Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗДОРОВЬЕ №2", Усть-лабинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗДОРОВЬЕ №2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 | 44 016 | 56 709 | 65 363 | 81 649 | 80 460 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 051 | 3 013 | 4 100 | 4 204 | 4 250 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 051 | 3 013 | 4 100 | 4 159 | 3 585 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 45 | 665 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 | 41 965 | 53 696 | 61 263 | 77 445 | 76 210 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 870 | 47 564 | 51 951 | 56 340 | 59 783 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 155 | 2 470 | 5 297 | 16 612 | 11 481 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 1 940 | 3 662 | 4 015 | 4 493 | 4 917 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 | 44 016 | 56 709 | 65 363 | 81 649 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 051 | 3 013 | 4 100 | 4 204 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 051 | 3 013 | 4 100 | 4 159 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 45 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 41 965 | 53 696 | 61 263 | 77 445 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 870 | 47 564 | 51 951 | 56 340 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 155 | 2 470 | 5 287 | 16 612 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 1 940 | 3 662 | 4 015 | 4 493 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 | 44 016 | 56 709 | 65 363 | 81 649 | 80 460 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 47 313 | 67 892 | 86 540 | 123 454 | 125 300 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 | 5 750 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 313 | 67 892 | 86 540 | 123 454 | 119 550 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 | 44 016 | 56 709 | 65 363 | 81 649 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 47 313 | 67 892 | 86 540 | 123 454 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 313 | 67 892 | 86 540 | 123 454 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 626 | 29 631 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 92 599 | 384 860 | 379 377 | 502 634 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 96 090 | 392 811 | 337 751 | 473 003 | ||
| Выручка за отчетный год | 92 599 | 384 860 | 379 377 | 502 634 | 596 689 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 631 | 49 727 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 59 660 | 62 543 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 96 090 | 392 811 | 388 954 | 473 003 | 546 962 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 51 203 | 60 654 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 346 | 535 | 109 | 11 455 | 12 323 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 152 | 411 | 537 | 1 060 | 1 511 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 346 | 535 | 109 | 11 455 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 152 | 411 | 537 | 1 060 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 628 | 3 035 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 035 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 628 | 3 035 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 20 628 | 3 035 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 478 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 546 911 | 609 951 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 502 463 | 596 653 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 44 448 | 13 298 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 546 433 | 614 612 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 479 378 | 571 642 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 419 | 29 894 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 49 636 | 13 076 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 665 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 665 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 750 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 750 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 750 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 478 | 424 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,3 млн ₽ | -7,8 млн ₽ | -10,0 млн ₽ |
| Активы | 44,0 млн ₽ | 56,7 млн ₽ | 65,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,3 млн ₽ | -11,2 млн ₽ | -21,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,79 | 0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,09 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -0,07 | -0,20 | -0,32 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,5 % | -13,8 % | -15,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 144 дн. | 44 дн. | 49 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.