Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРСКОЙ БРИЗ", Ейск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРСКОЙ БРИЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 | 22 471 | 28 090 | 21 519 | 18 416 | 20 932 | 14 180 | 12 803 | 12 481 | 16 664 | 14 530 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 661 | 19 712 | 17 763 | 19 881 | 13 275 | 12 278 | 11 427 | 14 790 | 14 122 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 661 | 19 712 | 17 763 | 19 881 | 13 275 | 12 278 | 11 427 | 14 790 | 13 257 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 865 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 | 22 471 | 6 429 | 1 807 | 653 | 1 051 | 904 | 524 | 1 055 | 1 875 | 407 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 600 | 43 | 115 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 454 | 4 827 | 1 762 | 230 | 960 | 696 | 369 | 423 | 1 438 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 366 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 17 | 2 | 2 | 423 | 91 | 208 | 155 | 632 | 322 | 41 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 | 23 970 | 28 406 | 21 519 | 18 416 | 16 276 | 14 180 | 12 606 | 12 481 | 16 664 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 661 | 19 712 | 17 763 | 15 699 | 13 275 | 12 278 | 11 427 | 15 496 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 661 | 19 712 | 17 763 | 15 699 | 13 275 | 12 278 | 11 427 | 14 790 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 706 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 23 970 | 6 745 | 1 807 | 653 | 577 | 904 | 328 | 1 055 | 1 169 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 436 | 43 | 115 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 953 | 5 307 | 1 762 | 230 | 245 | 696 | 173 | 423 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 732 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 17 | 2 | 2 | 423 | 332 | 208 | 155 | 632 | 322 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 | 22 471 | 28 090 | 21 519 | 18 416 | 20 932 | 14 180 | 12 803 | 12 481 | 16 664 | 14 530 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 614 | 23 309 | 16 721 | 16 931 | 13 361 | 15 431 | 11 331 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 614 | 23 309 | 16 721 | 16 931 | 13 361 | 15 431 | 11 331 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 024 | 31 777 | 33 123 | 12 361 | 16 521 | 22 175 | 23 665 | 25 635 | 26 572 | 28 241 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 018 | 31 261 | 32 725 | 11 915 | 15 446 | 20 218 | 22 474 | 24 350 | 25 135 | 27 111 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 516 | 398 | 446 | 1 075 | 1 957 | 1 191 | 1 285 | 1 437 | 1 130 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 | 23 970 | 28 406 | 21 519 | 18 416 | 16 276 | 14 180 | 12 606 | 12 481 | 16 664 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 614 | 18 278 | 16 721 | 16 931 | 13 361 | 15 431 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 614 | 18 278 | 16 721 | 16 931 | 13 361 | 15 431 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 024 | 31 663 | 33 123 | 12 360 | 18 801 | 22 175 | 23 468 | 25 635 | 26 572 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 018 | 31 251 | 32 725 | 11 915 | 17 809 | 20 218 | 22 474 | 24 350 | 25 135 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 412 | 398 | 445 | 992 | 1 957 | 994 | 1 285 | 1 437 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 538 | 1 882 | 6 525 | 5 818 | 12 281 | 8 788 | 8 888 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 984 | 4 820 | 4 778 | 3 345 | 2 331 | 5 416 | 5 979 | 6 095 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 | 3 879 | 4 282 | 2 896 | 3 180 | 3 487 | 6 865 | 2 809 | 2 793 | ||
| Выручка за отчетный год | 984 | 4 820 | 4 778 | 4 733 | 2 331 | 5 416 | 5 979 | 6 095 | 6 249 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 538 | 1 882 | 1 890 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 538 | 1 882 | 1 890 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 310 | 4 282 | 2 896 | 2 843 | 3 487 | 6 865 | 2 809 | 2 793 | 3 987 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 538 | 1 882 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 437 | 2 778 | 2 135 | 2 169 | 1 938 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 254 | 8 867 | 4 942 | 5 202 | 2 409 | 2 256 | 1 919 | 1 985 | 1 867 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 24 | 449 | 193 | 87 | 9 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 1 554 | 53 | 18 | 918 | 50 | 28 | 73 | 23 | 97 | 62 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 436 | 2 437 | 2 778 | 2 135 | 2 169 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 254 | 8 867 | 4 942 | 3 203 | 2 409 | 2 256 | 1 919 | 1 985 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 449 | 193 | 87 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 55 | 53 | 18 | 918 | 233 | 28 | 73 | 23 | 97 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 279 | 1 175 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 142 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 142 | 132 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 279 | 1 175 | 296 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 279 | 1 175 | 296 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,3 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -3,3 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 296 тыс. ₽ | ||
| Активы | 20,9 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -18,9 млн ₽ | -24,7 млн ₽ | -27,8 млн ₽ | -26,5 млн ₽ | -25,3 млн ₽ | -25,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +132,3 % | +10,4 % | +1,9 % | +2,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,01 | 2,16 ▼ | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,01 | 1,94 ▼ | 2,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 1,36 ▼ | 1,23 |
| Коэффициент автономии | -0,90 | -1,74 | -2,17 | -2,12 | -1,52 | -1,72 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,26 | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | -49,6 % | -26,8 % | 53,0 % | 54,2 % | 36,2 % | 12,2 % ▲ | 10,5 % |
| Чистая рентабельность | — | -154,1 % | -61,5 % | 21,4 % | 19,3 % | 4,7 % | 7,6 % ▼ | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,9 % | -25,3 % | -26,0 % | 10,2 % | 7,1 % | 2,0 % | 2,0 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,7 % | 6,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,16 | 0,42 | 0,48 | 0,37 | 0,43 | 0,43 ▼ | 0,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 109 дн. | 25 дн. | 26 дн. | 86 дн. | — | 114 дн. | 120 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — | — | 15 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -172 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).