Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСЕРВИС", Армавир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 446 | 53 276 | 50 093 | 42 965 | 30 348 | 18 689 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 971 | 1 595 | 1 343 | 1 343 | 470 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 90 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 881 | 1 595 | 1 343 | 1 343 | 470 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 446 | 44 305 | 48 498 | 41 622 | 29 005 | 18 219 |
| Запасы на конец отчетного года | 887 | 6 601 | 7 119 | 7 513 | 7 310 | 7 257 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 53 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 248 | 37 698 | 41 378 | 34 025 | 21 694 | 10 959 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 311 | 6 | 1 | 31 | 1 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 446 | 53 276 | 50 093 | 42 965 | 30 348 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 971 | 1 595 | 1 343 | 1 343 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 90 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 881 | 1 595 | 1 343 | 1 343 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 446 | 44 305 | 48 498 | 41 622 | 29 005 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 887 | 6 601 | 7 119 | 7 513 | 7 310 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 53 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 248 | 37 698 | 41 378 | 34 025 | 21 694 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 311 | 6 | 1 | 31 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 446 | 53 276 | 50 093 | 42 965 | 30 348 | 18 689 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 174 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 274 | 14 799 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 400 | 51 842 | 60 859 | 61 756 | 55 471 | 49 109 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 36 400 | 51 842 | 60 859 | 61 756 | 55 471 | 49 109 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | 4 608 | 3 933 | 2 551 | 2 506 | 2 517 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 | 2 069 | 1 461 | 68 | 78 | 78 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 | 2 539 | 2 472 | 2 483 | 2 428 | 2 439 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 446 | 53 276 | 50 093 | 42 965 | 30 348 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 | 3 274 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 400 | 51 842 | 60 859 | 61 756 | 55 471 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 36 400 | 51 842 | 60 859 | 61 756 | 55 471 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | 4 608 | 3 933 | 2 551 | 2 506 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 | 2 069 | 1 461 | 68 | 78 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 | 2 539 | 2 472 | 2 483 | 2 428 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 950 | 8 060 | 664 | 58 | 105 | |
| Выручка за предыдущий год | 65 240 | 144 681 | 54 551 | 18 681 | 497 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 64 290 | 136 621 | 53 887 | 18 623 | 392 | |
| Выручка за отчетный год | 65 240 | 144 681 | 54 551 | 18 681 | 497 | 642 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 950 | 8 060 | 664 | 58 | 105 | 6 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 474 | 5 514 | 445 | 2 | 4 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 299 | 2 476 | 194 | 72 | 80 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 177 | 70 | 25 | 26 | 23 | 2 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 290 | 136 621 | 53 887 | 18 623 | 392 | 636 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 474 | 5 514 | 445 | 2 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 299 | 2 476 | 194 | 72 | 80 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 177 | 70 | 25 | 26 | 23 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 86 | 47 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 388 | 5 476 | 7 425 | 3 893 | 3 903 | 2 660 |
| Прочие доходы за отчетный год | 128 | 831 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 90 | 671 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 86 | 38 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 388 | 5 476 | 7 425 | 3 893 | 3 903 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 128 | 831 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 90 | 671 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 | 38 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 24 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 9 | 24 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 69 | 38 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 | 38 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 69 | 38 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 38 тыс. ₽ | -6,9 млн ₽ |
| Активы | 53,3 млн ₽ | 50,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | -14,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,61 | 12,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,18 | 10,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | -0,29 |
| Финансовый рычаг | 15,79 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -13,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 48 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 12,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.