Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУБАРИТ", Армавир
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУБАРИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 418 463 | 406 402 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 391 649 | 381 555 |
| Основные средства на конец отчетного года | 359 459 | 344 848 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 098 | 6 098 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 26 093 | 30 609 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 814 | 24 847 |
| Запасы на конец отчетного года | 900 | 900 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 65 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 819 | 23 786 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 95 | 95 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 439 098 | 418 463 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 411 188 | 391 649 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 384 834 | 359 459 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 098 | 6 098 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 20 248 | 26 093 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 910 | 26 814 |
| Запасы на конец предыдущего года | 900 | 900 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 915 | 25 819 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 95 | 95 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 418 463 | 406 401 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 386 124 | 368 429 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 489 261 | 489 261 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 805 | 4 346 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 912 | 3 408 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 893 | 938 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 534 | 33 626 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 76 | 289 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 458 | 33 337 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 439 098 | 418 463 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 411 695 | 386 124 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 489 261 | 489 261 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 169 | 2 805 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 374 | 1 912 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 795 | 893 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 234 | 29 534 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 76 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 223 | 29 458 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 728 | 1 667 |
| Выручка за предыдущий год | 9 728 | 1 667 |
| Выручка за отчетный год | 1 667 | 1 864 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 667 | 1 864 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 41 269 | 31 295 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 42 843 | 41 269 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 65 | 213 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 371 | 7 827 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 300 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | 65 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 034 | 8 371 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 321 | 22 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 681 | 5 845 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 845 | 4 506 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 489 261 | 489 261 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 411 695 | 386 124 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 489 261 | 489 261 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 386 124 | 368 430 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 571 | 17 694 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 571 | 17 694 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 571 | 17 694 |
| Убыток (ИТОГО) | 25 571 | 17 694 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 386 124 | 368 429 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 411 695 | 386 124 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 350 | 2 872 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 288 | 2 872 |
| Прочие поступления за отчетный год | 62 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 434 | 2 951 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 84 | 78 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 350 | 2 871 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 84 | 79 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 534 | 1 496 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 534 | 1 496 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 450 | 1 417 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 450 | 1 417 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -25,6 млн ₽ | -17,7 млн ₽ |
| Активы | 418,5 млн ₽ | 406,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 368,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,91 |
| Финансовый рычаг | — | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,1 % | -4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -4,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.