Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "РОДИНА", Ейск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "РОДИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 862 | 9 098 | 1 600 | 45 311 | 560 205 | 416 682 | 651 756 | 402 140 | 983 822 | 2 571 295 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 068 | 22 389 | 24 180 | 23 373 | 10 | 1 843 707 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 843 707 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 068 | 22 379 | 24 170 | 23 363 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 863 | 9 098 | 1 600 | 45 311 | 559 137 | 394 293 | 627 576 | 378 767 | 983 812 | 727 588 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 3 | 3 | 545 297 | 354 617 | 354 627 | 354 627 | 586 692 | 304 000 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 794 | 9 098 | 1 580 | 45 275 | 3 361 | 39 656 | 256 920 | 24 089 | 47 077 | 90 571 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 285 | 16 000 | 350 000 | 333 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 59 | 17 | 33 | 194 | 17 | 24 | 47 | 41 | 17 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 5 | 4 | 2 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 778 | 7 859 | 9 098 | 1 598 | 45 311 | 510 763 | 416 682 | 651 771 | 402 140 | 983 822 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 819 | 22 389 | 24 195 | 23 373 | 10 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 20 819 | 22 379 | 24 185 | 23 363 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 778 | 7 859 | 9 098 | 1 598 | 45 311 | 489 944 | 394 293 | 627 576 | 378 767 | 983 812 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 | 3 | 3 | 447 454 | 354 617 | 354 627 | 354 628 | 586 693 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 778 | 7 763 | 9 098 | 1 578 | 45 275 | 42 108 | 39 656 | 256 920 | 24 089 | 47 076 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 149 | 16 000 | 350 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 59 | 17 | 33 | 233 | 17 | 24 | 47 | 41 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 5 | 3 | 2 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 862 | 9 098 | 1 600 | 45 311 | 560 205 | 416 682 | 651 756 | 402 140 | 983 822 | 2 571 295 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 85 424 | 1 656 705 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 562 376 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 85 414 | 94 319 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 625 | 185 | 43 560 | 35 140 | 249 952 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 625 | 185 | 43 560 | 35 140 | 249 952 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 269 | 9 762 | 878 | 45 176 | 520 990 | 487 117 | 514 739 | 508 580 | 898 398 | 914 590 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 210 | 9 701 | 869 | 2 524 | 16 205 | 374 195 | 401 788 | 507 700 | 582 193 | 598 147 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 | 61 | 9 | 42 652 | 504 785 | 112 922 | 112 951 | 880 | 316 205 | 316 443 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 778 | 7 859 | 9 098 | 1 598 | 45 311 | 510 763 | 416 682 | 651 771 | 402 140 | 983 822 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 85 424 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 85 414 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 625 | 185 | 35 140 | 35 140 | 249 952 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 625 | 185 | 35 140 | 35 140 | 249 952 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 003 | 8 265 | 9 762 | 877 | 45 176 | 572 135 | 487 117 | 514 738 | 508 580 | 898 398 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 958 | 8 233 | 9 701 | 869 | 2 524 | 299 105 | 374 195 | 401 788 | 507 700 | 582 193 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 | 32 | 61 | 8 | 42 652 | 273 030 | 112 922 | 112 950 | 880 | 316 205 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 224 | 208 | 4 824 | 606 | 737 | 238 951 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 3 377 | 26 180 | 97 660 | 606 | 737 | 310 885 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 159 | 159 | 131 | 2 153 | 25 972 | 92 836 | 71 934 | |||
| Выручка за отчетный год | 3 377 | 97 660 | 606 | 737 | 310 885 | 364 129 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 194 | 4 824 | 606 | 737 | 238 951 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 194 | 2 528 | 232 322 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 56 | 2 296 | 2 973 | 5 999 | 6 629 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 159 | 159 | 131 | 2 183 | 92 836 | 71 934 | 369 831 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 194 | 2 528 | 232 322 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 | 3 982 | 2 296 | 2 973 | 5 999 | 6 629 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 009 | 8 086 | 239 830 | 11 167 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 472 | 2 | 1 198 | 7 296 | 39 437 | 79 799 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 211 | 126 | 172 | 6 072 | 10 040 | 7 803 | 6 234 | 30 923 | 63 384 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 354 | 100 | 108 124 | 131 535 | 3 500 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 241 | 80 | 13 | 107 832 | 3 113 | 179 | 119 249 | 1 006 | 3 046 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 008 | 8 086 | 239 830 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 