Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГРОФИРМА "НАДЕЖДА ПЛЮС", Ейск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГРОФИРМА "НАДЕЖДА ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 | 60 | 42 | 43 176 | 471 616 | 283 662 | 282 561 | 17 407 | 21 544 | 6 977 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 | 32 | 32 | 282 | 2 320 | 2 320 | 2 320 | 2 496 | 3 237 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 32 | 32 | 2 320 | 690 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 25 | 282 | 2 320 | 2 320 | 2 496 | 2 547 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 | 35 | 11 | 43 144 | 471 334 | 281 342 | 280 241 | 15 087 | 19 048 | 3 740 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 211 694 | 13 228 | 13 229 | 13 229 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 193 | 149 | 149 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 42 976 | 292 | 268 082 | 186 542 | 399 | 17 600 | 3 585 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 251 108 | 79 996 | 690 | 690 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 35 | 9 | 167 | 47 | 32 | 474 | 769 | 609 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 | 60 | 42 | 43 175 | 357 477 | 283 662 | 282 429 | 17 408 | 21 544 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 | 32 | 32 | 3 058 | 2 320 | 2 320 | 2 320 | 3 186 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | 32 | 3 058 | 690 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 32 | 2 320 | 2 320 | 2 320 | 2 496 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 35 | 11 | 43 143 | 354 419 | 281 342 | 280 109 | 15 088 | 18 358 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 13 229 | 13 229 | 13 229 | 13 229 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 149 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 42 976 | 340 952 | 189 678 | 186 410 | 400 | 17 600 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 78 403 | 79 996 | 690 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 35 | 9 | 167 | 238 | 32 | 474 | 769 | 609 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 | 60 | 42 | 43 176 | 471 616 | 283 662 | 282 561 | 17 407 | 21 544 | 6 977 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 23 | 2 025 | 6 996 | 6 926 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 015 | 6 986 | 6 916 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 | 125 | 250 075 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 75 | 125 | 250 075 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 50 | 17 | 43 027 | 222 520 | 290 018 | 283 788 | 15 382 | 14 548 | 51 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 111 642 | 289 904 | 283 648 | 14 510 | 14 095 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 50 | 16 | 43 026 | 110 878 | 114 | 140 | 872 | 453 | 51 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 | 60 | 42 | 43 175 | 357 477 | 283 662 | 282 429 | 17 408 | 21 544 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 23 | 2 506 | 6 996 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 | 2 496 | 6 986 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | 75 | 125 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 | 75 | 125 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 17 | 43 027 | 369 609 | 290 018 | 283 740 | 14 902 | 14 548 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 367 850 | 289 904 | 283 648 | 14 510 | 14 095 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 16 | 43 026 | 1 759 | 114 | 92 | 392 | 453 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 129 | 466 125 | 3 778 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 4 436 | 264 147 | 17 007 | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 | 4 307 | 201 978 | 13 229 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 4 436 | 17 007 | ||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 105 | 3 778 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 105 | 3 228 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 | 70 | 186 | 550 | 219 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 | 4 331 | 179 | 13 229 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 105 | 3 227 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 | 179 | 155 | 254 | 551 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 83 | 10 762 | 5 215 | 4 296 | 4 638 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 412 | 5 054 | 2 620 | 83 | 83 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 5 | 1 641 | 214 | 204 | 209 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 50 | 9 090 | 518 | 27 000 | 2 145 | 85 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 17 | 39 | 1 458 | 83 | 24 929 | 818 | 71 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 82 | 81 893 | 7 239 | 5 131 | 4 229 | 4 637 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 166 | 5 054 | 2 621 | 83 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 5 | 71 819 | 214 | 203 | 209 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 9 930 | 1 924 | 518 | 27 000 | 2 145 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 17 | 144 | 1 458 | 83 | 24 929 | 818 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 | 77 | 5 776 | 5 045 | 3 817 | 4 490 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 59 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 1 463 | 52 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 250 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 73 | 5 776 | 5 129 | 3 336 | 4 491 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 | 5 776 | 5 129 | 3 336 | 4 491 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 72 | 5 776 | 5 045 | 3 817 | 4 490 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 002 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 002 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 002 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 002 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 167 | 193 356 | 255 | 16 392 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 698 | 10 603 | 195 417 | 2 645 | 17 008 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 960 | 6 555 | 168 285 | 17 008 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 62 738 | 4 048 | 27 132 | 2 645 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 172 849 | 436 | 2 061 | 2 390 | 616 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 974 | 45 | 1 656 | 918 | 20 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 133 | 133 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 | 323 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 171 822 | 391 | 68 | 1 339 | 70 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 76 286 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 517 | 6 965 | 99 306 | 15 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 62 517 | 6 965 | 99 306 | 15 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 169 725 | 10 230 | 23 020 | 3 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 169 725 | 10 230 | 23 020 | 3 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 216 239 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 099 789 | 176 550 | 1 160 | 85 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 360 000 | 176 550 | 1 160 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 85 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 739 789 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 883 550 | 6 460 | 445 897 | 1 575 | 14 095 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 460 | 445 897 | 1 575 | 14 095 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 883 550 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 442 | 295 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | — | — | 17,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,8 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | -70 тыс. ₽ | ||
| Активы | 283,7 млн ₽ | 282,6 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -6,4 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,99 | 0,98 | 1,31 | 73,33 | 2,62 ▲ | 2,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,94 | 0,12 | 1,30 | 70,41 | 0,91 ▲ | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,28 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,23 ▼ | 0,36 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | 0,00 | 0,12 | 0,32 | 0,99 | 0,69 ▲ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | — | — | 7,60 | 2,08 | 0,01 | 0,29 ▲ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 19,0 % | — | 9,2 % | 10,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 26,4 % | — | 6,7 % | 7,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 1,8 % | 19,2 % | 20,8 % | -1,0 % | 1,4 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 164,7 % | 64,2 % | -1,0 % | 4,9 % ▼ | 4,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | — | 0,79 | 0,00 | 0,42 ▼ | 0,34 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 378 дн. | — | 56 дн. | 72 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 26 973 дн. | — | — | 0 дн. | — | 271 дн. | 243 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 73,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11 (компаний: 2511).