Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЛЕС", Манзя
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 150 | 1 055 | 7 519 | 13 297 | 54 324 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 090 | 4 090 | 46 686 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 090 | 4 090 | 46 686 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 150 | 1 055 | 3 429 | 9 207 | 7 638 |
| Запасы на конец отчетного года | 65 | 717 | 3 166 | 7 969 | 6 944 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 324 | 250 | 14 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 77 | 14 | 13 | 1 224 | 694 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 150 | 1 055 | 7 519 | 13 297 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 090 | 4 090 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 090 | 4 090 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 150 | 1 055 | 3 429 | 9 207 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 65 | 717 | 3 166 | 7 969 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 324 | 250 | 14 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 77 | 14 | 13 | 1 224 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 150 | 1 055 | 7 519 | 13 297 | 54 324 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 138 | 457 | 5 695 | 8 167 | 18 037 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 138 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 288 | 598 | 1 824 | 5 130 | 36 287 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 212 | 392 | 1 212 | 328 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 76 | 206 | 612 | 4 802 | 36 287 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 150 | 1 055 | 7 519 | 13 297 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 457 | 5 695 | 8 167 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 288 | 598 | 1 824 | 5 130 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 212 | 392 | 1 212 | 328 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 | 206 | 612 | 4 802 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 138 | 6 140 | 3 380 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 553 | 2 422 | 8 655 | 8 983 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 627 | 1 284 | 2 515 | 5 603 | |
| Выручка за отчетный год | 1 553 | 2 422 | 8 655 | 8 983 | 32 407 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 138 | 6 140 | 3 380 | 12 638 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 138 | 6 140 | 3 380 | 12 638 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 627 | 1 284 | 2 515 | 5 603 | 19 769 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 138 | 6 140 | 3 380 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 723 | 6 093 | 3 235 | 11 813 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 415 | 47 | 145 | 825 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 723 | 6 093 | 3 235 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 415 | 47 | 145 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 596 | 5 238 | 2 846 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | 127 | 855 | 389 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 127 | 855 | 389 | 1 943 | |
| Прочее за отчетный год | 61 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 596 | 5 238 | 2 846 | 9 870 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 596 | 5 238 | 2 846 | 9 870 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,6 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -148 тыс. ₽ | 596 тыс. ₽ | 5,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 9,9 млн ₽ |
| Активы | 150 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 54,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 457 тыс. ₽ | 5,7 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 18,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 1,76 | 1,88 | 1,79 | 0,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,57 | 0,14 | 0,24 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,02 | 0,01 | 0,24 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | 0,43 | 0,76 | 0,61 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | — | 1,31 | 0,32 | 0,63 | 2,01 |
| Рентабельность продаж | -4,8 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -9,5 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -98,7 % | 56,5 % | 69,7 % | 21,4 % | 18,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 130,4 % | 92,0 % | 34,8 % | 54,7 % |
| Оборачиваемость активов | 10,35 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 204 дн. | 459 дн. | 519 дн. | 128 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,21 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.