Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОСНОВОБОРСКИЙ ЗАВОД ХОЛОДНО-ШТАМПОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОСНОВОБОРСКИЙ ЗАВОД ХОЛОДНО-ШТАМПОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 60 567 | 70 638 | 73 166 | 78 957 | 121 386 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 796 | 8 082 | 12 358 | 13 887 | 21 367 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 24 | 68 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 796 | 8 082 | 12 358 | 13 864 | 21 299 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 52 771 | 62 556 | 60 808 | 65 070 | 100 019 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 327 | 15 924 | 21 703 | 31 080 | 63 813 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 944 | 43 716 | 19 767 | 18 787 | 22 019 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 500 | 2 916 | 19 338 | 3 031 | 3 918 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 171 | 10 258 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 60 567 | 70 638 | 75 338 | 77 562 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 796 | 8 082 | 12 354 | 13 550 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 24 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 796 | 8 082 | 12 354 | 13 526 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 52 771 | 62 556 | 62 984 | 64 012 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 327 | 15 924 | 21 335 | 31 293 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 944 | 43 716 | 12 773 | 17 407 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 500 | 2 916 | 19 338 | 3 073 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 538 | 12 238 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 60 567 | 70 638 | 73 166 | 78 957 | 121 386 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 1 774 | 2 349 | 3 800 | 4 048 | 5 523 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 038 | 5 513 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 500 | 4 750 | 34 811 | 31 397 | 38 790 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 500 | 4 750 | 34 811 | 27 698 | 25 603 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 699 | 13 187 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 293 | 63 539 | 34 555 | 43 512 | 77 073 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 295 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 293 | 62 999 | 34 555 | 43 512 | 76 350 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 428 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 540 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 60 567 | 70 638 | 75 338 | 77 562 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 774 | 2 349 | 3 810 | 4 048 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 800 | 4 038 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 500 | 4 750 | 42 026 | 31 397 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 500 | 4 750 | 34 661 | 27 698 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 365 | 3 699 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 293 | 63 539 | 29 502 | 42 117 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 293 | 62 999 | 29 502 | 42 117 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 540 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 872 | 2 082 | 17 398 | 11 502 | ||
| Выручка за предыдущий год | 139 447 | 82 050 | 97 747 | 110 836 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 135 575 | 79 968 | 80 349 | 99 334 | ||
| Выручка за отчетный год | 139 447 | 82 050 | 103 468 | 110 836 | 123 104 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 872 | 2 082 | 7 962 | 11 616 | 12 309 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 872 | 2 082 | 7 962 | 4 350 | 10 489 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 820 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 266 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 135 575 | 79 968 | 95 506 | 99 220 | 110 795 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 872 | 2 082 | 2 423 | 4 047 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 975 | 7 455 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 205 | 719 | 1 662 | 543 | 2 442 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 29 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 109 | 941 | 974 | 4 636 | 3 654 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 427 | 3 007 | 9 771 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 558 | 422 | 5 753 | 2 178 | 14 193 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 205 | 719 | 1 951 | 239 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 109 | 941 | 974 | 4 636 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 057 | 3 007 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 558 | 422 | 5 555 | 2 179 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 764 | 575 | 1 452 | 237 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 441 | 144 | 473 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 441 | 144 | 211 | 325 | 725 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 764 | 575 | 1 451 | 217 | 1 711 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 764 | 575 | 1 451 | 217 | 1 711 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 452 | 237 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 575 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 217 тыс. ₽ |
| Активы | 60,6 млн ₽ | 70,6 млн ₽ | 73,2 млн ₽ | 79,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,98 | 1,76 | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,73 | 1,13 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,05 | 0,56 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,03 | 0,05 | — |
| Финансовый рычаг | 33,14 | 29,07 | 18,25 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 0,8 % | 2,0 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,4 % | 24,5 % | 38,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 73 дн. | 83 дн. | 114 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.