Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛУБ 4102", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛУБ 4102"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 249 | 2 312 | 4 257 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 249 | 2 313 | 4 257 |
| Запасы на конец отчетного года | 205 | 831 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 211 | 2 024 | 3 424 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 84 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 338 | 2 469 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 338 | 2 469 |
| Запасы на конец предыдущего года | 160 | 366 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 37 | 2 069 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 141 | 34 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 249 | 2 312 | 4 257 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 190 | 13 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 190 | 13 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 | 7 123 | 10 111 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 | 662 | 662 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 6 451 | 9 439 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 338 | 2 469 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 3 083 | 7 280 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 220 | 662 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 853 | 6 608 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 324 | 3 054 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 035 | 4 842 | |
| Выручка за отчетный год | 235 | 3 054 | 2 556 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 235 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 235 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 842 | 3 624 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 225 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 34 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 43 | 243 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 4 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 43 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 237 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 238 | 30 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 211 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 211 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,8 млн ₽ | -5,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 | 0,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -2,08 | -1,38 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -89,4 % | -30,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 84 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -138 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.