Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АС ЦЕМЕНТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АС ЦЕМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 750 | 23 201 | 119 832 | 116 902 | 116 148 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 325 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 325 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 750 | 23 201 | 119 832 | 116 902 | 115 823 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 318 | 10 198 | 25 832 | 37 745 | 41 344 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 762 | 201 | 38 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 510 | 12 928 | 79 457 | 74 941 | 74 440 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 922 | 75 | 13 780 | 4 014 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 750 | 23 201 | 119 832 | 116 902 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 750 | 23 201 | 119 832 | 116 902 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 318 | 10 198 | 25 832 | 37 745 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 25 | 762 | 201 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 510 | 12 903 | 79 457 | 74 941 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 922 | 75 | 13 780 | 4 014 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 750 | 23 201 | 119 832 | 116 902 | 116 148 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 492 | 1 215 | 2 221 | 3 447 | 4 380 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 211 | 3 437 | 4 370 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 84 297 | 79 774 | 79 784 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 84 297 | 79 774 | 79 784 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 258 | 21 986 | 33 314 | 33 681 | 31 984 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | 13 432 | 1 114 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 258 | 8 554 | 33 314 | 33 681 | 30 870 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 750 | 23 201 | 119 832 | 116 902 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 492 | 1 215 | 2 221 | 3 447 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 205 | 2 211 | 3 437 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 297 | 79 774 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 84 297 | 79 774 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 258 | 21 986 | 33 314 | 33 681 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | 13 432 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 258 | 8 554 | 33 314 | 33 681 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 642 | 16 728 | 16 484 | 16 899 | |
| Выручка за предыдущий год | 168 723 | 334 493 | 450 439 | 620 076 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 168 081 | 317 765 | 433 955 | 603 177 | |
| Выручка за отчетный год | 168 723 | 334 493 | 450 439 | 620 076 | 854 320 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 642 | 1 002 | 16 484 | 16 868 | 17 657 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 642 | 1 002 | 700 | 2 473 | 2 677 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 784 | 14 395 | 14 944 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 36 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 168 081 | 333 491 | 433 955 | 603 208 | 836 663 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 642 | 1 002 | 700 | 2 472 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 726 | 15 784 | 14 427 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 602 | 905 | 1 311 | 1 533 | 1 197 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 272 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 006 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 97 | 395 | 940 | 1 208 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 602 | 908 | 1 311 | 1 533 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 006 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 94 | 395 | 939 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 482 | 726 | 1 006 | 1 226 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 120 | 182 | 305 | 307 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 120 | 182 | 305 | 307 | 264 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 482 | 723 | 1 006 | 1 226 | 933 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 482 | 723 | 1 006 | 1 226 | 933 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 726 | 1 006 | 1 226 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 205 | 2 211 | 3 437 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 215 | 2 221 | 3 447 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 211 | 3 437 | 4 370 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 221 | 3 447 | 4 380 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 006 | 1 226 | 933 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 006 | 1 226 | 933 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 006 | 1 226 | 933 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 006 | 1 226 | 933 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 221 | 3 447 | 4 380 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 215 | 2 221 | 3 447 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 705 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 566 201 | 662 411 | 936 995 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 492 167 | 662 411 | 936 995 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 74 034 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 552 496 | 672 177 | 938 459 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 545 773 | 664 674 | 937 418 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 766 | 789 | 736 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 264 | 300 | 305 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 693 | 6 414 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 392 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 392 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 187 896 | 842 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 93 948 | 130 247 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 93 948 | 130 247 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 93 948 | 129 405 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 93 948 | 129 405 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 705 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 482 тыс. ₽ | 723 тыс. ₽ |
| Активы | 16,8 млн ₽ | 23,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 492 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 33,04 | 18,10 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,0 % | 59,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.