Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС "КУРОРТНЫЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС "КУРОРТНЫЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 805 706 | 1 987 612 | 2 055 599 | 1 926 356 | 1 414 982 | 835 248 | 742 630 | 1 759 028 | 770 587 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 786 | 129 959 | 134 672 | 509 699 | 10 093 | 9 332 | 8 571 | 22 764 | 21 314 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 58 786 | 129 959 | 134 672 | 508 840 | 10 093 | 9 332 | 8 571 | 22 764 | 21 314 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 859 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 746 921 | 1 857 653 | 1 920 927 | 1 416 657 | 1 404 889 | 825 916 | 734 059 | 1 736 264 | 749 273 |
| Запасы на конец отчетного года | 392 260 | 526 638 | 540 022 | 9 977 | 593 264 | 728 222 | 732 222 | 1 625 423 | 643 680 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 49 572 | 52 726 | 53 344 | 53 345 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 299 900 | 1 276 788 | 1 325 772 | 1 198 274 | 303 342 | 4 955 | 21 760 | 21 735 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 804 | 109 | 402 | 141 | 99 447 | 92 739 | 1 837 | 89 081 | 83 858 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 386 | 1 392 | 1 386 | 154 920 | 408 836 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 796 874 | 1 836 194 | 1 992 476 | 2 055 599 | 1 821 327 | 1 414 982 | 835 248 | 742 630 | 1 759 028 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 075 | 59 081 | 131 720 | 134 672 | 10 093 | 9 332 | 22 764 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 075 | 59 081 | 131 720 | 134 672 | 10 093 | 9 332 | 22 764 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 785 800 | 1 777 112 | 1 860 756 | 1 920 927 | 1 821 327 | 1 404 889 | 825 916 | 742 630 | 1 736 264 |
| Запасы на конец предыдущего года | 88 315 | 391 861 | 531 685 | 540 022 | 890 305 | 593 264 | 733 177 | 653 377 | 1 625 423 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 460 | 49 045 | 52 738 | 53 345 | 92 013 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 669 499 | 1 331 016 | 1 274 832 | 1 325 772 | 605 674 | 303 342 | 4 029 | 21 760 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 882 | 3 804 | 110 | 402 | 10 | 99 447 | 92 739 | 85 224 | 89 081 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 644 | 1 386 | 1 392 | 1 386 | 233 325 | 408 836 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 805 706 | 1 987 612 | 2 056 025 | 1 926 356 | 1 414 982 | 835 248 | 742 630 | 1 759 028 | 770 587 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 031 587 | 236 201 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 286 972 | 495 312 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 839 304 | 2 025 296 | 2 096 207 | 1 969 134 | 1 660 798 | 1 085 161 | 993 992 | 727 441 | 534 386 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 45 553 | 58 144 | 109 494 | 105 914 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 135 086 | 250 361 | 267 082 | 143 589 | 617 836 | 620 766 | 529 597 | 575 203 | 382 151 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 658 666 | 1 716 792 | 1 719 632 | 1 719 632 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 042 962 | 464 395 | 464 395 | 152 238 | 152 235 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 796 874 | 1 836 194 | 1 992 902 | 2 056 025 | 1 821 327 | 1 414 982 | 835 248 | 742 630 | 1 759 028 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 031 587 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 286 972 | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 829 364 | 1 869 804 | 2 030 758 | 2 096 207 | 2 063 204 | 1 660 798 | 1 085 181 | 993 992 | 727 441 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 553 | 58 144 | 109 494 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 036 | 128 808 | 252 683 | 267 082 | 343 572 | 617 836 | 620 786 | 529 597 | 575 203 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 819 328 | 1 695 443 | 1 719 932 | 1 719 632 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 719 632 | 1 042 962 | 464 395 | 464 395 | 152 238 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Выручка за предыдущий год | |||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | |||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 948 | 623 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 543 | 1 948 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 787 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 10 | 2 179 | 497 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 109 | 4 074 | 378 | 3 683 | 3 939 | 4 097 | 3 608 | 4 023 | 4 223 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 097 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 | 436 | 2 178 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 012 | 1 121 | 3 767 | 378 | 47 402 | 3 939 | 4 097 | 3 806 | 4 287 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 859 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 074 | 2 326 | 3 437 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 074 | 2 326 | 3 437 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 074 | 2 326 | 3 437 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 074 | 2 326 | 3 437 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 679 098 | 1 679 854 | 1 676 854 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 661 823 | 1 682 480 | 1 679 864 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 99 447 | 3 857 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 102 586 | 40 936 | 16 824 | 1 325 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 102 586 | 40 936 | 16 824 | 1 325 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 138 791 | 7 752 | 3 139 | 47 644 | 12 967 | 6 548 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 122 007 | 6 605 | 925 | 923 | 10 199 | 1 720 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 911 | 598 | 1 745 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 784 | 1 147 | 303 | 46 123 | 2 768 | 97 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 083 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 083 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 548 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 7 535 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 580 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 580 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 99 447 | 3 857 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | |
| Чистая прибыль | -3,4 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | |
| Активы | 1,93 млрд ₽ | 1,41 млрд ₽ | 835,2 млн ₽ | 742,6 млн ₽ | 1,76 млрд ₽ | 770,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | -245,8 млн ₽ | -249,9 млн ₽ | -251,4 млн ₽ | 1,03 млрд ₽ | 236,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 0,85 | 0,76 | 0,74 | 2,39 | 1,40 | 1,28 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,24 | 0,09 | 0,00 | 0,15 | 0,20 | 0,96 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 | 0,09 | 0,00 | 0,12 | 0,16 | 0,60 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | -0,17 | -0,30 | -0,34 | 0,59 | 0,31 | 0,27 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,71 | 2,26 | 1,20 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | -0,3 % | -0,5 % | -0,2 % | -0,2 % | -0,5 % | 0,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | -0,4 % | -1,6 % | 7,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,76 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 141 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 51 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 151 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 16 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,18 | -0,31 | -0,35 | 0,58 | 0,29 | 0,34 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -1,93 | -3,29 | — | 4,76 | 1,16 | 2,09 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4792).