Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ "ВОДОКАНАЛ", Горячий ключ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ "ВОДОКАНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 344 | 43 487 | 50 035 | 72 878 | 75 718 | 79 586 | 126 286 | 150 796 | 433 479 | 440 435 | 422 254 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 119 | 25 516 | 25 509 | 31 479 | 32 200 | 29 084 | 43 041 | 78 421 | 378 427 | 380 588 | 381 863 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 77 | 93 | 142 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 24 659 | 24 533 | 23 344 | 28 990 | 30 202 | 26 782 | 43 036 | 78 416 | 378 422 | 380 583 | 381 858 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 383 | 890 | 2 023 | 2 489 | 1 997 | 2 302 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 225 | 17 971 | 24 526 | 41 400 | 43 518 | 50 502 | 83 245 | 72 375 | 55 052 | 59 847 | 40 391 |
| Запасы на конец отчетного года | 645 | 1 326 | 1 375 | 2 460 | 1 090 | 1 067 | 13 829 | 3 072 | 1 850 | 2 364 | 2 925 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 76 | 1 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 815 | 15 990 | 21 485 | 33 283 | 34 625 | 41 435 | 63 494 | 63 573 | 51 192 | 50 524 | 35 319 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 765 | 655 | 1 666 | 5 657 | 7 772 | 7 970 | 5 889 | 5 585 | 1 575 | 6 843 | 2 031 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 | 30 | 33 | 145 | 358 | 115 | 117 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 344 | 43 487 | 50 035 | 72 878 | 75 718 | 97 842 | 123 969 | 150 800 | 433 479 | 440 435 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 119 | 25 516 | 25 509 | 31 479 | 32 200 | 32 242 | 40 724 | 78 421 | 378 427 | 380 588 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 77 | 93 | 142 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 659 | 24 533 | 23 344 | 28 990 | 30 202 | 29 554 | 40 719 | 78 416 | 378 422 | 380 583 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 383 | 890 | 2 023 | 2 489 | 1 998 | 2 683 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 225 | 17 971 | 24 525 | 41 400 | 43 518 | 65 600 | 83 245 | 72 379 | 55 052 | 59 847 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 645 | 1 326 | 1 375 | 2 460 | 1 090 | 8 893 | 13 829 | 3 072 | 1 850 | 2 364 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | 76 | 1 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 815 | 15 990 | 21 484 | 33 283 | 34 625 | 50 183 | 63 494 | 63 576 | 51 192 | 50 524 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 765 | 655 | 1 666 | 5 657 | 7 772 | 6 289 | 5 889 | 5 585 | 1 575 | 6 843 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 | 221 | 33 | 145 | 358 | 115 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 344 | 43 487 | 50 035 | 72 878 | 75 718 | 79 586 | 126 286 | 150 796 | 433 479 | 440 435 | 422 254 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 895 | 27 625 | 29 422 | 34 152 | 37 433 | 44 262 | 56 366 | 85 483 | 381 890 | 381 505 | 391 289 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 24 676 | 26 525 | 28 046 | 28 046 | 28 046 | 28 046 | 34 296 | 60 575 | 378 616 | 395 150 | 411 152 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 119 | 1 000 | 1 276 | 6 006 | 9 287 | 16 116 | 21 970 | 24 808 | 3 173 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 241 | 10 339 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 241 | 10 339 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 449 | 15 862 | 20 613 | 38 726 | 38 284 | 35 324 | 69 679 | 65 313 | 51 589 | 58 930 | 20 626 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 449 | 15 862 | 20 396 | 29 287 | 25 242 | 23 413 | 44 930 | 40 564 | 35 028 | 42 369 | 20 626 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 217 | 9 439 | 13 042 | 11 911 | 24 749 | 24 749 | 16 561 | 16 561 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 344 | 43 487 | 50 407 | 72 878 | 75 718 | 97 842 | 123 969 | 150 800 | 433 479 | 440 435 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 895 | 27 625 | 29 794 | 34 152 | 37 433 | 45 637 | 54 049 | 85 484 | 381 890 | 381 505 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 24 676 | 26 525 | 28 046 | 28 046 | 28 046 | 28 046 | 34 296 | 60 575 | 378 616 | 395 150 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 119 | 1 000 | 1 648 | 6 006 | 9 287 | 17 491 | 19 653 | 24 809 | 3 173 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 809 | 241 | 16 561 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 809 | 241 | 16 561 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 449 | 15 862 | 20 613 | 38 726 | 38 284 | 51 396 | 69 679 | 65 316 | 51 589 | 42 369 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 449 | 15 862 | 20 396 | 29 287 | 25 242 | 33 964 | 44 930 | 40 568 | 35 028 | 42 369 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 217 | 9 439 | 13 042 | 17 432 | 24 749 | 24 749 | 16 561 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 328 | 3 411 | 3 822 | 8 331 | 8 539 | 523 | 26 234 | 36 312 | 21 865 | 25 847 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 550 | 92 532 | 101 466 | 106 535 | 110 052 | 138 940 | 149 465 | 172 055 | 168 141 | 195 015 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 222 | 89 121 | 97 644 | 98 204 | 101 513 | 138 417 | 123 231 | 135 743 | 169 168 | ||
| Выручка за отчетный год | 14 550 | 92 532 | 101 466 | 106 535 | 110 052 | 118 773 | 149 465 | 172 055 | 168 141 | 195 015 | 227 760 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 328 | 3 411 | 3 822 | 8 331 | 8 539 | 11 751 | 26 234 | 36 312 | 21 865 | 25 847 | 49 009 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 328 | 3 411 | 3 822 | 8 331 | 8 539 | 11 751 | 10 987 | 18 362 | 47 | 855 | 22 699 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 247 | 17 950 | 21 818 | 26 310 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 222 | 89 121 | 97 644 | 98 204 | 101 513 | 107 022 | 123 231 | 135 743 | 146 276 | 178 751 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 328 | 3 411 | 3 822 | 8 331 | 8 539 | 523 | 10 987 | 18 362 | 47 | 855 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 247 | 17 950 | 24 992 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 120 | 1 038 | 472 | 5 868 | 4 400 | 9 117 | 4 836 | 5 191 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 49 | 95 | 4 575 | 6 550 | 6 936 | 9 588 | 8 779 | 4 927 | 7 199 | 5 191 |
