Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР КАБЕЛЬ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР КАБЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 76 | 728 | 3 492 | 4 899 | 6 291 | 3 969 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 567 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 567 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 75 | 728 | 3 492 | 4 899 | 6 291 | 3 402 |
| Запасы на конец отчетного года | 98 | 632 | 784 | 768 | 683 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 75 | 630 | 2 848 | 4 109 | 5 523 | 2 719 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 6 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 76 | 691 | 3 496 | 6 135 | 6 291 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 | 691 | 3 496 | 6 135 | 6 291 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 636 | 784 | 768 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 | 695 | 2 848 | 5 345 | 5 523 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 6 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 76 | 728 | 3 492 | 4 899 | 6 291 | 3 969 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 | 164 | 481 | 684 | 938 | 1 052 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 | 564 | 3 010 | 4 215 | 5 353 | 2 917 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 | 564 | 3 010 | 4 215 | 5 353 | 2 917 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 76 | 691 | 3 496 | 6 135 | 6 291 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 | 165 | 485 | 684 | 938 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 | 526 | 3 012 | 5 451 | 5 353 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 526 | 3 012 | 5 451 | 5 353 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 | 179 | 419 | 277 | 367 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 561 | 17 453 | 16 831 | 22 856 | 22 132 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 517 | 17 274 | 16 412 | 22 579 | 21 765 | |
| Выручка за отчетный год | 6 561 | 17 398 | 16 831 | 22 856 | 22 132 | 26 309 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | 178 | 419 | 277 | 367 | 184 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 | 178 | 419 | 277 | 367 | 184 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 517 | 17 220 | 16 412 | 22 579 | 21 765 | 26 125 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 | 179 | 419 | 277 | 367 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 | 160 | 397 | 250 | 317 | 142 |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 18 | 22 | 27 | 75 | 42 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 | 161 | 397 | 250 | 317 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 18 | 22 | 27 | 75 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 129 | 318 | 200 | 254 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 32 | 79 | 50 | 63 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 32 | 79 | 50 | 63 | 28 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 | 128 | 318 | 200 | 254 | 114 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 | 128 | 318 | 200 | 254 | 114 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 24 тыс. ₽ | 128 тыс. ₽ | 318 тыс. ₽ | 200 тыс. ₽ | 254 тыс. ₽ | 114 тыс. ₽ |
| Активы | 76 тыс. ₽ | 728 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 35 тыс. ₽ | 164 тыс. ₽ | 481 тыс. ₽ | 684 тыс. ₽ | 938 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,88 | 1,29 | 1,16 | 1,16 | 1,18 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,88 | 1,12 | 0,95 | 0,98 | 1,03 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,23 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 1,17 | 3,44 | 6,26 | 6,16 | 5,71 | 2,77 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,6 % | 17,6 % | 9,1 % | 4,1 % | 4,0 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 68,6 % | 78,0 % | 66,1 % | 29,2 % | 27,1 % | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. | 14 дн. | 13 дн. | 13 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.