Финансы ООО "ЕТК", Ейск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕЙСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 943 | 18 520 | 1 313 | 1 292 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 881 | 17 796 | 867 | 846 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 881 | 17 796 | 867 | 846 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 061 | 724 | 446 | 446 | |
| Запасы на конец отчетного года | 445 | 445 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 606 | 250 | 1 | 1 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 29 | 445 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 445 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 943 | 18 520 | 1 292 | 1 292 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 881 | 17 796 | 846 | 846 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 881 | 17 796 | 846 | 846 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 062 | 724 | 446 | 446 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 445 | 445 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 606 | 250 | 1 | 1 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 29 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 445 | 445 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 943 | 18 520 | 1 313 | 1 292 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 15 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 11 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 833 | 8 206 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 833 | 8 206 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 099 | 10 299 | 4 767 | 4 662 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 099 | 10 044 | 3 780 | 3 780 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 255 | 987 | 882 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 943 | 18 520 | 1 292 | 1 292 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 15 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 | 5 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 833 | 8 206 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 833 | 8 206 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 099 | 10 299 | 4 662 | 4 662 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 099 | 10 044 | 3 780 | 3 780 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 255 | 882 | 882 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 223 | 3 380 | 1 373 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 223 | 3 380 | 1 373 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 380 | 1 373 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 380 | 1 373 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 346 | 3 536 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 277 | 3 346 | 3 536 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 127 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 16 301 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 5 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 62 | 14 127 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 29 | 16 301 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 4 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 867 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 867 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | -3,5 млн ₽ |
| Активы | 22,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12 тыс. ₽ | -3,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,46 | 0,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -2,63 |
| Финансовый рычаг | 1 910,92 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -264,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -263 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.