Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭМИЛИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭМИЛИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 571 | 302 | 355 | 494 | 432 | 1 769 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 135 | 86 | 37 | 3 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 135 | 86 | 37 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 436 | 216 | 318 | 494 | 432 | 1 766 |
| Запасы на конец отчетного года | 128 | 168 | 108 | 167 | 65 | 698 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 307 | 42 | 210 | 326 | 367 | 1 068 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 6 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 472 | 302 | 355 | 494 | 432 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 135 | 86 | 37 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 135 | 86 | 37 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 337 | 216 | 318 | 494 | 432 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 92 | 168 | 108 | 167 | 65 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 244 | 42 | 210 | 326 | 367 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 6 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 571 | 302 | 355 | 494 | 432 | 1 769 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 174 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 094 | 1 814 | 1 979 | 2 238 | 2 470 | 1 595 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 724 | 724 | 772 | 830 | 830 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 370 | 1 090 | 1 207 | 1 408 | 1 640 | 1 595 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 472 | 302 | 355 | 494 | 432 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 965 | 1 814 | 1 979 | 2 238 | 2 470 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 724 | 724 | 772 | 830 | 830 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 241 | 1 090 | 1 207 | 1 408 | 1 640 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 | 9 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 207 | 1 123 | 1 248 | 296 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 | 55 | 1 219 | 1 239 | 304 | |
| Выручка за отчетный год | 207 | 1 123 | 1 248 | 296 | 4 080 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 152 | 422 | 9 | 277 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 | 277 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 531 | 1 165 | 518 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 | 55 | 701 | 1 239 | 304 | 3 803 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 509 | 1 165 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 241 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 13 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 8 | 10 | 11 | 3 | 36 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 004 | 11 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 13 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 8 | 10 | 11 | 3 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 004 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | 11 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | 11 | 67 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 174 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 174 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 004 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 117 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 117 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 123 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 123 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 093 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 045 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 48 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 48 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 48 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 78 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -44 тыс. ₽ | -22 тыс. ₽ | 174 тыс. ₽ |
| Активы | 494 тыс. ₽ | 432 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,7 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | 174 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,22 | 0,17 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,15 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -3,53 | -4,72 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | — | — | 9,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,9 % | -5,1 % | 9,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 100,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 78 дн. | 67 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.