Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЭРО", Ейск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЭРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 150 | 1 197 | 1 471 | 1 124 | 1 385 | 9 967 | 9 053 | 8 686 | 8 283 | 8 211 | 7 807 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 139 | 1 103 | 1 066 | 1 030 | 1 004 | 9 507 | 8 639 | 8 318 | 7 997 | 7 676 | 7 356 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 139 | 1 103 | 1 066 | 1 030 | 1 004 | 9 507 | 8 639 | 8 318 | 7 997 | 7 676 | 7 356 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 | 94 | 405 | 94 | 381 | 460 | 414 | 368 | 286 | 535 | 451 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 40 | 22 | 4 | 221 | 367 | 208 | 222 | 156 | 131 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 159 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 54 | 383 | 90 | 160 | 93 | 206 | 146 | 130 | 404 | 292 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 369 | 1 150 | 1 197 | 1 471 | 1 124 | 1 385 | 9 214 | 9 053 | 8 686 | 8 325 | 8 211 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 206 | 1 139 | 1 103 | 1 066 | 1 030 | 1 004 | 8 960 | 8 639 | 8 318 | 7 997 | 7 676 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 206 | 1 139 | 1 103 | 1 066 | 1 030 | 1 004 | 8 960 | 8 639 | 8 318 | 7 997 | 7 676 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 163 | 11 | 94 | 405 | 94 | 381 | 254 | 414 | 368 | 328 | 535 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 | 4 | 40 | 22 | 4 | 221 | 135 | 208 | 222 | 198 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 131 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 98 | 7 | 54 | 383 | 90 | 160 | 119 | 206 | 146 | 130 | 404 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 150 | 1 197 | 1 471 | 1 124 | 1 385 | 9 967 | 9 053 | 8 686 | 8 283 | 8 211 | 7 807 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 280 | 431 | 923 | 1 092 | 1 356 | 1 511 | 1 441 | 1 441 | 811 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 657 | 826 | 1 090 | 1 245 | 1 175 | 1 175 | 545 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 553 | 360 | 280 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 553 | 360 | 280 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 317 | 406 | 268 | 32 | 29 | 8 456 | 7 612 | 7 245 | 7 472 | 8 505 | 8 745 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 293 | 293 | 230 | 465 | 481 | 7 300 | 8 300 | 8 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 | 113 | 38 | 32 | 29 | 8 456 | 7 147 | 6 764 | 172 | 205 | 245 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 369 | 1 150 | 1 197 | 1 471 | 1 124 | 1 385 | 9 214 | 9 053 | 8 686 | 8 325 | 8 211 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 407 | 280 | 431 | 923 | 1 092 | 1 356 | 1 803 | 1 441 | 1 441 | 986 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 165 | 657 | 826 | 1 090 | 1 537 | 1 175 | 1 175 | 720 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 619 | 553 | 360 | 280 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 619 | 553 | 360 | 280 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 343 | 317 | 406 | 268 | 32 | 29 | 7 411 | 7 612 | 7 245 | 7 339 | 8 505 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 293 | 293 | 230 | 465 | 481 | 7 300 | 8 300 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 343 | 24 | 113 | 38 | 32 | 29 | 7 411 | 7 147 | 6 764 | 39 | 205 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 645 | 217 | 1 645 | 2 059 | 1 895 | 2 996 | 3 239 | 3 050 | 2 826 | 6 901 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 803 | 1 546 | 1 517 | 1 645 | 2 059 | 1 895 | 2 996 | 3 239 | 3 050 | 2 826 | 2 970 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 158 | 1 828 | 1 300 | 3 931 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 1 546 | 1 517 | 1 645 | 2 059 | 1 895 | 1 708 | 3 239 | 3 050 | 2 826 | 2 970 | 3 274 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 217 | 1 645 | 2 059 | 1 895 | 1 708 | 3 239 | 3 050 | 2 826 | 2 970 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 217 | 597 | 241 | 387 | 285 | 277 | 149 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 048 | 1 818 | 1 508 | 1 423 | 2 962 | 2 901 | 3 278 | 3 931 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 828 | 1 300 | 3 736 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 645 | 217 | 597 | 241 | 387 | 277 | 149 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 048 | 1 818 | 1 508 | 3 289 | 2 962 | 2 901 | 3 277 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 198 | 573 | 215 | 321 | 194 | 99 | 31 | 150 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | 15 | 31 | 31 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 273 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 115 | 19 | 24 | 26 | 53 | 91 | 163 | 87 | 118 | 114 | 150 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 515 | 198 | 573 | 215 | 321 | 99 | 31 | 114 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | 15 | 31 | 31 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 272 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 147 | 115 | 19 | 24 | 26 | 53 | 86 | 163 | 87 | 118 | 114 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 434 | 151 | 492 | 169 | 264 | 65 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 81 | 19 | 47 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 81 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 47 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 81 | 46 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 151 | 492 | 169 | 264 | 154 | 65 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 151 | 492 | 169 | 264 | 154 | 65 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 151 | 492 | 169 | 264 | 65 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 728 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 728 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 791 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 450 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 184 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 25 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 41 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 65 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | -629 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -644 тыс. ₽ | ||
| Активы | 9,1 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 811 тыс. ₽ | -294 тыс. ₽ | -938 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -5,8 % | -7,3 % | +5,1 % | +10,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 2,16 ▼ | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 1,94 ▼ | 2,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 1,36 ▼ | 1,23 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,17 | 0,10 | -0,04 | -0,12 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 5,28 | 5,03 | 9,21 | — | — | 0,26 | 0,23 |
| Рентабельность продаж | 8,6 % | 4,9 % | -16,0 % | -32,4 % | -14,1 % | 12,2 % ▼ | 10,5 % |
| Чистая рентабельность | 2,0 % | 0,0 % | -22,3 % | -37,2 % | -19,7 % | 7,6 % ▼ | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,0 % | -7,6 % | -13,5 % | -8,2 % | 2,0 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,5 % | 0,0 % | -77,6 % | — | — | 8,7 % | 6,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,36 | 0,35 | 0,34 | 0,36 | 0,42 | 0,43 ▼ | 0,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 23 дн. | 27 дн. | 20 дн. | 16 дн. | — | 114 дн. | 120 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 3 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -19,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).