Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ", Ейск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 851 | 3 403 | 3 140 | 418 | 203 | 436 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 529 | 3 165 | 1 697 | 324 | 65 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 529 | 2 321 | 1 113 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 844 | 584 | 324 | 65 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 322 | 238 | 1 443 | 94 | 138 | 435 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 | 17 | 57 | 32 | 56 | 38 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 167 | 156 | 1 195 | 54 | 81 | 378 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 96 | 65 | 191 | 8 | 1 | 19 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 851 | 3 403 | 3 140 | 418 | 203 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 529 | 3 165 | 1 697 | 324 | 65 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 529 | 2 321 | 1 113 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 844 | 584 | 324 | 65 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 322 | 238 | 1 443 | 93 | 138 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 | 17 | 57 | 31 | 56 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 167 | 156 | 1 195 | 54 | 81 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 96 | 65 | 191 | 8 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 851 | 3 403 | 3 140 | 418 | 203 | 436 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 294 | 8 200 | 8 344 | 8 392 | 8 217 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 294 | 8 200 | 8 344 | 8 392 | 8 217 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 748 | 90 | 5 635 | 6 425 | 8 475 | 10 005 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 678 | 2 078 | 2 867 | 3 848 | 4 830 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 70 | 90 | 3 557 | 3 558 | 4 627 | 5 175 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 851 | 3 403 | 3 140 | 418 | 203 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 294 | 8 200 | 8 344 | 8 392 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 294 | 8 200 | 8 344 | 8 392 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 033 | 90 | 5 635 | 6 425 | 8 475 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 963 | 2 078 | 2 867 | 3 848 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 | 90 | 3 557 | 3 558 | 4 627 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 4 275 | 2 739 | 3 798 | 4 465 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 884 | 6 455 | 6 343 | 6 269 | 5 538 | |
| Выручка за отчетный год | 4 275 | 2 739 | 3 798 | 4 465 | 4 488 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 88 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 455 | 6 343 | 6 269 | 5 538 | 4 400 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 830 | 984 | 984 | 981 | 982 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 743 | 36 | 60 | 76 | 93 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 285 | 830 | 984 | 984 | 981 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 743 | 36 | 60 | 76 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 | 90 | 120 | 140 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 48 | 90 | 120 | 140 | 184 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -3,8 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 4,9 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 418 тыс. ₽ | 203 тыс. ₽ | 436 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -1,9 млн ₽ | -6,0 млн ₽ | -10,7 млн ₽ | -14,4 млн ₽ | -16,7 млн ₽ | -17,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,20 | 2,64 | 0,26 | 0,01 | 0,02 | 0,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 2,46 | 0,25 | 0,01 | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,72 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,39 | -1,76 | -3,41 | -34,33 | -82,09 | -40,79 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -111,7 % | -150,1 % | -867,9 % | -1 118,2 % | -268,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 079 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.