Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРРУС", Ейск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРРУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 | 1 063 | 1 713 | 3 162 | 3 557 | 4 362 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 | 54 | 123 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 70 | 54 | 123 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 | 1 063 | 1 713 | 3 092 | 3 504 | 4 239 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 129 | 367 | 1 736 | 887 | 995 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 | 488 | 1 067 | 1 036 | 2 283 | 2 418 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 447 | 279 | 320 | 334 | 826 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 | 1 063 | 1 713 | 3 162 | 3 557 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 70 | 54 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 70 | 54 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 | 1 063 | 1 713 | 3 092 | 3 504 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | 129 | 367 | 1 736 | 887 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 | 488 | 1 067 | 1 036 | 2 283 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 447 | 279 | 320 | 334 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 | 1 063 | 1 713 | 3 162 | 3 557 | 4 362 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 | 450 | 1 522 | 2 695 | 3 333 | 3 604 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 | 440 | 1 512 | 2 685 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 | 613 | 190 | 467 | 224 | 758 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 | 313 | 190 | 467 | 224 | 758 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 | 1 063 | 1 713 | 3 162 | 3 557 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 | 450 | 1 522 | 2 695 | 3 333 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 | 440 | 1 512 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 | 613 | 190 | 467 | 224 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 313 | 190 | 467 | 224 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 | 708 | 2 387 | 1 409 | 41 | |
| Выручка за предыдущий год | 145 | 2 488 | 4 278 | 7 451 | 7 435 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 104 | 1 780 | 1 891 | 6 042 | 7 394 | |
| Выручка за отчетный год | 145 | 2 488 | 4 278 | 7 451 | 7 435 | 11 555 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 | 708 | 2 387 | 1 449 | 41 | 344 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 | 491 | 1 908 | 1 409 | 41 | 344 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 217 | 479 | 40 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 104 | 1 780 | 1 891 | 6 002 | 7 394 | 11 211 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 | 492 | 1 908 | 1 409 | 41 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 | 217 | 479 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 | 483 | 1 176 | 1 293 | 836 | 514 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 467 | 1 407 | 1 903 | 1 751 | 2 989 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 475 | 2 139 | 2 019 | 956 | 2 819 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | 483 | 1 176 | 1 293 | 836 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 467 | 1 407 | 1 903 | 1 751 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 475 | 2 139 | 2 019 | 956 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 430 | 1 071 | 1 173 | 643 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 120 | 193 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 53 | 105 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 193 | 194 | ||||
| Прочее за отчетный год | 53 | 105 | 120 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 | 430 | 1 071 | 1 173 | 643 | 320 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 | 430 | 1 071 | 1 173 | 643 | 320 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 | 430 | 1 071 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 40 тыс. ₽ | 430 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 643 тыс. ₽ | 320 тыс. ₽ |
| Активы | 48 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 3,3 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,78 | 1,73 | 9,02 | 15,64 | 5,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 | 1,53 | 7,08 | 11,68 | 4,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,73 | 1,47 | 1,49 | 1,09 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,94 | 0,83 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,07 | 0,21 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 83,3 % | 40,5 % | 62,5 % | 18,1 % | 7,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 19,3 % | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 26 дн. | 71 дн. | 44 дн. | 32 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.