Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРМУЛА", Ейск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРМУЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 505 | 865 | 3 060 | 2 691 | 2 408 | 1 609 | 1 954 | 3 434 | 10 171 | 12 420 | 15 230 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 550 | 85 | 3 930 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 550 | 85 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 930 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 955 | 865 | 3 060 | 2 691 | 2 409 | 1 525 | 1 953 | 3 433 | 10 171 | 12 420 | 11 300 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 | 27 | 27 | 27 | 522 | 455 | 6 625 | 9 082 | 10 413 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 090 | 11 | 2 850 | 2 661 | 2 333 | 1 497 | 1 426 | 2 960 | 3 226 | 2 018 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 431 | 845 | 819 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 391 | 9 | 210 | 3 | 49 | 1 | 5 | 18 | 320 | 1 320 | 68 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 254 | 53 | 1 185 | 5 022 | 2 691 | 2 408 | 1 650 | 1 954 | 3 434 | 10 171 | 12 420 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 204 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 204 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 254 | 53 | 1 185 | 5 022 | 2 691 | 2 409 | 1 650 | 1 953 | 3 433 | 10 171 | 12 217 |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 | 94 | 27 | 27 | 94 | 522 | 455 | 6 625 | 9 082 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 778 | 14 | 1 182 | 4 718 | 2 661 | 2 333 | 1 465 | 1 426 | 2 960 | 3 226 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 100 | 1 815 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 322 | 39 | 3 | 210 | 3 | 49 | 91 | 5 | 18 | 320 | 1 320 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 505 | 865 | 3 060 | 2 691 | 2 408 | 1 609 | 1 954 | 3 434 | 10 171 | 12 420 | 15 230 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 862 | 374 | 850 | 1 583 | 1 614 | 891 | 1 174 | 2 053 | 8 089 | 11 386 | 12 697 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 10 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 842 | 364 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 798 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 798 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 845 | 491 | 2 210 | 1 108 | 795 | 718 | 781 | 1 381 | 2 082 | 1 034 | 2 533 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 371 | 214 | 395 | 338 | 458 | 358 | 364 | 704 | 704 | 405 | 50 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 474 | 277 | 1 815 | 770 | 337 | 360 | 417 | 677 | 1 378 | 629 | 2 483 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 254 | 53 | 1 185 | 5 022 | 2 691 | 2 408 | 1 650 | 1 954 | 3 434 | 10 171 | 12 420 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 601 | 24 | 380 | 2 794 | 1 583 | 1 614 | 1 141 | 1 174 | 2 053 | 8 089 | 11 386 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 10 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 581 | 14 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 794 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 794 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 858 | 29 | 805 | 2 228 | 1 108 | 795 | 508 | 781 | 1 381 | 2 082 | 1 034 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 800 | 214 | 395 | 338 | 458 | 358 | 364 | 704 | 704 | 405 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 058 | 29 | 591 | 1 833 | 770 | 337 | 150 | 417 | 677 | 1 378 | 629 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 094 | 73 | 441 | 2 703 | 91 | 3 251 | 8 045 | 11 528 | 43 738 | 30 042 | |
| Выручка за предыдущий год | 27 094 | 458 | 5 492 | 20 915 | 2 669 | 1 345 | 1 681 | 4 009 | 7 348 | 25 109 | 16 881 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 385 | 5 051 | 18 212 | 3 741 | 1 254 | 1 570 | 4 036 | 4 180 | 18 629 | 13 161 | |
| Выручка за отчетный год | 35 316 | 5 492 | 17 728 | 2 669 | 1 345 | 1 728 | 4 009 | 7 348 | 25 109 | 16 881 | 13 037 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 316 | 1 255 | 1 187 | 91 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 177 | 435 | 1 187 | 91 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 139 | 820 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 237 | 16 541 | 3 741 | 1 254 | 2 198 | 4 036 | 4 180 | 18 629 | 13 161 | 10 379 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 608 | 73 | 441 | 2 703 | 91 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 468 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 580 | 409 | 1 028 | 50 | 212 | 2 342 | 152 | 439 | 1 233 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 540 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 157 | 60 | 56 | 32 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 057 | 26 | 159 | 56 | 41 | 34 | 55 | 2 282 | 152 | 383 | 1 201 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 206 | 69 | 414 | 2 611 | 50 | 43 | 212 | 2 342 | 152 | 327 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 682 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 54 | 157 | 60 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 774 | 4 | 27 | 92 | 56 | 41 | 43 | 55 | 2 282 | 152 | 327 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 206 | 69 | 355 | 2 414 | 46 | 52 | 32 | 877 | 6 035 | 3 156 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 59 | 197 | 83 | 4 | 16 | 43 | 69 | 293 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 178 | 83 | 4 | 28 | 43 | 69 | 293 | 237 | |||
| Прочее за отчетный год | 59 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 580 | 350 | 850 | 46 | 32 | 877 | 6 035 | 3 156 | 1 239 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 580 | 350 | 850 | 46 | 32 | 877 | 6 035 | 3 156 | 1 239 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 206 | 69 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 374 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 4,0 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -521 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ | 877 тыс. ₽ | 6,0 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Активы | 1,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 891 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +83,3 % | +241,7 % | -32,8 % | -22,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,12 | 2,50 | 2,49 | 4,89 | 12,01 | 4,46 | 1,30 ▲ | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,09 | 1,83 | 2,16 | 1,70 | 3,23 | 0,35 | 0,98 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,15 | 1,28 | 0,35 | 0,63 ▼ | 0,95 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 0,92 | 0,83 | 0,29 ▲ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,81 | 0,66 | 0,67 | 0,26 | 0,09 | 0,20 | 1,13 ▲ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | -0,7 % | 43,1 % | 25,8 % | 22,0 % | 20,4 % | 3,8 % ▲ | 5,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,8 % | 11,9 % | 24,0 % | 18,7 % | 9,5 % | 1,9 % ▲ | 3,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -32,4 % | 1,6 % | 25,5 % | 59,3 % | 25,4 % | 8,1 % | 0,6 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -58,5 % | 2,7 % | 42,7 % | 74,6 % | 27,7 % | 9,8 % | 7,1 % ▲ | 4,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,05 | 2,14 | 2,47 | 1,36 | 0,86 | 0,79 ▲ | 0,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 130 дн. | 147 дн. | 47 дн. | 44 дн. | — | 138 дн. | 158 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 47 дн. | 40 дн. | 130 дн. | 252 дн. | 366 дн. | 49 дн. ▼ | 86 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).