Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРА-ПЛЮС", Славянск-на-кубани
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРА-ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 803 | 2 489 | 3 081 | 2 870 | 2 111 | 1 562 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 803 | 2 489 | 3 081 | 2 870 | 2 111 | 1 562 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 115 | 1 538 | 2 055 | 1 758 | 1 176 | 798 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 615 | 907 | 972 | 790 | 675 | 341 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 73 | 44 | 54 | 322 | 260 | 423 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 803 | 2 489 | 3 081 | 2 870 | 2 111 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 803 | 2 489 | 3 081 | 2 870 | 2 111 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 115 | 1 538 | 2 055 | 1 758 | 1 176 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 615 | 907 | 972 | 790 | 675 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 73 | 44 | 54 | 322 | 260 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 803 | 2 489 | 3 081 | 2 870 | 2 111 | 1 562 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 886 | 2 390 | 2 155 | 1 540 | 637 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 830 | 1 603 | 691 | 715 | 571 | 925 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 255 | 345 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 575 | 1 258 | 691 | 715 | 571 | 925 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 803 | 2 489 | 3 081 | 2 870 | 2 111 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 886 | 2 390 | 2 155 | 1 540 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 830 | 1 603 | 691 | 715 | 571 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 255 | 345 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 575 | 1 258 | 691 | 715 | 571 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 253 | 1 935 | 813 | 671 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 621 | 24 565 | 32 110 | 22 920 | 24 366 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 639 | 23 312 | 30 175 | 22 107 | 23 695 | |
| Выручка за отчетный год | 1 621 | 24 565 | 32 110 | 22 920 | 24 366 | 22 028 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 253 | 1 935 | 813 | 671 | 347 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 253 | 1 935 | 813 | 671 | 347 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 639 | 23 312 | 30 175 | 22 107 | 23 695 | 21 681 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 253 | 1 935 | 813 | 671 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 877 | 1 503 | 799 | 641 | 323 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 78 | 55 | 32 | 16 | 17 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 454 | 487 | 46 | 46 | 41 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 877 | 1 503 | 799 | 641 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 78 | 55 | 32 | 16 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 454 | 487 | 46 | 46 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 877 | 1 503 | 565 | 385 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 234 | 256 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 234 | 256 | 226 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 877 | 1 503 | 565 | 385 | 97 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 877 | 1 503 | 565 | 385 | 97 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 73 | 73 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 635 | 2 635 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 020 | 1 020 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 615 | 1 615 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 562 | 2 562 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 082 | 2 082 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 38 | 38 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 442 | 442 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 73 | 73 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -37 тыс. ₽ | 877 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 565 тыс. ₽ | 385 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -27 тыс. ₽ | 886 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 637 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,55 | 4,46 | 4,01 | 3,70 | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,59 | 1,48 | 1,56 | 1,64 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,08 | 0,45 | 0,46 | 0,46 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | 0,36 | 0,78 | 0,75 | 0,73 | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | 1,81 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 1,45 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,1 % | 35,2 % | 48,8 % | 19,7 % | 18,2 % | 6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 99,0 % | 62,9 % | 26,2 % | 25,0 % | 15,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 248 дн. | 24 дн. | 25 дн. | 29 дн. | 18 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.