Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДУС СОЧИ", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДУС СОЧИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 483 | 127 804 | 115 443 | 147 476 | 149 926 | 202 655 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 333 | 35 256 | 38 926 | 44 902 | 41 001 | 580 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 446 | 33 863 | 38 017 | 44 408 | 40 789 | 580 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 887 | 1 393 | 909 | 494 | 212 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 150 | 92 548 | 76 517 | 102 574 | 108 925 | 202 075 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 613 | 49 153 | 27 572 | 37 170 | 37 653 | 123 654 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 8 | 2 972 | 11 965 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 549 | 38 385 | 47 929 | 60 370 | 62 020 | 64 216 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 988 | 4 572 | 303 | 3 495 | 4 792 | 1 163 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 430 | 713 | 1 531 | 1 488 | 1 077 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 483 | 127 805 | 115 443 | 147 476 | 149 926 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 333 | 35 256 | 38 926 | 44 902 | 41 001 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 446 | 33 863 | 38 017 | 44 408 | 40 789 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 887 | 1 393 | 909 | 494 | 212 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 150 | 92 548 | 76 517 | 102 574 | 108 925 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 613 | 49 153 | 27 572 | 37 170 | 37 653 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 8 | 2 972 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 549 | 38 385 | 47 929 | 60 370 | 62 020 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 989 | 4 572 | 303 | 3 495 | 4 792 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 430 | 713 | 1 531 | 1 488 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 483 | 127 805 | 115 443 | 147 476 | 149 926 | 202 655 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 289 | 147 059 | 134 695 | 166 726 | 184 746 | 236 379 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 72 289 | 147 059 | 134 695 | 166 726 | 184 746 | 236 379 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 483 | 127 805 | 115 443 | 147 476 | 149 926 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 289 | 147 059 | 134 695 | 166 726 | 184 746 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 289 | 147 059 | 134 695 | 166 726 | 184 746 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 425 | 24 929 | 33 424 | 51 809 | 39 293 | |
| Выручка за предыдущий год | 62 536 | 260 043 | 282 438 | 294 255 | 482 209 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 111 | 235 114 | 249 014 | 242 446 | 442 916 | |
| Выручка за отчетный год | 62 536 | 260 043 | 282 438 | 294 255 | 482 209 | 601 903 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 425 | 24 929 | 33 424 | 51 809 | 39 293 | 47 601 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 109 | 27 937 | 48 742 | 44 743 | 48 338 | 64 589 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 303 | 5 564 | 7 712 | 24 188 | 26 844 | 28 843 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 111 | 235 114 | 249 014 | 242 446 | 442 916 | 554 302 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 109 | 27 937 | 48 742 | 44 743 | 48 338 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 303 | 5 564 | 7 712 | 24 188 | 26 844 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 324 | 397 | 2 026 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 49 | 46 115 | 70 305 | 76 065 | 180 494 | 99 600 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 799 | 42 672 | 46 951 | 58 546 | 159 798 | 51 743 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 324 | 397 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 | 46 115 | 70 305 | 76 065 | 180 494 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 799 | 42 672 | 46 951 | 58 546 | 159 798 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 119 | 321 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | |||||
| Прочее за отчетный год | 119 | 319 | 360 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 2 | 1 096 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 2 | 1 096 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 | 2 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 50 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 1 096 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 50 | 2 | 1 096 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 1 096 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 | 1 096 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 50 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 50 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 856 | 5 448 | 15 570 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 856 | 5 448 | 15 570 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 856 | 5 448 | 15 570 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 13 856 | 5 448 | 15 570 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 126 525 | 2 583 | 3 192 | 1 297 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 206 790 | 648 242 | 588 805 | 675 571 | 884 849 | 948 660 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 190 898 | 641 337 | 551 553 | 605 960 | 820 361 | 854 992 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 30 | 23 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 892 | 6 905 | 37 222 | 69 588 | 64 488 | 93 668 |
| Платежи – всего за отчетный год | 80 265 | 645 659 | 593 075 | 672 379 | 883 552 | 952 289 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 75 435 | 635 568 | 541 777 | 628 036 | 811 525 | 865 596 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 034 | 5 930 | 6 122 | 12 378 | 18 314 | 28 066 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 51 | 10 | 60 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 796 | 4 161 | 45 176 | 31 914 | 53 703 | 58 567 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 733 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 733 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 721 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 12 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 127 258 | 2 583 | 3 192 | 1 297 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -5,4 млн ₽ |
| Активы | 127,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 76 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.