Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРТИКАЛЬ", Канск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРТИКАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 1 205 | 1 721 | 2 416 | 6 401 | 18 350 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 421 | 3 218 | 10 994 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 421 | 3 218 | 10 994 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 1 206 | 1 721 | 1 995 | 3 183 | 7 356 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 135 | 799 | 1 262 | 2 370 | 2 572 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 637 | 723 | 498 | 384 | 4 586 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 434 | 199 | 235 | 429 | 198 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 574 | 1 721 | 2 416 | 6 401 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 421 | 3 218 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 421 | 3 218 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 574 | 1 721 | 1 995 | 3 183 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 135 | 799 | 1 262 | 2 370 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 723 | 498 | 384 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 434 | 199 | 235 | 429 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 1 205 | 1 721 | 2 416 | 6 401 | 18 350 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 791 | 3 893 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 215 | 787 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 215 | 787 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 220 | 930 | 4 824 | 7 347 | 13 670 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 215 | 674 | 63 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 220 | 930 | 4 609 | 6 673 | 13 607 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 575 | 1 721 | 2 416 | 6 401 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 791 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 215 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 215 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 587 | 930 | 4 824 | 7 347 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 215 | 674 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 587 | 930 | 4 609 | 6 673 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 916 | 1 532 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 2 894 | 5 620 | 8 436 | 11 890 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 923 | 4 704 | 10 293 | 10 358 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 894 | 5 620 | 8 436 | 11 890 | 42 003 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 916 | 1 532 | 5 414 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 916 | 1 532 | 5 414 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 923 | 4 704 | 10 293 | 10 358 | 36 589 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 916 | 1 532 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 | 932 | 1 436 | 5 454 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 761 | 3 654 | 19 | 15 | 138 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 701 | 3 638 | 1 272 | 111 | 98 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 | 932 | 1 436 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 529 | 3 654 | 19 | 15 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 466 | 3 638 | 1 272 | 111 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 841 | 1 247 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 91 | 90 | 189 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 56 | 91 | 90 | 189 | 400 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 841 | 1 247 | 5 054 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 841 | 1 247 | 5 054 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -25 тыс. ₽ | 841 тыс. ₽ | -3,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 18,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -15 тыс. ₽ | 791 тыс. ₽ | -2,4 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,85 | 0,41 | 0,43 | 0,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,99 | 0,15 | 0,11 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,21 | 0,05 | 0,06 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | 0,46 | -1,00 | -0,18 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | — | 1,18 | — | — | 3,71 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,1 % | 48,9 % | -132,5 % | 19,5 % | 27,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 106,3 % | — | — | 129,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 62 дн. | 45 дн. | 84 дн. | 26 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,54 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.