Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС", Крымск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 147 | 2 770 | 13 332 | 59 083 | 93 412 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 147 | 2 770 | 13 332 | 59 083 | 93 412 | |
| Запасы на конец отчетного года | 1 606 | 26 452 | 49 414 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 353 | 11 174 | 1 950 | 8 914 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 794 | 2 770 | 552 | 30 681 | 35 084 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 147 | 794 | 2 770 | 13 332 | 59 083 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 147 | 794 | 2 770 | 13 332 | 59 083 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 606 | 26 452 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 353 | 11 174 | 1 950 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 794 | 794 | 2 770 | 552 | 30 681 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 147 | 2 770 | 13 332 | 59 083 | 93 412 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 | 523 | 8 577 | 32 385 | 40 754 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 | 8 567 | 32 375 | 40 744 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 096 | 3 293 | 4 755 | 26 698 | 52 658 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 715 | 1 500 | 15 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 381 | 747 | 4 755 | 26 698 | 37 658 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 147 | 794 | 2 770 | 13 332 | 59 083 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 | 659 | 8 577 | 32 385 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 567 | 32 375 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 096 | 1 453 | 3 293 | 4 755 | 26 698 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 715 | 1 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 381 | 135 | 1 793 | 4 755 | 26 698 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 | 1 412 | 232 | 12 271 | 35 035 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 142 | 353 | 4 848 | 101 148 | 206 841 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 085 | 1 059 | 4 616 | 88 877 | 171 806 | |
| Выручка за отчетный год | 1 142 | 4 848 | 101 148 | 206 841 | 182 540 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 | 232 | 12 271 | 35 035 | 23 385 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 57 | 232 | 9 338 | 25 967 | 10 269 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 933 | 9 068 | 13 116 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 085 | 4 699 | 88 877 | 171 806 | 159 155 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 57 | 232 | 9 338 | 25 967 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 933 | 9 068 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 51 | 219 | 9 100 | 25 424 | 10 186 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 13 | 238 | 543 | 83 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 51 | 219 | 9 100 | 25 424 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 13 | 238 | 543 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 | 136 | 9 100 | 23 808 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 83 | |||||
| Прочее за отчетный год | 10 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 | 136 | 9 100 | 23 808 | 8 369 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 | 136 | 9 100 | 23 808 | 8 369 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 136 | 9 100 | 23 808 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 523 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 659 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | 4,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 136 тыс. ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 523 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,84 |
| Коэффициент автономии | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 4,30 |
| Рентабельность продаж | 4,8 % |
| Чистая рентабельность | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,75 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.