Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ "КУБАНЬ", Ейск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ "КУБАНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 553 | 2 654 | 13 991 | 29 547 | 12 726 | 9 801 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 816 | 782 | 749 | 716 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 816 | 782 | 749 | 716 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 553 | 2 654 | 13 175 | 28 765 | 11 977 | 9 085 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 079 | 559 | 6 389 | 19 223 | 11 970 | 9 004 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 062 | 5 823 | 8 667 | 81 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 474 | 33 | 963 | 875 | 7 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 553 | 3 072 | 13 991 | 29 547 | 12 726 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 816 | 782 | 749 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 816 | 782 | 749 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 553 | 3 072 | 13 175 | 28 764 | 11 977 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 559 | 6 389 | 19 223 | 11 970 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 079 | 2 480 | 5 823 | 8 666 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 474 | 33 | 963 | 875 | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 553 | 2 654 | 13 991 | 29 547 | 12 726 | 9 801 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 454 | 928 | 4 058 | 7 545 | 7 230 | 7 228 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 050 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 050 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 099 | 1 726 | 9 933 | 20 952 | 5 496 | 2 573 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 600 | 1 550 | 8 200 | 8 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 499 | 176 | 1 733 | 10 873 | 5 496 | 2 573 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 079 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 553 | 3 072 | 13 991 | 29 547 | 12 726 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 454 | 1 259 | 4 058 | 7 545 | 7 230 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 050 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 050 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 099 | 1 813 | 9 933 | 20 952 | 5 496 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 600 | 1 550 | 8 200 | 8 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 499 | 263 | 1 733 | 10 873 | 5 496 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 079 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 633 | 804 | 6 051 | 421 | ||
| Выручка за предыдущий год | 41 772 | 23 726 | 469 644 | 370 108 | 48 218 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 139 | 22 922 | 471 182 | 364 057 | 47 797 | |
| Выручка за отчетный год | 41 772 | 23 726 | 469 644 | 370 108 | 48 218 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 633 | 804 | 5 650 | 6 051 | 421 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 633 | 804 | 5 650 | 6 051 | 421 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 139 | 22 922 | 463 994 | 364 057 | 47 797 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 633 | 804 | 6 051 | 421 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 523 | 591 | 3 498 | 4 358 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 207 | 2 021 | 1 703 | 821 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 46 | 483 | 353 | 167 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 110 | 52 | 614 | 343 | 82 | 2 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 555 | 544 | 4 358 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | 1 703 | 821 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 482 | 353 | 167 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 78 | 260 | 2 744 | 343 | 82 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 445 | 435 | 3 487 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 110 | 109 | 871 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 118 | 699 | 871 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 523 | 473 | 2 799 | 3 487 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 523 | 473 | 2 799 | 3 487 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 523 тыс. ₽ | 473 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | -315 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ |
| Активы | 6,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 9,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 454 тыс. ₽ | 928 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,54 | 1,33 | 1,37 | 2,18 | 3,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 1,21 | 0,68 | 0,46 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,02 | 0,10 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,35 | 0,29 | 0,26 | 0,57 | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 13,43 | 1,86 | 2,45 | 2,92 | 0,76 | 0,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,0 % | 17,8 % | 20,0 % | 11,8 % | -2,5 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 115,2 % | 51,0 % | 69,0 % | 46,2 % | -4,4 % | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 9 дн. | 5 дн. | 19 дн. | 91 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.