 289 | 4 506 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 432 | 37 927 | 44 720 | 46 572 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 188 | 5 901 | 6 138 | 11 721 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 188 | 5 667 | 5 956 | 11 307 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 234 | 182 | 414 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 244 | 32 026 | 38 582 | 34 851 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 032 | 4 722 | 5 100 | 5 611 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 108 | 63 | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 566 | 8 885 | 5 938 | 8 872 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 898 | 13 153 | 23 227 | 16 079 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 640 | 5 203 | 4 311 | 4 289 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 432 | 37 927 | 44 720 | 46 572 | 57 900 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 661 | 22 256 | 26 975 | 28 742 | 32 857 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 797 | 15 797 | 15 797 | 15 797 | 15 797 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 293 | 308 | 544 | 632 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 864 | 6 166 | 10 870 | 12 401 | 16 428 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 108 | 285 | 551 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 108 | 285 | 551 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 770 | 15 671 | 17 637 | 17 545 | 24 492 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 046 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 683 | 9 347 | 10 577 | 14 224 | 14 571 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 087 | 6 324 | 7 060 | 3 321 | 2 875 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 432 | 37 927 | 44 720 | 46 572 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 661 | 22 256 | 26 975 | 28 742 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 797 | 15 797 | 15 797 | 15 797 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 293 | 308 | 544 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 864 | 6 166 | 10 870 | 12 401 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 108 | 285 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 108 | 285 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 770 | 15 671 | 17 637 | 17 545 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 683 | 9 347 | 10 577 | 14 224 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 087 | 6 324 | 7 060 | 3 321 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 041 | 25 983 | 30 630 | 24 419 | |
| Выручка за предыдущий год | 132 948 | 131 511 | 146 507 | 141 630 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 103 907 | 105 528 | 115 877 | 117 211 | |
| Выручка за отчетный год | 132 948 | 131 511 | 146 507 | 141 630 | 146 622 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 041 | 25 983 | 30 630 | 24 419 | 32 633 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 374 | 2 102 | 7 516 | 2 709 | 5 791 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 667 | 23 881 | 23 114 | 21 710 | 26 842 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 103 907 | 105 528 | 115 877 | 117 211 | 113 989 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 569 | 2 102 | 7 516 | 2 709 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 472 | 23 881 | 23 114 | 21 710 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 797 | 1 024 | 6 246 | 2 382 | 5 340 |
| Проценты к получению за отчетный год | 805 | 354 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 57 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 145 | 77 | 48 | 64 | 245 |
| Прочие расходы за отчетный год | 722 | 1 155 | 1 318 | 1 196 | 993 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 996 | 1 024 | 6 246 | 2 382 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 805 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 145 | 347 | 48 | 64 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 718 | 1 425 | 1 318 | 1 196 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 023 | 595 | 4 719 | 1 767 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 922 | 422 | 1 413 | 451 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | 7 | 13 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 922 | 422 | 1 413 | 451 | 960 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 108 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | ||||
| Прочее за отчетный год | 10 | 7 | 21 | 13 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 864 | 595 | 4 704 | 1 767 | 4 115 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 864 | 595 | 4 704 | 1 767 | 4 115 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 023 | 595 | 4 719 | 1 767 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 797 | 15 797 | 15 797 | 15 797 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 293 | 308 | 544 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 864 | 6 166 | 10 870 | 12 401 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 661 | 22 256 | 26 975 | 28 742 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 797 | 15 797 | 15 797 | 15 797 | 15 797 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 293 | 308 | 544 | 632 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 864 | 6 166 | 10 870 | 12 401 | 16 428 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 661 | 22 256 | 26 975 | 28 742 | 32 857 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 15 797 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 023 | 595 | 4 725 | 1 767 | 4 115 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 820 | 595 | 4 725 | 1 767 | 4 115 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 023 | 595 | 4 725 | 1 767 | 4 115 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 023 | 595 | 4 725 | 1 767 | 4 115 |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 15 797 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 159 | 6 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 159 | 6 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 159 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 159 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 6 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 293 | 15 | 236 | 88 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 661 | 22 256 | 26 975 | 28 742 | 32 857 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 661 | 22 256 | 26 975 | 28 742 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 441 | 11 983 | 5 082 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 131 762 | 149 380 | 148 841 | 155 582 | 176 781 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 129 027 | 140 489 | 147 877 | 134 473 | 135 018 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 735 | 8 891 | 964 | 21 109 | 41 763 |
| Платежи – всего за отчетный год | 118 321 | 159 114 | 136 858 | 156 135 | 171 699 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 67 478 | 72 229 | 68 597 | 65 760 | 73 695 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 37 774 | 51 520 | 56 067 | 58 727 | 58 540 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 428 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 268 | 3 277 | 812 | 416 | 389 |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 801 | 32 088 | 11 382 | 31 232 | 38 647 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 340 | 4 011 | 1 909 | 6 595 | 16 668 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 340 | 4 011 | 1 909 | 6 595 | 16 668 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 797 | 7 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 797 | 7 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 15 797 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 26 898 | 10 074 |