Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОДА-ТЕК ИНВЕСТ", Бугачево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОДА-ТЕК ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 161 325 | 255 075 | 259 758 | 254 352 | 93 870 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 78 953 | 152 926 | 156 014 | 106 448 | 35 009 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 78 953 | 152 926 | 156 014 | 106 448 | 35 009 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 82 372 | 102 149 | 103 744 | 147 904 | 58 861 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 055 | 3 431 | 3 739 | 3 523 | 2 302 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 58 730 | 59 493 | 70 050 | 85 505 | 5 104 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 587 | 39 225 | 29 955 | 58 876 | 51 455 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 161 325 | 255 075 | 259 758 | 254 352 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 78 953 | 152 926 | 156 014 | 106 448 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 78 953 | 152 926 | 156 014 | 106 448 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 82 372 | 102 149 | 103 744 | 147 904 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 2 055 | 3 431 | 3 739 | 3 523 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 730 | 59 493 | 70 050 | 85 505 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 587 | 39 225 | 29 955 | 58 876 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 161 325 | 255 075 | 259 758 | 254 352 | 93 870 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 254 | 2 437 | 7 554 | 34 945 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 161 071 | 255 093 | 257 321 | 246 798 | 58 925 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 736 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 773 | 5 527 | 6 056 | 3 571 | 4 130 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 158 298 | 248 830 | 251 265 | 243 227 | 54 795 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 161 325 | 255 075 | 259 758 | 254 352 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 254 | 2 437 | 7 554 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 161 071 | 255 093 | 257 321 | 246 798 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 736 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 773 | 5 527 | 6 056 | 3 571 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 158 298 | 248 830 | 251 265 | 243 227 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 | 682 | 404 | |||
| Выручка за предыдущий год | 100 | 1 035 | 700 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 | 353 | 296 | |||
| Выручка за отчетный год | 100 | 1 035 | 700 | 1 400 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 | 682 | 404 | 265 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 80 | 682 | 404 | 265 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 | 353 | 296 | 1 135 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 80 | 682 | 404 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 319 | 2 609 | 5 406 | 28 867 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 8 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 421 | 2 166 | 5 503 | 28 914 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 182 | 238 | 231 | 501 | 312 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 319 | 2 609 | 5 406 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 8 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 166 | 5 503 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 182 | 238 | 231 | 501 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 244 | 2 455 | 5 116 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 75 | 29 | 154 | 290 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 75 | 29 | 154 | 290 | 1 476 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 244 | 2 455 | 5 116 | 27 391 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 244 | 2 455 | 5 116 | 27 391 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 244 тыс. ₽ | -272 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 27,4 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 161,3 млн ₽ | 255,1 млн ₽ | 259,8 млн ₽ | 254,4 млн ₽ | 93,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 254 тыс. ₽ | -18 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 34,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,51 | 0,40 | 0,40 | 0,60 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,50 | 0,39 | 0,39 | 0,59 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,13 | 0,15 | 0,12 | 0,24 | 0,87 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 634,14 | — | 105,59 | 32,67 | 1,69 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,2 % | -0,1 % | 0,9 % | 2,0 % | 29,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 96,1 % | — | 100,7 % | 67,7 % | 78,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 37 504 дн. | — | 3 866 дн. | 4 344 дн. | 740 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.