Финансы ООО "АФ "ОКТЯБРЬСКАЯ", Ейск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "ОКТЯБРЬСКАЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 140 | 6 741 | 26 699 | 48 443 | 103 707 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 26 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 140 | 6 741 | 26 698 | 48 443 | 103 681 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 | 3 | 3 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 064 | 6 740 | 26 650 | 48 392 | 77 359 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 315 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 1 | 45 | 48 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 301 | 5 865 | 6 741 | 26 699 | 48 443 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 302 | 5 865 | 6 741 | 26 698 | 48 443 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 33 | 3 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 280 | 5 789 | 6 740 | 26 650 | 22 052 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 340 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 43 | 1 | 45 | 48 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 140 | 6 741 | 26 699 | 48 443 | 103 707 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 245 | 480 | 30 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 245 | 480 | 30 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 734 | 7 723 | 26 598 | 48 199 | 104 014 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 635 | 7 643 | 274 | 1 415 | 882 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 99 | 80 | 26 324 | 46 784 | 103 132 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 301 | 5 865 | 6 741 | 26 699 | 48 443 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 245 | 480 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 245 | 480 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 645 | 6 460 | 7 724 | 26 598 | 48 199 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 552 | 6 398 | 7 643 | 274 | 1 415 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 | 62 | 81 | 26 324 | 46 784 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 225 | 1 494 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 120 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 343 | 225 | 445 | 2 626 | |
| Выручка за отчетный год | 445 | 4 120 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 266 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 266 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 225 | 445 | 477 | 2 854 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 267 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 227 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 851 | 1 100 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 767 | 143 | 141 | 76 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 954 | 562 | 1 | 21 580 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 130 | 104 | 26 | 21 609 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 | 1 101 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 72 | 767 | 141 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 72 | 954 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 25 | 130 | 26 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 983 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 191 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 73 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 191 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 26 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 909 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 909 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 983 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 102 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 102 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 71 872 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 290 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 69 582 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 92 341 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 457 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 265 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 91 208 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 21 025 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 025 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 21 025 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 880 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 880 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 480 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 480 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -250 тыс. ₽ | -388 тыс. ₽ | -162 тыс. ₽ | 909 тыс. ₽ | -103 тыс. ₽ |
| Активы | 6,1 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 48,4 млн ₽ | 103,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -594 тыс. ₽ | -982 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -235 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,87 | 1,00 | 1,01 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,87 | 1,00 | 1,01 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | -0,10 | -0,15 | -0,04 | 0,00 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,1 % | -5,8 % | -0,6 % | 1,9 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | — | 2 дн. | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.