| Прочие расходы за отчетный год | 223 | 2 422 | 3 445 | 7 038 | 10 689 | 9 570 | 15 739 | 21 950 | 18 831 | 33 477 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 120 | 1 919 | 472 | 5 868 | 4 400 | 4 836 | 5 191 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 49 | 95 | 4 575 | 6 550 | 3 305 | 9 588 | 8 779 | 4 927 | 7 199 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 223 | 1 541 | 3 445 | 7 038 | 10 689 | 5 695 | 15 739 | 21 950 | 24 971 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 896 | 1 919 | 472 | 4 358 | 3 281 | 4 478 | 5 026 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 224 | 1 510 | 1 119 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 510 | 1 119 | 2 160 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 120 | 1 038 | 472 | 4 358 | 3 281 | 6 957 | 4 478 | 26 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 120 | 1 038 | 472 | 4 358 | 3 281 | 6 957 | 4 478 | 5 026 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 896 | 1 919 | 472 | 4 358 | 3 281 | 5 026 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 28 046 | 28 046 | 28 046 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 119 | 1 276 | 6 006 | 9 287 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 119 | 29 422 | 34 152 | 37 433 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 24 676 | 28 046 | 28 046 | 28 046 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 119 | 1 000 | 6 006 | 9 287 | 16 115 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 895 | 1 000 | 34 152 | 37 433 | 44 261 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 24 676 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 119 | 4 730 | 3 281 | 6 828 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 895 | 4 730 | 3 281 | 6 828 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 119 | 4 730 | 3 281 | 6 828 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 119 | 4 730 | 3 281 | 6 828 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 119 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 119 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 119 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 119 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 895 | 27 625 | 43 591 | 50 476 | 56 173 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 895 | 29 639 | 43 591 | 50 476 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 765 | 2 115 | 198 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 758 | 101 535 | 106 477 | 122 907 | 125 888 | 221 753 | 195 601 | 238 748 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 758 | 99 972 | 53 930 | 110 264 | 113 754 | 168 587 | 195 234 | 238 249 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 563 | 52 547 | 12 643 | 12 134 | 53 166 | 367 | 499 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 993 | 101 647 | 110 158 | 120 792 | 125 690 | 222 153 | 200 911 | 254 735 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 453 | 48 922 | 40 385 | 48 733 | 55 027 | 87 485 | 110 360 | 117 910 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 000 | 28 971 | 45 090 | 50 152 | 49 204 | 37 149 | 48 729 | 82 512 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 948 | 1 075 | 879 | 2 292 | 103 | 2 001 | 210 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 540 | 22 806 | 23 608 | 21 028 | 19 167 | 97 416 | 10 923 | 54 103 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 000 | 11 175 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | 11 175 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 000 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 765 | 2 115 | 198 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 149,5 млн ₽ | 172,1 млн ₽ | 168,1 млн ₽ | 195,0 млн ₽ | 227,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | -14,0 млн ₽ | -16,9 млн ₽ | -8,7 млн ₽ | ||
| Активы | 126,3 млн ₽ | 150,8 млн ₽ | 433,5 млн ₽ | 440,4 млн ₽ | 422,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 56,4 млн ₽ | 85,5 млн ₽ | 381,9 млн ₽ | 381,5 млн ₽ | 391,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +15,1 % | -2,3 % | +16,0 % | +16,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,11 | 1,07 | 1,02 | 1,96 | 1,10 ▲ | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,06 | 1,02 | 0,97 | 1,81 | 1,00 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,09 | 0,03 | 0,12 | 0,10 | 0,22 ▼ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,57 | 0,88 | 0,87 | 0,93 | 0,55 ▲ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 1,24 | 0,76 | 0,14 | 0,15 | 0,08 | 0,38 ▲ | 0,45 |
| Рентабельность продаж | 7,4 % | 10,7 % | 0,0 % | 0,4 % | 10,0 % | -2,9 % ▲ | -1,9 % |
| Чистая рентабельность | 3,0 % | 2,9 % | -8,3 % | -8,7 % | -3,8 % | 0,0 % ▼ | -0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | 3,3 % | -3,2 % | -3,8 % | -2,1 % | 0,0 % ▼ | -2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,9 % | 5,9 % | -3,7 % | -4,4 % | -2,2 % | 0,0 % ▼ | 0,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,18 | 1,14 | 0,39 | 0,44 | 0,54 | 0,80 ▼ | 1,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 155 дн. | 135 дн. | 111 дн. | 95 дн. | 57 дн. | 86 дн. ▲ | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 8 дн. | 5 дн. | -5 дн. | 6 дн. | 12 дн. ▲ | 12 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 133 дн. | 109 дн. | 87 дн. | -91 дн. | 42 дн. | 89 дн. ▲ | 89 дн. |
| Финансовый цикл | 63 дн. | 34 дн. | 28 дн. | 181 дн. | 20 дн. | 16 дн. ▼ | 2 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,16 | 0,10 | 0,06 | 0,02 | 0,49 | 0,19 ▲ | 0,25 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,38 | 2,45 | 7,63 | 6,45 | 13,33 | 2,47 ▲ | 4,25 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 36.00.2 (компаний: 274).