34 | 2 | 1 198 | 7 296 | 39 437 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 211 | 126 | 172 | 42 347 | 10 040 | 7 803 | 6 234 | 30 923 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 354 | 100 | 131 535 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 241 | 80 | 13 | 88 | 3 113 | 179 | 119 249 | 1 006 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 892 | 6 479 | 191 864 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 155 | 9 232 | 1 560 | 1 791 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 39 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 155 | 1 560 | 1 791 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 068 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 854 | 6 479 | 191 864 | 1 571 281 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 854 | 6 479 | 191 864 | 8 905 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 1 562 376 | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 892 | 6 479 | 191 864 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 296 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 296 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 296 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 296 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 204 034 | 276 423 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 203 603 | 97 251 | 123 | 255 434 | 345 068 | 1 766 955 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 267 | 97 251 | 91 | 40 288 | 310 201 | 1 282 043 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 201 336 | 32 | 334 | 34 867 | 484 912 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 250 847 | 165 155 | 218 868 | 51 400 | 68 645 | 1 770 399 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 237 605 | 159 216 | 214 935 | 88 | 99 | 918 868 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 528 | 121 | 114 | 133 | 71 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 057 | 3 831 | 149 | 33 383 | 15 000 | 17 000 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 193 | 46 935 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 011 992 | 1 580 | 3 663 | 17 745 | 6 408 | 775 684 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 154 | 1 997 | 33 920 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 154 | 98 997 | 365 000 | 384 600 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 149 | 98 997 | 350 000 | 384 600 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 | 15 000 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 285 | 16 000 | 97 000 | 700 000 | 350 680 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 285 | 16 000 | 97 000 | 700 000 | 350 680 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 57 690 | 67 535 | 234 752 | 58 570 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 420 | 106 800 | 251 142 | 487 220 | 2 072 070 | 1 337 270 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 59 420 | 106 800 | 251 142 | 487 220 | 2 072 070 | 1 337 270 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 730 | 39 265 | 16 390 | 693 228 | 2 013 500 | 1 367 770 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 730 | 39 265 | 16 390 | 591 562 | 2 013 500 | 1 367 770 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 101 666 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 161 | 7 | 23 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 97,7 млн ₽ | 606 тыс. ₽ | 737 тыс. ₽ | 310,9 млн ₽ | 364,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -9,1 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 191,9 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | ||
| Активы | 416,7 млн ₽ | 651,8 млн ₽ | 402,1 млн ₽ | 983,8 млн ₽ | 2,57 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | -105,6 млн ₽ | -112,9 млн ₽ | -106,4 млн ₽ | 85,4 млн ₽ | 1,66 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -99,4 % | +21,6 % | +42 082,5 % | +17,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 1,22 | 0,74 | 1,10 | 0,80 | 2,58 ▼ | 2,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,53 | 0,05 | 0,44 | 0,46 | 0,90 ▼ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,39 | 0,36 | 0,23 ▲ | 0,36 |
| Коэффициент автономии | -0,25 | -0,17 | -0,26 | 0,09 | 0,64 | 0,68 ▼ | 0,68 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 10,52 | 0,55 | 0,29 ▼ | 0,29 |
| Рентабельность продаж | 2,6 % | -390,6 % | -714,0 % | 74,7 % | -1,6 % | 9,2 % ▼ | 10,6 % |
| Чистая рентабельность | -9,3 % | -1 214,5 % | 879,1 % | 61,7 % | 2,4 % | 6,7 % ▼ | 7,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,2 % | -1,1 % | 1,6 % | 19,5 % | 0,3 % | 1,4 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 224,6 % | 0,5 % | 4,8 % ▼ | 4,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,14 | 0,41 ▼ | 0,34 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 148 дн. | 154 746 дн. | 11 930 дн. | 55 дн. | 91 дн. | 56 дн. ▼ | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 394 дн. | — | — | 2 977 дн. | 300 дн. | 273 дн. ▼ | 263 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 444 дн. | — | — | 1 604 дн. | 312 дн. | 61 дн. ▼ | 48 дн. |
| Финансовый цикл | 1 098 дн. | — | — | 1 428 дн. | 79 дн. | 299 дн. ▲ | 349 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,24 | 0,18 | -0,34 | 0,09 | -0,26 | 0,70 ▼ | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,67 | 0,32 | -3,07 | 2,59 | 1,57 | 6,57 ▼ | 5,67 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11 (компаний: 2693).